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08007 環球戰略集團
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
9/2023 | 9/2024 | 9/2025 |
| 固定資產 | 169 | 166 | 175 |
| 投資 | 0.10 | 0.07 | 0.04 |
| 無形資產 | 91 | 88 | 84 |
| 其他非流動資產 | 21 | 54 | 118 |
| 非流動資產總額 | 260 | 281 | 299 |
| 現金及現金等值 | 9.4 | 20 | 5.8 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 8.1 | 9.9 | 4.2 |
| 存貨 | 0.57 | 0.24 | 1.8 |
| 其他流動資產 | 21 | 27 | 77 |
| 流動資產 | 39 | 57 | 89 |
| 總資產 | 299 | 338 | 388 |
| 貿易應付款項 | 3.6 | 4.0 | 3.1 |
| 短期債項 | 41 | 63 | 45 |
| 其他短期負債 | 88 | 94 | 101 |
| 流動負債 | 132 | 161 | 149 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -93 | -104 | -60 |
| 總資產減流動負債 | 167 | 177 | 239 |
| 長期債項 | 53 | 72 | 79 |
| 其他長期負債 | 23 | 22 | 36 |
| 非流動負債總額 | 75 | 94 | 115 |
| 淨資產/(負債) | 92 | 84 | 124 |
| 股本(普通股) | 4.6 | 4.6 | 19 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 4.6 | 4.6 | 19 |
| 股份溢價 | 346 | 346 | 372 |
| 資本儲備 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 其他儲備 | 11 | 12 | 12 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -367 | -383 | -401 |
| 總儲備 | -2.0 | -17 | -10.0 |
| 股東資金 | 2.5 | -12 | 8.9 |
| 少數股東權益 | 89 | 96 | 115 |
| 權益總額 | 92 | 84 | 124 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 297 | 351 | 379 |
| 總負債 | 208 | 255 | 264 |
| 速動資產 | 39 | 57 | 87 |
| 現金及現金等值總額 | 9.4 | 20 | 5.8 |
| 總債項 | 94 | 134 | 124 |
| 淨債項/(現金) | 84 | 114 | 118 |
| 資本運用 | 167 | 177 | 239 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 110 | 117 | 138 |
| 股東資金(普通股) | 2.5 | -12 | 8.9 |
| 企業價值 | 214 | 132 | 169 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
9/2023 | 9/2024 | 9/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | -3.9 | 26 | 11 |
| 已收利息 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 已付利息 | -3.5 | -5.1 | -5.0 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -3.5 | -5.1 | -5.0 |
| 退回/(已繳)稅項 | -0.05 | -1.5 | -9.7 |
| 增添固定資産 | -16 | -11 | -28 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.03 | 0.08 | 0.25 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 0.00 | -27 | -15 |
| 投資活動之現金流量 | -16 | -38 | -42 |
| 融資活動前之現金流量 | -23 | -17 | -36 |
| 新增貸款 | 57 | 39 | 48 |
| 償還貸款 | -16 | -21 | -43 |
| 定息/債項工具融資 | 30 | 15 | 12 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 40 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | -20 | -5.2 | -0.40 |
| 償還定息/債項工具 | -23 | -1.6 | -36 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | 24 | 22 | 15 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 3.9 | 10 | -16 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 5.0 | 9.4 | 20 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.45 | 0.47 | 0.37 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 9.4 | 20 | 4.9 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
9/2023 | 9/2024 | 9/2025 |
| 集團營業額 | 166 | 221 | 360 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 166 | 221 | 360 |
| 銷售成本 | 139 | 178 | 294 |
| 毛利 | 27 | 43 | 66 |
| 其他收入及收益 | 0.87 | 0.34 | 0.52 |
| 銷售及分銷開支 | 9.8 | 14 | 14 |
| 行政開支 | 33 | 31 | 32 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 43 | 45 | 46 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 37 | -0.34 | -1.8 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 22 | -2.1 | 18 |
| 融資成本 | 4.9 | 6.6 | 5.9 |
| 經營溢利/(虧損) | 17 | -8.7 | 12 |
| 非經營/特殊項目 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | -0.08 | -0.03 | -0.03 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 17 | -8.7 | 12 |
| 稅項 | 3.5 | 2.1 | 11 |
| 本年度溢利/(虧損) | 14 | -11 | 0.78 |
| 本公司股本持有人應佔 | -12 | -16 | -19 |
| 少數股東權益應佔 | 26 | 4.9 | 19 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -12 | -16 | -19 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -12 | -16 | -19 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | -0.03 | -0.30 | -0.25 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | -0.24 | -0.30 | -0.25 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | -0.24 | -0.30 | -0.25 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 0.05 | -0.23 | 0.05 |
| 已發行普通股股數 | 456 | 456 | 189 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 456 | 52 | 74 |
| 物業、機器及設備折舊 | 14 | 22 | 23 |
| 無形資產攤銷 | 3.4 | 4.1 | 4.2 |
| 折舊及攤銷 | 17 | 26 | 27 |
| 貸款利息 | 4.9 | 6.6 | 5.9 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 21 | -2.4 | 17 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 38 | 24 | 44 |
