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00789 雅天妮集團
| 即時報價： |
0.315 |
-0.005 (-1.6%) |
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
3/2024 | 3/2025 | 3/2026 |
| 固定資產 | 8.5 | 6.4 | 3.7 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 25 | 30 | 22 |
| 其他非流動資產 | 6.3 | 16 | 17 |
| 非流動資產總額 | 34 | 36 | 26 |
| 現金及現金等值 | 48 | 53 | 21 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 38 | 50 | 80 |
| 存貨 | 24 | 42 | 46 |
| 其他流動資產 | 5.9 | 16 | 17 |
| 流動資產 | 116 | 161 | 165 |
| 總資產 | 150 | 197 | 191 |
| 貿易應付款項 | 1.6 | 0.98 | 0.74 |
| 短期債項 | 3.1 | 2.7 | 2.0 |
| 其他短期負債 | 26 | 15 | 12 |
| 流動負債 | 31 | 19 | 15 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 85 | 143 | 150 |
| 總資產減流動負債 | 119 | 179 | 176 |
| 長期債項 | 5.9 | 1.9 | 0.00 |
| 其他長期負債 | 0.43 | 0.03 | 0.14 |
| 非流動負債總額 | 6.3 | 2.0 | 0.14 |
| 淨資產/(負債) | 113 | 177 | 176 |
| 股本(普通股) | 55 | 66 | 66 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 55 | 66 | 66 |
| 股份溢價 | 914 | 962 | |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他儲備 | -24 | -26 | |
| 保留溢利/(累計虧損) | -832 | -825 | |
| 總儲備 | 58 | 111 | 110 |
| 股東資金 | 113 | 177 | 176 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 113 | 177 | 176 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 37 | 21 | 15 |
| 總負債 | 37 | 21 | 15 |
| 速動資產 | 92 | 119 | 119 |
| 現金及現金等值總額 | 48 | 53 | 21 |
| 總債項 | 9.0 | 4.7 | 2.0 |
| 淨債項/(現金) | -39 | -49 | -19 |
| 資本運用 | 119 | 179 | 176 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 26 | 15 | 12 |
| 股東資金(普通股) | 113 | 177 | 176 |
| 企業價值 | 612 | 342 | 371 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
3/2024 | 3/2025 | 3/2026 |
| 經營業務之現金流量額 | 29 | -40 | |
| 已收利息 | 0.28 | 0.67 | |
| 已付利息 | -0.13 | -0.36 | |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | 0.15 | 0.31 | |
| 退回/(已繳)稅項 | 0.00 | 0.00 | |
| 增添固定資産 | -0.08 | -2.7 | |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(投資活動) | -0.02 | -4.8 | |
| 投資活動之現金流量 | 0.18 | -6.8 | |
| 融資活動前之現金流量 | 29 | -47 | |
| 新增貸款 | 0.00 | 0.00 | |
| 償還貸款 | -0.34 | -3.0 | |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | |
| 股本融資 | 0.00 | 59 | |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 2.0 | -2.0 | |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 融資活動前之現金流量 | 1.5 | 54 | |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 31 | 7.3 | |
| 年初之現金及等同現金專案 | 19 | 48 | |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -1.2 | -2.2 | |
| 年終之現金及等同現金專案 | 48 | 53 | |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
3/2024 | 3/2025 | 3/2026 |
| 集團營業額 | 71 | 151 | 162 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 71 | 151 | 162 |
| 銷售成本 | 55 | 116 | 135 |
| 毛利 | 16 | 34 | 27 |
| 其他收入及收益 | 21 | 0.68 | 1.7 |
| 銷售及分銷開支 | 16 | 18 | 16 |
| 行政開支 | 12 | 18 | 16 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.12 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 29 | 36 | 31 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -1.2 | 10 | -4.4 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 6.9 | 9.0 | -6.9 |
| 融資成本 | 0.13 | 0.36 | 0.19 |
| 經營溢利/(虧損) | 6.8 | 8.6 | -7.1 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 6.8 | 8.6 | -7.1 |
| 稅項 | -0.03 | 0.98 | 2.6 |
| 本年度溢利/(虧損) | 6.8 | 7.6 | -9.6 |
| 本公司股本持有人應佔 | 6.8 | 7.6 | -9.6 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 6.8 | 7.6 | -9.6 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 6.8 | 7.6 | -9.6 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | 0.01 | 0.01 | -0.01 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | 0.01 | 0.01 | -0.01 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | 0.01 | 0.01 | -0.01 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 0.10 | 0.13 | 0.13 |
| 已發行普通股股數 | 1,104 | 1,324 | 1,324 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,104 | 1,212 | 1,324 |
| 物業、機器及設備折舊 | 1.1 | 3.6 | 3.7 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.41 | 0.98 |
| 折舊及攤銷 | 1.1 | 4.0 | 4.7 |
| 貸款利息 | 0.13 | 0.36 | 0.19 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -14 | 8.3 | -8.6 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -13 | 12 | -3.9 |
