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00769 中國稀土
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 固定資產 | 253 | 214 | 159 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 36 | 18 | 33 |
| 非流動資產總額 | 260 | 221 | 165 |
| 現金及現金等值 | 1,452 | 1,299 | 966 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 477 | 419 | 586 |
| 存貨 | 191 | 203 | 259 |
| 其他流動資產 | 29 | 11 | 26 |
| 流動資產 | 2,150 | 1,932 | 1,837 |
| 總資產 | 2,410 | 2,154 | 2,003 |
| 貿易應付款項 | 85 | 75 | 68 |
| 短期債項 | 0.37 | 0.39 | 0.43 |
| 其他短期負債 | 47 | 34 | 38 |
| 流動負債 | 132 | 109 | 107 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 2,018 | 1,823 | 1,730 |
| 總資產減流動負債 | 2,277 | 2,045 | 1,896 |
| 長期債項 | 1.0 | 0.63 | 0.23 |
| 其他長期負債 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非流動負債總額 | 1.0 | 0.63 | 0.23 |
| 淨資產/(負債) | 2,276 | 2,044 | 1,895 |
| 股本(普通股) | 234 | 234 | 234 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 234 | 234 | 234 |
| 股份溢價 | 2,093 | 2,093 | 2,093 |
| 資本儲備 | 22 | 22 | 22 |
| 其他儲備 | 491 | 461 | 409 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -553 | -747 | -842 |
| 總儲備 | 2,054 | 1,830 | 1,683 |
| 股東資金 | 2,288 | 2,064 | 1,917 |
| 少數股東權益 | -11 | -20 | -22 |
| 權益總額 | 2,276 | 2,044 | 1,895 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 122 | 89 | 85 |
| 總負債 | 133 | 110 | 107 |
| 速動資產 | 1,958 | 1,729 | 1,578 |
| 現金及現金等值總額 | 1,452 | 1,299 | 966 |
| 總債項 | 1.4 | 1.0 | 0.66 |
| 淨債項/(現金) | -1,451 | -1,298 | -965 |
| 資本運用 | 2,277 | 2,045 | 1,896 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 47 | 34 | 38 |
| 股東資金(普通股) | 2,288 | 2,064 | 1,917 |
| 企業價值 | -292 | -526 | -29 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 經營業務之現金流量額 | -230 | -170 | -313 |
| 已收利息 | 4.9 | 2.9 | 2.0 |
| 已付利息 | -0.30 | -0.31 | -0.04 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | 4.6 | 2.6 | 2.0 |
| 退回/(已繳)稅項 | -4.9 | -0.13 | 0.00 |
| 增添固定資産 | -7.0 | -0.02 | 0.00 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 1.0 | 0.00 | 0.53 |
| 投資減少 | 0.00 | 33 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | -1.1 | 36 | 2.5 |
| 融資活動前之現金流量 | -232 | -134 | -310 |
| 新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還貸款 | -0.35 | -0.37 | -0.40 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -0.65 | -0.68 | -0.44 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -232 | -135 | -311 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 1,820 | 1,452 | 1,299 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -135 | -18 | -23 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 1,452 | 1,299 | 966 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 集團營業額 | 810 | 686 | 757 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 810 | 686 | 757 |
| 銷售成本 | 809 | 837 | 810 |
| 毛利 | 1.1 | -151 | -53 |
| 其他收入及收益 | 5.1 | 2.9 | 2.0 |
| 銷售及分銷開支 | 12 | 9.8 | 4.9 |
| 行政開支 | 45 | 46 | 32 |
| 其他經營開支 | 326 | 11 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 383 | 67 | 36 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -15 | 0.00 | -22 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -392 | -216 | -109 |
| 融資成本 | 0.30 | 0.31 | 0.04 |
| 經營溢利/(虧損) | -392 | -216 | -109 |
| 非經營/特殊項目 | 0.40 | 5.7 | 2.7 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -392 | -210 | -107 |
| 稅項 | 1.7 | -0.56 | 0.57 |
| 本年度溢利/(虧損) | -394 | -210 | -107 |
| 本公司股本持有人應佔 | -373 | -201 | -105 |
| 少數股東權益應佔 | -20 | -9.1 | -2.2 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -373 | -201 | -105 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -373 | -201 | -105 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | -0.16 | -0.09 | -0.04 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | -0.16 | -0.09 | -0.04 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | -0.16 | -0.09 | -0.04 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 0.98 | 0.88 | 0.82 |
| 已發行普通股股數 | 2,342 | 2,342 | 2,342 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 2,342 | 2,342 | 2,342 |
| 物業、機器及設備折舊 | 38 | 34 | 29 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 38 | 34 | 29 |
| 貸款利息 | 0.30 | 0.31 | 0.04 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -397 | -218 | -111 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -359 | -185 | -82 |
