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00751 創維集團

即時報價：

5.100

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綜合資產負債表

(百萬人民幣)	12/2023	12/2024	12/2025
固定資產	13,821	14,289	15,576
投資	4,082	2,965	4,006
無形資產	577	554	764
其他非流動資產	8,401	8,938	10,690
非流動資產總額	20,484	20,286	23,237
現金及現金等值	12,575	11,785	12,270
金融資產	712	1,113	1,488
貿易應收款項	11,467	13,334	11,823
存貨	16,238	18,143	21,375
其他流動資產	5,685	5,347	6,311
流動資產	46,677	49,722	53,267
總資產	67,161	70,008	76,504
貿易應付款項	16,954	17,355	19,421
短期債項	8,292	9,428	12,766
其他短期負債	10,182	10,551	12,305
流動負債	35,428	37,334	44,492
淨流動資產/(流動負債)	11,249	12,388	8,775
總資產減流動負債	31,733	32,674	32,012
長期債項	7,167	6,976	5,494
其他長期負債	1,809	2,560	3,458
非流動負債總額	8,976	9,536	8,952
淨資產/(負債)	22,757	23,138	23,060
股本(普通股)	250	235	203
股本(優先股)	0.00	0.00	0.00
總股本	250	235	203
股份溢價	1,315	871	0.00
資本儲備	3,403	3,743	3,975
其他儲備	-70	-364	-391
保留溢利/(累計虧損)	13,241	13,753	13,692
總儲備	17,889	18,003	17,276
股東資金	18,139	18,238	17,479
少數股東權益	4,618	4,900	5,581
權益總額	22,757	23,138	23,060
總負債 (包括少數股東權益)	49,022	51,770	59,025
總負債	44,404	46,870	53,444
速動資產	30,439	31,579	31,892
現金及現金等值總額	12,575	11,785	12,270
總債項	15,459	16,404	18,260
淨債項/(現金)	2,884	4,619	5,990
資本運用	31,733	32,674	32,012
其他長期負債 (包括少數股東權益)	11,991	13,111	15,763
股東資金(普通股)	18,139	18,238	17,479
企業價值	9,388	11,286	13,962

綜合現金流量表

(百萬人民幣)	12/2023	12/2024	12/2025
經營業務之現金流量額	2,476	-506	2,258
已收利息	269	329	305
已付利息	-527	-473	-416
已收股息	0.00	0.00	0.00
已派股息	-296	-431	-283
其他(投資回報)	0.00	0.00	0.00
投資回報及融資費用之現金流量	-554	-575	-394
退回/(已繳)稅項	-618	-785	-725
增添固定資産	-1,816	-1,367	-1,403
投資增加	-815	-1,331	-12,868
出售固定資産	38	122	86
投資減少	476	2,820	11,736
與關連人士之現金流量(投資活動)	0.00	0.00	0.00
其他(投資活動)	1,756	-370	205
投資活動之現金流量	-352	17	-2,181
融資活動前之現金流量	1,301	-1,393	-622
新增貸款	14,501	16,080	14,312
償還貸款	-14,654	-14,335	-12,144
定息/債項工具融資	0.00	0.00	0.00
股本融資	0.00	0.00	0.00
與關連人士之現金流量(融資活動)	0.00	154	218
償還定息/債項工具	0.00	0.00	0.00
其他(融資活動)	-1,237	-1,258	-807
融資活動前之現金流量	-2,213	-263	880
現金及等同現金之增加/(減少)	-89	-752	957
年初之現金及等同現金專案	9,054	9,114	8,348
外幣匯率變動之影響/其他	149	-14	-11
年終之現金及等同現金專案	9,114	8,348	9,294

綜合損益計算表

(百萬人民幣)	12/2023	12/2024	12/2025
集團營業額	69,031	65,013	70,324
其他營業額	0.00	0.00	0.00
總營業額	69,031	65,013	70,324
銷售成本	59,386	56,205	61,311
毛利	9,645	8,808	9,013
其他收入及收益	1,009	1,235	1,003
銷售及分銷開支	3,695	3,749	4,112
行政開支	1,921	1,807	1,985
其他經營開支	64	160	18
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額	5,680	5,716	6,115
研發開支/費用	2,127	2,086	2,071
減值損失及準備總額	0.00	0.00	0.00
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損)	2,847	2,241	1,830
融資成本	522	480	457
經營溢利/(虧損)	2,325	1,761	1,373
非經營/特殊項目	0.00	0.00	0.00
共同控制公司及聯營公司	-2.0	-23	-2.0
除稅前溢利/(虧損)	2,323	1,738	1,371
稅項	557	578	534
本年度溢利/(虧損)	1,766	1,160	837
本公司股本持有人應佔	1,069	568	356
少數股東權益應佔	697	592	481
優先股股息	0.00	0.00	0.00
資本證券之應付票息
股東應佔溢利/(虧損)	1,069	568	356
普通股股息	65	111	0.00
總股息	65	111	0.00
本年度保留溢利/(虧損)	1,004	457	356
每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣)	0.43	0.25	0.18
每股基本盈利(經調整，單位為人民幣)	0.48	0.26	0.20
每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣)	0.48	0.26	0.20
每股派息(期內經調整，單位為人民幣)	0.08	0.00	0.00
每股資產淨值(經調整，單位為人民幣)	8.31	8.67	10.28
已發行普通股股數	2,406	2,237	1,892
已發行普通股股數(加權平均)	2,477	2,310	2,001
物業、機器及設備折舊	603	632	747
無形資產攤銷	0.00	2.0	15
折舊及攤銷	603	634	762
貸款利息	522	480	457
利息撥作發展資本	0.00	0.00	0.00
除利息及稅項前盈利 (EBIT)	1,838	1,006	827
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利	2,441	1,640	1,589

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