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00072 超媒體控股
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 固定資產 | 247 | 257 | 208 |
| 投資 | 4.3 | 3.8 | 3.4 |
| 無形資產 | 73 | 69 | 68 |
| 其他非流動資產 | 45 | 41 | 39 |
| 非流動資產總額 | 327 | 330 | 281 |
| 現金及現金等值 | 91 | 66 | 38 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 171 | 152 | 146 |
| 存貨 | 85 | 88 | 92 |
| 其他流動資產 | 43 | 41 | 39 |
| 流動資產 | 390 | 347 | 315 |
| 總資產 | 717 | 677 | 595 |
| 貿易應付款項 | 77 | 75 | 98 |
| 短期債項 | 188 | 177 | 157 |
| 其他短期負債 | 63 | 70 | 46 |
| 流動負債 | 328 | 322 | 301 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 62 | 25 | 14 |
| 總資產減流動負債 | 389 | 355 | 294 |
| 長期債項 | 58 | 49 | 5.5 |
| 其他長期負債 | 14 | 22 | 21 |
| 非流動負債總額 | 72 | 71 | 27 |
| 淨資產/(負債) | 317 | 284 | 268 |
| 股本(普通股) | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| 股份溢價 | 145 | 145 | 140 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 64 | 82 | 90 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 25 | -11 | -28 |
| 總儲備 | 234 | 216 | 201 |
| 股東資金 | 237 | 220 | 205 |
| 少數股東權益 | 79 | 64 | 62 |
| 權益總額 | 317 | 284 | 268 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 479 | 457 | 390 |
| 總負債 | 400 | 393 | 328 |
| 速動資產 | 305 | 259 | 223 |
| 現金及現金等值總額 | 91 | 66 | 38 |
| 總債項 | 246 | 226 | 162 |
| 淨債項/(現金) | 155 | 160 | 124 |
| 資本運用 | 389 | 355 | 294 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 77 | 92 | 67 |
| 股東資金(普通股) | 237 | 220 | 205 |
| 企業價值 | 292 | 241 | 213 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 經營業務之現金流量額 | 23 | 25 | 29 |
| 已收利息 | 0.30 | 0.28 | 0.32 |
| 已付利息 | -4.9 | -7.0 | -7.2 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -4.6 | -6.7 | -6.9 |
| 退回/(已繳)稅項 | -2.1 | -1.4 | -1.5 |
| 增添固定資産 | -2.6 | -1.1 | -2.5 |
| 投資增加 | -6.0 | 0.76 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.08 | 0.30 | 0.09 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -28 | 19 | 28 |
| 投資活動之現金流量 | -37 | 20 | 26 |
| 融資活動前之現金流量 | -19 | 38 | 47 |
| 新增貸款 | 144 | 146 | 115 |
| 償還貸款 | -141 | -175 | -143 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 5.4 | -17 | -17 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 1.3 |
| 融資活動前之現金流量 | 3.7 | -53 | -51 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -10 | -8.4 | 2.8 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 47 | 41 | 36 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 3.7 | 3.5 | -0.95 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 41 | 36 | 38 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 集團營業額 | 371 | 381 | 361 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 371 | 381 | 361 |
| 銷售成本 | 256 | 238 | 230 |
| 毛利 | 115 | 143 | 131 |
| 其他收入及收益 | 3.8 | 2.1 | 3.7 |
| 銷售及分銷開支 | 50 | 59 | 64 |
| 行政開支 | 128 | 105 | 84 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 178 | 164 | 148 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -1.5 | -1.5 | 6.2 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -61 | -20 | -7.3 |
| 融資成本 | 7.9 | 11 | 9.9 |
| 經營溢利/(虧損) | -69 | -31 | -17 |
| 非經營/特殊項目 | 0.41 | 0.03 | -0.11 |
| 共同控制公司及聯營公司 | -1.7 | -0.56 | -0.36 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -70 | -31 | -18 |
| 稅項 | 2.0 | 3.1 | 1.5 |
| 本年度溢利/(虧損) | -72 | -35 | -19 |
| 本公司股本持有人應佔 | -70 | -35 | -17 |
| 少數股東權益應佔 | -2.0 | 0.31 | -2.0 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -70 | -35 | -17 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -70 | -35 | -17 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | -0.16 | -0.08 | -0.04 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.18 | -0.09 | -0.04 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.18 | -0.09 | -0.04 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 0.61 | 0.55 | 0.50 |
| 已發行普通股股數 | 438 | 438 | 438 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 432 | 432 | 433 |
| 物業、機器及設備折舊 | 30 | 25 | 20 |
| 無形資產攤銷 | 8.0 | 5.0 | 2.6 |
| 折舊及攤銷 | 38 | 30 | 23 |
| 貸款利息 | 7.9 | 11 | 9.9 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -65 | -22 | -11 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -27 | 8.2 | 12 |
