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06893 衍生集團
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
3/2022 | 3/2023 | 3/2024 |
| 固定資產 | 603 | 551 | 507 |
| 投資 | 26 | 25 | 34 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 11 | 6.2 | 13 |
| 非流動資產總額 | 629 | 576 | 542 |
| 現金及現金等值 | 14 | 11 | 11 |
| 金融資產 | 3.2 | 1.7 | 8.1 |
| 貿易應收款項 | 12 | 10.0 | 7.9 |
| 存貨 | 27 | 16 | 14 |
| 其他流動資產 | 7.5 | 4.1 | 4.1 |
| 流動資產 | 65 | 42 | 46 |
| 總資產 | 694 | 618 | 588 |
| 貿易應付款項 | 12 | 6.9 | 9.0 |
| 短期債項 | 120 | 157 | 187 |
| 其他短期負債 | 59 | 53 | 48 |
| 流動負債 | 191 | 217 | 244 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -126 | -174 | -199 |
| 總資產減流動負債 | 503 | 402 | 344 |
| 長期債項 | 201 | 162 | 134 |
| 其他長期負債 | 0.43 | 0.20 | 0.00 |
| 非流動負債總額 | 201 | 162 | 134 |
| 淨資產/(負債) | 302 | 240 | 209 |
| 股本(普通股) | 109 | 109 | 109 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 109 | 109 | 109 |
| 股份溢價 | 706 | 706 | 706 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | -516 | -527 | -521 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 2.0 | -48 | -85 |
| 總儲備 | 192 | 130 | 100 |
| 股東資金 | 302 | 239 | 209 |
| 少數股東權益 | 0.21 | 0.53 | 0.50 |
| 權益總額 | 302 | 240 | 209 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 392 | 379 | 379 |
| 總負債 | 392 | 378 | 379 |
| 速動資產 | 38 | 26 | 31 |
| 現金及現金等值總額 | 14 | 11 | 11 |
| 總債項 | 321 | 318 | 321 |
| 淨債項/(現金) | 307 | 308 | 310 |
| 資本運用 | 503 | 402 | 344 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 59 | 53 | 48 |
| 股東資金(普通股) | 302 | 239 | 209 |
| 企業價值 | 623 | 733 | 659 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
3/2022 | 3/2023 | 3/2024 |
| 經營業務之現金流量額 | 24 | 0.40 | 6.3 |
| 已收利息 | 0.12 | 0.76 | 0.08 |
| 已付利息 | -13 | -14 | -16 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -13 | -13 | -16 |
| 退回/(已繳)稅項 | -0.11 | -2.2 | 0.04 |
| 增添固定資産 | -0.34 | -4.2 | -0.67 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 4.7 | 0.00 | 0.00 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 11 | 1.3 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | 15 | -2.1 | -0.59 |
| 融資活動前之現金流量 | 26 | -16 | -11 |
| 新增貸款 | 61 | 161 | 276 |
| 償還貸款 | -90 | -147 | -264 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -42 | -0.09 | -4.9 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -2.5 | -1.8 | 0.83 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 15 | 13 | 11 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.38 | -0.49 | -0.37 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 13 | 11 | 11 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
3/2022 | 3/2023 | 3/2024 |
| 集團營業額 | 121 | 81 | 93 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 121 | 81 | 93 |
| 銷售成本 | 51 | 43 | 35 |
| 毛利 | 69 | 39 | 57 |
| 其他收入及收益 | 7.2 | 5.9 | 3.1 |
| 銷售及分銷開支 | 6.8 | 5.3 | 13 |
| 行政開支 | 78 | 72 | 69 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 85 | 77 | 81 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 1.0 | -2.9 | 0.32 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -8.0 | -35 | -20 |
| 融資成本 | 13 | 14 | 16 |
| 經營溢利/(虧損) | -21 | -49 | -37 |
| 非經營/特殊項目 | 9.5 | -0.01 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -11 | -49 | -37 |
| 稅項 | 1.7 | -0.06 | -0.40 |
| 本年度溢利/(虧損) | -13 | -49 | -36 |
| 本公司股本持有人應佔 | -12 | -49 | -37 |
| 少數股東權益應佔 | -1.2 | 0.32 | 0.31 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -12 | -49 | -37 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -12 | -49 | -37 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | -0.01 | -0.05 | -0.03 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | -0.01 | -0.05 | -0.03 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | -0.01 | -0.05 | -0.03 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 0.28 | 0.22 | 0.19 |
| 已發行普通股股數 | 1,092 | 1,092 | 1,092 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,092 | 1,092 | 1,092 |
| 物業、機器及設備折舊 | 20 | 18 | 17 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 20 | 18 | 17 |
| 貸款利息 | 13 | 14 | 16 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -15 | -41 | -24 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 5.2 | -23 | -6.7 |
