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06890 康利國際控股
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 固定資產 | 353 | 334 | 310 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 247 | 220 | 196 |
| 非流動資產總額 | 374 | 356 | 333 |
| 現金及現金等值 | 169 | 239 | 211 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 550 | 470 | 480 |
| 存貨 | 460 | 434 | 488 |
| 其他流動資產 | 226 | 199 | 173 |
| 流動資產 | 1,404 | 1,341 | 1,352 |
| 總資產 | 1,778 | 1,697 | 1,686 |
| 貿易應付款項 | 376 | 358 | 263 |
| 短期債項 | 443 | 278 | 387 |
| 其他短期負債 | 81 | 72 | 49 |
| 流動負債 | 900 | 708 | 700 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 504 | 633 | 653 |
| 總資產減流動負債 | 878 | 989 | 986 |
| 長期債項 | 88 | 100 | 57 |
| 其他長期負債 | 7.9 | 14 | 14 |
| 非流動負債總額 | 96 | 114 | 71 |
| 淨資產/(負債) | 782 | 875 | 915 |
| 股本(普通股) | 0.53 | 0.53 | 0.53 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |
| 股份溢價 | 143 | 143 | |
| 資本儲備 | 107 | 107 | |
| 其他儲備 | 221 | 231 | |
| 保留溢利/(累計虧損) | 311 | 394 | |
| 總儲備 | 782 | 875 | 914 |
| 股東資金 | 782 | 875 | 915 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 782 | 875 | 915 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 996 | 822 | 771 |
| 總負債 | 996 | 822 | 771 |
| 速動資產 | 945 | 907 | 864 |
| 現金及現金等值總額 | 169 | 239 | 211 |
| 總債項 | 531 | 378 | 444 |
| 淨債項/(現金) | 362 | 139 | 233 |
| 資本運用 | 878 | 989 | 986 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 89 | 86 | 63 |
| 股東資金(普通股) | 782 | 875 | 915 |
| 企業價值 | 623 | 370 | 443 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | -34 | 247 | |
| 已收利息 | 1.4 | 2.0 | |
| 已付利息 | -20 | -18 | |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -19 | -16 | |
| 退回/(已繳)稅項 | 0.41 | -11 | |
| 增添固定資産 | -26 | -15 | |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | |
| 出售固定資産 | 0.22 | 0.13 | |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | -20 | 0.00 | |
| 其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 投資活動之現金流量 | -44 | -13 | |
| 融資活動前之現金流量 | -98 | 216 | |
| 新增貸款 | 501 | 343 | |
| 償還貸款 | -460 | -496 | |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | -1.9 | -0.28 | |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 融資活動前之現金流量 | 19 | -172 | |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -59 | 63 | |
| 年初之現金及等同現金專案 | 138 | 79 | |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.34 | 0.35 | |
| 年終之現金及等同現金專案 | 79 | 142 | |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 集團營業額 | 1,928 | 1,944 | 1,619 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 1,928 | 1,944 | 1,619 |
| 銷售成本 | 1,748 | 1,731 | 1,471 |
| 毛利 | 180 | 214 | 148 |
| 其他收入及收益 | 12 | 12 | 2.9 |
| 銷售及分銷開支 | 57 | 70 | 66 |
| 行政開支 | 28 | 30 | 26 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 84 | 100 | 92 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -0.22 | 0.70 | -0.42 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 108 | 127 | 58 |
| 融資成本 | 20 | 18 | 14 |
| 經營溢利/(虧損) | 88 | 108 | 45 |
| 非經營/特殊項目 | 0.07 | -0.12 | -0.31 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 88 | 108 | 44 |
| 稅項 | 11 | 16 | 4.4 |
| 本年度溢利/(虧損) | 77 | 93 | 40 |
| 本公司股本持有人應佔 | 77 | 93 | 40 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 77 | 93 | 40 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 77 | 93 | 40 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.13 | 0.15 | 0.07 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.14 | 0.16 | 0.07 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.14 | 0.16 | 0.07 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 1.42 | 1.54 | 1.68 |
| 已發行普通股股數 | 606 | 606 | 606 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 606 | 606 | 606 |
| 物業、機器及設備折舊 | 32 | 29 | |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | |
| 折舊及攤銷 | 32 | 29 | |
| 貸款利息 | 20 | 18 | |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 96 | 115 | 55 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 128 | 143 | |
