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00673 中國衛生集團
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
3/2024 | 3/2025 | 3/2026 |
| 固定資產 | 20 | 19 | 18 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 27 | 14 | 9.7 |
| 其他非流動資產 | 93 | 79 | 75 |
| 非流動資產總額 | 63 | 33 | 38 |
| 現金及現金等值 | 4.0 | 1.1 | 22 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 30 | 21 | 21 |
| 存貨 | 19 | 14 | 11 |
| 其他流動資產 | 76 | 79 | 65 |
| 流動資產 | 129 | 115 | 120 |
| 總資產 | 192 | 147 | 158 |
| 貿易應付款項 | 32 | 24 | 30 |
| 短期債項 | 5.7 | 6.1 | 4.6 |
| 其他短期負債 | 75 | 102 | 62 |
| 流動負債 | 112 | 132 | 97 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 17 | -17 | 23 |
| 總資產減流動負債 | 80 | 15 | 61 |
| 長期債項 | 0.00 | 0.43 | 0.00 |
| 其他長期負債 | 20 | 15 | 0.00 |
| 非流動負債總額 | 20 | 15 | 0.00 |
| 淨資產/(負債) | 60 | 0.10 | 61 |
| 股本(普通股) | 48 | 49 | 139 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 48 | 49 | 139 |
| 股份溢價 | 8.2 | 17 | 34 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 42 | 40 | 42 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -46 | -114 | -161 |
| 總儲備 | 4.1 | -57 | -85 |
| 股東資金 | 52 | -7.7 | 53 |
| 少數股東權益 | 7.7 | 7.8 | 7.6 |
| 權益總額 | 60 | 0.10 | 61 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 140 | 155 | 104 |
| 總負債 | 133 | 147 | 97 |
| 速動資產 | 110 | 101 | 108 |
| 現金及現金等值總額 | 4.0 | 1.1 | 22 |
| 總債項 | 5.7 | 6.5 | 4.6 |
| 淨債項/(現金) | 1.6 | 5.4 | -17 |
| 資本運用 | 80 | 15 | 61 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 95 | 116 | 62 |
| 股東資金(普通股) | 52 | -7.7 | 53 |
| 企業價值 | 457 | 122 | 704 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
3/2024 | 3/2025 | 3/2026 |
| 經營業務之現金流量額 | -6.4 | -6.8 | -86 |
| 已收利息 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 已付利息 | -0.23 | -0.16 | -0.14 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -0.22 | -0.15 | -0.14 |
| 退回/(已繳)稅項 | -1.4 | -0.53 | -0.10 |
| 增添固定資産 | -0.62 | -1.6 | -0.64 |
| 投資增加 | 0.39 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資減少 | -0.07 | 0.00 | -0.02 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | -0.30 | -1.6 | -0.65 |
| 融資活動前之現金流量 | -6.9 | -8.5 | -86 |
| 新增貸款 | 8.8 | 5.4 | 4.3 |
| 償還貸款 | -9.8 | -6.4 | -6.0 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 9.9 | 107 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -1.2 | 8.8 | 105 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -7.9 | 0.45 | 19 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 11 | 4.0 | 1.0 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.48 | -3.4 | 1.7 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 4.0 | 1.0 | 21 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
3/2024 | 3/2025 | 3/2026 |
| 集團營業額 | 60 | 39 | 41 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 60 | 39 | 41 |
| 銷售成本 | 46 | 30 | 34 |
| 毛利 | 14 | 9.2 | 7.1 |
| 其他收入及收益 | 39 | 17 | 0.79 |
| 銷售及分銷開支 | 18 | 6.1 | 2.9 |
| 行政開支 | 34 | 63 | 38 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 52 | 69 | 41 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -46 | -24 | -13 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -45 | -67 | -46 |
| 融資成本 | 0.33 | 0.25 | 0.19 |
| 經營溢利/(虧損) | -46 | -67 | -46 |
| 非經營/特殊項目 | 3.3 | 0.00 | -2.4 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -42 | -67 | -49 |
| 稅項 | 0.20 | 0.44 | -0.43 |
| 本年度溢利/(虧損) | -42 | -68 | -48 |
| 本公司股本持有人應佔 | -40 | -68 | -48 |
| 少數股東權益應佔 | -2.3 | -0.03 | -0.49 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -40 | -68 | -48 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -40 | -68 | -48 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | -0.08 | -0.11 | -0.05 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | -0.07 | -0.11 | -0.05 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | -0.07 | -0.11 | -0.05 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 0.09 | -0.01 | 0.04 |
| 已發行普通股股數 | 479 | 492 | 1,387 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 475 | 603 | 967 |
| 物業、機器及設備折舊 | 4.5 | 3.2 | 2.1 |
| 無形資產攤銷 | 0.04 | 0.26 | 0.03 |
| 折舊及攤銷 | 4.5 | 3.4 | 2.1 |
| 貸款利息 | 0.33 | 0.25 | 0.19 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -84 | -84 | -47 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -80 | -80 | -45 |
