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00640 星謙發展
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
9/2022 | 9/2023 | 9/2024 |
| 固定資產 | 126 | 116 | 127 |
| 投資 | 9.8 | 13 | 12 |
| 無形資產 | 1.8 | 6.3 | 5.6 |
| 其他非流動資產 | 26 | 33 | 50 |
| 非流動資產總額 | 139 | 145 | 176 |
| 現金及現金等值 | 151 | 365 | 343 |
| 金融資產 | 0.00 | 7.1 | 10 |
| 貿易應收款項 | 254 | 162 | 210 |
| 存貨 | 128 | 50 | 71 |
| 其他流動資產 | 24 | 16 | 8.2 |
| 流動資產 | 558 | 600 | 643 |
| 總資產 | 698 | 745 | 819 |
| 貿易應付款項 | 59 | 37 | 56 |
| 短期債項 | 33 | 88 | 41 |
| 其他短期負債 | 109 | 100 | 129 |
| 流動負債 | 201 | 224 | 225 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 357 | 376 | 418 |
| 總資產減流動負債 | 496 | 521 | 594 |
| 長期債項 | 3.4 | 1.3 | 2.7 |
| 其他長期負債 | 5.7 | 6.1 | 8.0 |
| 非流動負債總額 | 9.1 | 7.4 | 11 |
| 淨資產/(負債) | 487 | 513 | 584 |
| 股本(普通股) | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| 股份溢價 | 124 | 124 | 124 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | -28 | -31 | -18 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 386 | 415 | 472 |
| 總儲備 | 482 | 508 | 578 |
| 股東資金 | 487 | 513 | 584 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 487 | 513 | 584 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 210 | 232 | 236 |
| 總負債 | 210 | 232 | 236 |
| 速動資產 | 430 | 550 | 572 |
| 現金及現金等值總額 | 151 | 365 | 343 |
| 總債項 | 37 | 89 | 43 |
| 淨債項/(現金) | -115 | -276 | -300 |
| 資本運用 | 496 | 521 | 594 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 114 | 106 | 137 |
| 股東資金(普通股) | 487 | 513 | 584 |
| 企業價值 | 263 | 79 | 111 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
9/2022 | 9/2023 | 9/2024 |
| 經營業務之現金流量額 | -3.5 | 221 | 97 |
| 已收利息 | 0.64 | 3.8 | 10 |
| 已付利息 | -0.83 | -2.4 | -2.7 |
| 已收股息 | 0.25 | 0.26 | 0.18 |
| 已派股息 | -26 | -38 | -43 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -26 | -36 | -36 |
| 退回/(已繳)稅項 | -6.1 | -14 | -15 |
| 增添固定資産 | -4.7 | -7.9 | -13 |
| 投資增加 | -5.5 | -13 | -9.8 |
| 出售固定資産 | 0.01 | 2.2 | 0.00 |
| 投資減少 | 0.00 | 6.2 | 9.5 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 69 | -25 | -33 |
| 投資活動之現金流量 | 60 | -34 | -35 |
| 融資活動前之現金流量 | 29 | 148 | 16 |
| 新增貸款 | 30 | 60 | 0.00 |
| 償還貸款 | -41 | -8.4 | -49 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -38 | 12 | -95 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 18 | 199 | -33 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 126 | 133 | 331 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -11 | -0.99 | 8.2 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 133 | 331 | 307 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
9/2022 | 9/2023 | 9/2024 |
| 集團營業額 | 862 | 672 | 736 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 862 | 672 | 736 |
| 銷售成本 | 639 | 463 | 459 |
| 毛利 | 223 | 209 | 277 |
| 其他收入及收益 | 7.3 | 8.6 | 13 |
| 銷售及分銷開支 | 52 | 52 | 52 |
| 行政開支 | 93 | 87 | 104 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.11 | 4.8 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 144 | 139 | 161 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -8.6 | 1.8 | -5.8 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 78 | 81 | 124 |
| 融資成本 | 0.83 | 2.9 | 2.6 |
| 經營溢利/(虧損) | 77 | 78 | 121 |
| 非經營/特殊項目 | 33 | 0.84 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 1.4 | 2.5 | 0.73 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 111 | 81 | 122 |
| 稅項 | 9.5 | 14 | 21 |
| 本年度溢利/(虧損) | 101 | 67 | 100 |
| 本公司股本持有人應佔 | 101 | 67 | 100 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 101 | 67 | 100 |
| 普通股股息 | 26 | 38 | 43 |
| 總股息 | 26 | 38 | 43 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 75 | 29 | 57 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | 0.18 | 0.12 | 0.18 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | 0.18 | 0.12 | 0.18 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | | | |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.06 | 0.07 | 0.09 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 0.87 | 0.91 | 1.04 |
| 已發行普通股股數 | 563 | 563 | 563 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 563 | 563 | 563 |
| 物業、機器及設備折舊 | 16 | 15 | 15 |
| 無形資產攤銷 | 0.04 | 0.04 | 0.73 |
| 折舊及攤銷 | 16 | 15 | 16 |
| 貸款利息 | 0.83 | 2.9 | 2.6 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 70 | 72 | 111 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 86 | 87 | 127 |
