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00540 迅捷環球控股
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 固定資產 | 30 | 9.3 | 2.2 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 14 | 30 | 26 |
| 非流動資產總額 | 33 | 12 | 4.6 |
| 現金及現金等值 | 161 | 127 | 87 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 67 | 52 | 92 |
| 存貨 | 48 | 43 | 76 |
| 其他流動資產 | 11 | 27 | 24 |
| 流動資產 | 287 | 249 | 279 |
| 總資產 | 320 | 261 | 283 |
| 貿易應付款項 | 67 | 70 | 94 |
| 短期債項 | 111 | 66 | 21 |
| 其他短期負債 | 65 | 55 | 81 |
| 流動負債 | 242 | 190 | 196 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 45 | 59 | 83 |
| 總資產減流動負債 | 78 | 71 | 88 |
| 長期債項 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
| 其他長期負債 | 2.0 | 1.2 | 1.5 |
| 非流動負債總額 | 2.3 | 1.2 | 1.5 |
| 淨資產/(負債) | 75 | 70 | 86 |
| 股本(普通股) | 60 | 60 | 60 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 60 | 60 | 60 |
| 股份溢價 | 53 | 53 | 53 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 15 | 14 | 15 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -53 | -58 | -42 |
| 總儲備 | 15 | 9.5 | 26 |
| 股東資金 | 75 | 70 | 86 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 75 | 70 | 86 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 244 | 191 | 197 |
| 總負債 | 244 | 191 | 197 |
| 速動資產 | 239 | 206 | 203 |
| 現金及現金等值總額 | 161 | 127 | 87 |
| 總債項 | 111 | 66 | 21 |
| 淨債項/(現金) | -50 | -61 | -66 |
| 資本運用 | 78 | 71 | 88 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 67 | 56 | 82 |
| 股東資金(普通股) | 75 | 70 | 86 |
| 企業價值 | 38 | -25 | 19 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 經營業務之現金流量額 | 16 | 23 | -22 |
| 已收利息 | 0.98 | 2.6 | 3.0 |
| 已付利息 | -6.3 | -7.1 | -4.0 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -5.4 | -4.6 | -0.95 |
| 退回/(已繳)稅項 | -0.06 | -0.26 | -2.4 |
| 增添固定資産 | -1.4 | -0.96 | -0.60 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.46 | 0.55 | 0.20 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 1.5 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 0.00 | -31 | 31 |
| 投資活動之現金流量 | -0.01 | -29 | 35 |
| 融資活動前之現金流量 | 16 | -6.3 | 13 |
| 新增貸款 | 244 | 197 | 254 |
| 償還貸款 | -290 | -254 | -275 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -46 | -57 | -20 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -30 | -63 | -7.3 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 193 | 161 | 96 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -2.5 | -1.1 | -1.5 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 161 | 96 | 87 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 集團營業額 | 562 | 462 | 661 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 562 | 462 | 661 |
| 銷售成本 | 519 | 423 | 579 |
| 毛利 | 43 | 39 | 81 |
| 其他收入及收益 | 2.9 | 3.7 | 3.0 |
| 銷售及分銷開支 | 3.4 | 1.5 | 1.2 |
| 行政開支 | 59 | 41 | 51 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 62 | 42 | 52 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -7.6 | 0.73 | -0.70 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -24 | 1.8 | 32 |
| 融資成本 | 6.3 | 7.1 | 4.0 |
| 經營溢利/(虧損) | -31 | -5.4 | 28 |
| 非經營/特殊項目 | -1.4 | 0.07 | -4.3 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -32 | -5.3 | 24 |
| 稅項 | 2.4 | -0.37 | 6.6 |
| 本年度溢利/(虧損) | -34 | -5.0 | 17 |
| 本公司股本持有人應佔 | -34 | -5.0 | 17 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -34 | -5.0 | 17 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -34 | -5.0 | 17 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | -0.06 | -0.01 | 0.03 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | -0.06 | -0.01 | 0.03 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | -0.06 | -0.01 | 0.03 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 0.13 | 0.12 | 0.14 |
| 已發行普通股股數 | 600 | 600 | 600 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 600 | 600 | 600 |
| 物業、機器及設備折舊 | 17 | 11 | 4.0 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 17 | 11 | 4.0 |
| 貸款利息 | 6.4 | 7.1 | 4.0 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -27 | -2.0 | 29 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -10 | 9.2 | 33 |
