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00442 域能控股
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
3/2024 | 3/2025 | 3/2026 |
| 固定資產 | 1.8 | 1.8 | 2.0 |
| 投資 | 26 | 19 | 0.00 |
| 無形資產 | 0.72 | 0.72 | 16 |
| 其他非流動資產 | 3.2 | 0.92 | 7.7 |
| 非流動資產總額 | 29 | 22 | 20 |
| 現金及現金等值 | 36 | 36 | 69 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 11 | 11 | 7.0 |
| 存貨 | 13 | 12 | 26 |
| 其他流動資產 | 2.5 | 0.79 | 6.0 |
| 流動資產 | 63 | 60 | 109 |
| 總資產 | 92 | 82 | 129 |
| 貿易應付款項 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 短期債項 | 0.57 | 0.74 | 0.98 |
| 其他短期負債 | 7.8 | 7.0 | 8.3 |
| 流動負債 | 8.4 | 7.7 | 9.2 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 54 | 53 | 100 |
| 總資產減流動負債 | 84 | 75 | 120 |
| 長期債項 | 0.34 | 0.86 | 1.0 |
| 其他長期負債 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| 非流動負債總額 | 0.44 | 0.96 | 1.1 |
| 淨資產/(負債) | 83 | 74 | 119 |
| 股本(普通股) | 0.86 | 0.86 | 1.3 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 0.86 | 0.86 | 1.3 |
| 股份溢價 | 123 | 123 | 184 |
| 資本儲備 | 105 | 105 | 105 |
| 其他儲備 | 4.9 | 5.6 | 6.8 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -153 | -161 | -179 |
| 總儲備 | 81 | 73 | 117 |
| 股東資金 | 81 | 74 | 119 |
| 少數股東權益 | 2.0 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 83 | 74 | 119 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 11 | 8.7 | 10 |
| 總負債 | 8.9 | 8.7 | 10 |
| 速動資產 | 50 | 48 | 83 |
| 現金及現金等值總額 | 36 | 36 | 69 |
| 總債項 | 0.90 | 1.6 | 2.0 |
| 淨債項/(現金) | -35 | -35 | -67 |
| 資本運用 | 84 | 75 | 120 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 7.9 | 7.1 | 8.4 |
| 股東資金(普通股) | 81 | 74 | 119 |
| 企業價值 | 166 | 100 | 140 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
3/2024 | 3/2025 | 3/2026 |
| 經營業務之現金流量額 | -25 | -13 | -32 |
| 已收利息 | 0.47 | 1.0 | 0.24 |
| 已付利息 | -0.06 | -0.06 | -0.10 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | 0.41 | 0.97 | 0.15 |
| 退回/(已繳)稅項 | -0.05 | -0.05 | -0.03 |
| 增添固定資産 | -0.44 | 0.00 | 0.00 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資減少 | 0.00 | 14 | 20 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 0.00 | -0.21 | -16 |
| 投資活動之現金流量 | 0.03 | 15 | 4.1 |
| 融資活動前之現金流量 | -25 | 1.7 | -28 |
| 新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還貸款 | -0.72 | -0.81 | -0.90 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 61 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -0.72 | -0.76 | 60 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -25 | 0.90 | 32 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 63 | 36 | 36 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -0.77 | -1.0 | 0.70 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 36 | 36 | 69 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
3/2024 | 3/2025 | 3/2026 |
| 集團營業額 | 227 | 185 | 158 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 227 | 185 | 158 |
| 銷售成本 | 224 | 184 | 156 |
| 毛利 | 3.0 | 1.9 | 2.3 |
| 其他收入及收益 | 0.93 | 1.3 | 0.59 |
| 銷售及分銷開支 | 2.7 | 1.5 | 1.8 |
| 行政開支 | 18 | 17 | 18 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.68 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 21 | 18 | 20 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -0.82 | 6.6 | -0.34 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -18 | -8.4 | -18 |
| 融資成本 | 0.06 | 0.06 | 0.10 |
| 經營溢利/(虧損) | -18 | -8.4 | -18 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -18 | -8.4 | -18 |
| 稅項 | 0.06 | 0.05 | -0.02 |
| 本年度溢利/(虧損) | -18 | -8.5 | -18 |
| 本公司股本持有人應佔 | -18 | -8.3 | -18 |
| 少數股東權益應佔 | -0.16 | -0.16 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -18 | -8.3 | -18 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -18 | -8.3 | -18 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | -0.10 | -0.05 | -0.09 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | -0.10 | -0.05 | -0.09 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | -0.10 | -0.05 | -0.09 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 0.45 | 0.41 | 0.46 |
| 已發行普通股股數 | 173 | 173 | 259 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 173 | 173 | |
| 物業、機器及設備折舊 | 1.7 | 1.5 | 1.1 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 1.7 | 1.5 | 1.1 |
| 貸款利息 | 0.06 | 0.06 | 0.10 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -19 | -9.6 | -18 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -17 | -8.2 | -17 |
