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00439 瀚源控股
| 即時報價： |
0.730 |
-0.010 (-1.4%) |
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 固定資產 | 574 | 618 | 680 |
| 投資 | 724 | 2,313 | 2,266 |
| 無形資產 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 175 | 41 | 31 |
| 非流動資產總額 | 1,378 | 2,931 | 2,946 |
| 現金及現金等值 | 259 | 148 | 211 |
| 金融資產 | 5.5 | 5.3 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 84 | 65 | 38 |
| 存貨 | 13 | 17 | 15 |
| 其他流動資產 | 89 | 36 | 31 |
| 流動資產 | 450 | 271 | 294 |
| 總資產 | 1,828 | 3,202 | 3,240 |
| 貿易應付款項 | 55 | 37 | 34 |
| 短期債項 | 22 | 0.00 | 0.00 |
| 其他短期負債 | 86 | 58 | 72 |
| 流動負債 | 163 | 95 | 106 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 287 | 176 | 189 |
| 總資產減流動負債 | 1,665 | 3,107 | 3,134 |
| 長期債項 | 94 | 69 | 66 |
| 其他長期負債 | 78 | 310 | 304 |
| 非流動負債總額 | 171 | 379 | 369 |
| 淨資產/(負債) | 1,494 | 2,727 | 2,765 |
| 股本(普通股) | 62 | 62 | 62 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 62 | 62 | 62 |
| 股份溢價 | 2,340 | 2,340 | |
| 資本儲備 | 18 | 18 | |
| 其他儲備 | -258 | 1,023 | |
| 保留溢利/(累計虧損) | -667 | -714 | |
| 總儲備 | 1,432 | 2,666 | 2,703 |
| 股東資金 | 1,494 | 2,727 | 2,765 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 1,494 | 2,727 | 2,765 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 334 | 474 | 475 |
| 總負債 | 334 | 474 | 475 |
| 速動資產 | 438 | 254 | 280 |
| 現金及現金等值總額 | 259 | 148 | 211 |
| 總債項 | 115 | 69 | 66 |
| 淨債項/(現金) | -143 | -79 | -145 |
| 資本運用 | 1,665 | 3,107 | 3,134 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 164 | 368 | 375 |
| 股東資金(普通股) | 1,494 | 2,727 | 2,765 |
| 企業價值 | 485 | 1,202 | 538 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | -44 | -93 | |
| 已收利息 | 2.4 | 8.6 | |
| 已付利息 | -9.2 | -7.4 | |
| 已收股息 | 0.00 | 11 | |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -6.8 | 12 | |
| 退回/(已繳)稅項 | 0.00 | -16 | |
| 增添固定資産 | -9.1 | -32 | |
| 投資增加 | -5.5 | 0.00 | |
| 出售固定資産 | 1.3 | 29 | |
| 投資減少 | 246 | 0.00 | |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(投資活動) | -182 | 153 | |
| 投資活動之現金流量 | 43 | 163 | |
| 融資活動前之現金流量 | -0.49 | 69 | |
| 新增貸款 | 0.00 | 0.00 | |
| 償還貸款 | -22 | -22 | |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 融資活動前之現金流量 | -22 | -22 | |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -23 | 48 | |
| 年初之現金及等同現金專案 | 73 | 49 | |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -0.73 | -2.4 | |
| 年終之現金及等同現金專案 | 49 | 94 | |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 集團營業額 | 83 | 76 | 63 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 83 | 76 | 63 |
| 銷售成本 | 68 | 55 | 47 |
| 毛利 | 15 | 21 | 16 |
| 其他收入及收益 | 5.2 | 23 | 10 |
| 銷售及分銷開支 | 3.2 | 6.1 | 1.4 |
| 行政開支 | 23 | 32 | 30 |
| 其他經營開支 | 0.33 | 4.2 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 27 | 42 | 32 |
| 研發開支/費用 | 6.7 | 56 | 7.6 |
| 減值損失及準備總額 | 5.1 | -2.6 | -13 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -8.5 | -57 | -25 |
| 融資成本 | 0.13 | 0.15 | 0.53 |
| 經營溢利/(虧損) | -8.6 | -57 | -26 |
| 非經營/特殊項目 | 1.3 | 13 | -113 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | -0.35 | -1.9 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -7.3 | -44 | -141 |
| 稅項 | 0.00 | 3.1 | 0.16 |
| 本年度溢利/(虧損) | -7.3 | -47 | -141 |
| 本公司股本持有人應佔 | -7.3 | -47 | -141 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -7.3 | -47 | -141 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -7.3 | -47 | -141 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | -0.01 | -0.08 | -0.23 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | -0.01 | -0.08 | -0.23 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | -0.01 | -0.08 | -0.23 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 2.43 | 4.43 | 4.49 |
| 已發行普通股股數 | 6,157 | 616 | 616 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 616 | 616 | 616 |
| 物業、機器及設備折舊 | 4.7 | 4.7 | |
| 無形資產攤銷 | 2.6 | 2.2 | |
| 折舊及攤銷 | 7.3 | 6.9 | |
| 貸款利息 | 9.2 | 7.4 | |
| 利息撥作發展資本 | 9.1 | 7.2 | |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -14 | -80 | -35 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -6.3 | -73 | |
