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00423 經濟日報集團
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
3/2024 | 3/2025 | 3/2026 |
| 固定資產 | 449 | 440 | 411 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 45 | 36 | 35 |
| 非流動資產總額 | 452 | 445 | 418 |
| 現金及現金等值 | 526 | 460 | 413 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 132 | 117 | 95 |
| 存貨 | 15 | 16 | 13 |
| 其他流動資產 | 43 | 31 | 29 |
| 流動資產 | 717 | 624 | 550 |
| 總資產 | 1,169 | 1,069 | 968 |
| 貿易應付款項 | 23 | 21 | 17 |
| 短期債項 | 1.8 | 7.8 | 1.1 |
| 其他短期負債 | 209 | 184 | 172 |
| 流動負債 | 233 | 213 | 190 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 484 | 410 | 360 |
| 總資產減流動負債 | 935 | 856 | 778 |
| 長期債項 | 0.36 | 0.87 | 0.24 |
| 其他長期負債 | 27 | 25 | 25 |
| 非流動負債總額 | 27 | 26 | 25 |
| 淨資產/(負債) | 908 | 830 | 752 |
| 股本(普通股) | 43 | 43 | 43 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 43 | 43 | 43 |
| 股份溢價 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| 資本儲備 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
| 其他儲備 | 83 | 84 | 83 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 746 | 667 | 589 |
| 總儲備 | 843 | 765 | 687 |
| 股東資金 | 886 | 808 | 730 |
| 少數股東權益 | 22 | 22 | 23 |
| 權益總額 | 908 | 830 | 752 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 282 | 261 | 238 |
| 總負債 | 260 | 239 | 215 |
| 速動資產 | 701 | 608 | 537 |
| 現金及現金等值總額 | 526 | 460 | 413 |
| 總債項 | 2.1 | 8.7 | 1.3 |
| 淨債項/(現金) | -524 | -451 | -412 |
| 資本運用 | 935 | 856 | 778 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 236 | 209 | 197 |
| 股東資金(普通股) | 886 | 808 | 730 |
| 企業價值 | -140 | -136 | -75 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
3/2024 | 3/2025 | 3/2026 |
| 經營業務之現金流量額 | -2.6 | -18 | -6.5 |
| 已收利息 | 12 | 16 | 9.0 |
| 已付利息 | -0.28 | -0.63 | -0.26 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | -43 | -43 | -35 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -31 | -28 | -26 |
| 退回/(已繳)稅項 | -9.0 | -8.3 | -2.9 |
| 增添固定資産 | -25 | -11 | -4.0 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 132 | 0.03 | 0.06 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -66 | 104 | 12 |
| 投資活動之現金流量 | 53 | 108 | 17 |
| 融資活動前之現金流量 | 7.7 | 47 | -24 |
| 新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還貸款 | -11 | -8.3 | -8.0 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -54 | -51 | -43 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -3.0 | 39 | -32 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 216 | 212 | 251 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -0.49 | -0.09 | 0.66 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 212 | 251 | 220 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
3/2024 | 3/2025 | 3/2026 |
| 集團營業額 | 924 | 804 | 721 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 924 | 804 | 721 |
| 銷售成本 | 552 | 467 | 407 |
| 毛利 | 372 | 337 | 314 |
| 其他收入及收益 | 14 | 18 | 12 |
| 銷售及分銷開支 | 196 | 171 | 150 |
| 行政開支 | 216 | 209 | 207 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 413 | 380 | 357 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -9.9 | -6.7 | -6.0 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -37 | -32 | -38 |
| 融資成本 | 0.28 | 0.63 | 0.26 |
| 經營溢利/(虧損) | -37 | -32 | -38 |
| 非經營/特殊項目 | 122 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 85 | -32 | -38 |
| 稅項 | 30 | 2.9 | 4.8 |
| 本年度溢利/(虧損) | 55 | -35 | -43 |
| 本公司股本持有人應佔 | 54 | -36 | -43 |
| 少數股東權益應佔 | 0.75 | 0.36 | 0.45 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 54 | -36 | -43 |
| 普通股股息 | 43 | 35 | 30 |
| 總股息 | 43 | 35 | 30 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 11 | -70 | -73 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | 0.13 | -0.08 | -0.10 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | 0.13 | -0.08 | -0.10 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | 0.13 | -0.08 | -0.10 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.10 | 0.08 | 0.07 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 2.05 | 1.87 | 1.69 |
| 已發行普通股股數 | 432 | 432 | 432 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 432 | 432 | 432 |
| 物業、機器及設備折舊 | 39 | 30 | 30 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 39 | 30 | 30 |
| 貸款利息 | 0.28 | 0.63 | 0.26 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -51 | -50 | -49 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -11 | -19 | -19 |
