- 恒生指數 25253.40 379.81
- 國企指數 8501.91 94.68
- 上證指數 4057.78 26.19
03978 卓越教育集團
| 即時報價： |
3.250 |
-0.080 (-2.4%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 固定資產 | 232 | 344 | 415 |
| 投資 | 29 | 30 | 23 |
| 無形資產 | 24 | 22 | 75 |
| 其他非流動資產 | 262 | 323 | 392 |
| 非流動資產總額 | 534 | 957 | 861 |
| 現金及現金等值 | 320 | 634 | 1,080 |
| 金融資產 | 95 | 128 | 217 |
| 貿易應收款項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 98 | 118 | 126 |
| 流動資產 | 512 | 881 | 1,423 |
| 總資產 | 1,046 | 1,837 | 2,284 |
| 貿易應付款項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 短期債項 | 51 | 75 | 98 |
| 其他短期負債 | 360 | 894 | 1,099 |
| 流動負債 | 411 | 969 | 1,196 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 101 | -88 | 226 |
| 總資產減流動負債 | 635 | 869 | 1,088 |
| 長期債項 | 139 | 210 | 238 |
| 其他長期負債 | 0.00 | 4.8 | 7.0 |
| 非流動負債總額 | 139 | 215 | 245 |
| 淨資產/(負債) | 496 | 654 | 842 |
| 股本(普通股) | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| 股份溢價 | 209 | 184 | 208 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 70 | 54 | 86 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 219 | 415 | 540 |
| 總儲備 | 498 | 653 | 834 |
| 股東資金 | 498 | 654 | 834 |
| 少數股東權益 | -1.6 | 0.00 | 8.2 |
| 權益總額 | 496 | 654 | 842 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 548 | 1,184 | 1,450 |
| 總負債 | 550 | 1,184 | 1,442 |
| 速動資產 | 512 | 881 | 1,423 |
| 現金及現金等值總額 | 500 | 1,117 | 1,380 |
| 總債項 | 190 | 285 | 336 |
| 淨債項/(現金) | -309 | -832 | -1,044 |
| 資本運用 | 635 | 869 | 1,088 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 360 | 898 | 1,106 |
| 股東資金(普通股) | 498 | 654 | 834 |
| 企業價值 | 1,131 | 2,598 | 2,293 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | 291 | 821 | 593 |
| 已收利息 | 9.7 | 8.0 | 17 |
| 已付利息 | -9.0 | -12 | -14 |
| 已收股息 | 1.0 | 1.2 | 0.24 |
| 已派股息 | 0.00 | -24 | -170 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | 1.7 | -27 | -166 |
| 退回/(已繳)稅項 | 0.00 | -22 | -50 |
| 增添固定資産 | -17 | -50 | -45 |
| 投資增加 | -0.38 | -51 | -138 |
| 出售固定資産 | 0.18 | 0.01 | 0.76 |
| 投資減少 | 8.7 | 2.0 | 84 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | -1.5 | 2.7 |
| 其他(投資活動) | -147 | -390 | 35 |
| 投資活動之現金流量 | -145 | -481 | -44 |
| 融資活動前之現金流量 | 138 | 303 | 366 |
| 新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還貸款 | -50 | -62 | -96 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 63 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | -1.1 | -11 | -17 |
| 融資活動前之現金流量 | -60 | -109 | -233 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 87 | 230 | 316 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 195 | 282 | 512 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -0.04 | -0.01 | -4.4 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 282 | 512 | 824 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 集團營業額 | 489 | 1,102 | 1,904 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 489 | 1,102 | 1,904 |
| 銷售成本 | 259 | 592 | 1,041 |
| 毛利 | 230 | 510 | 864 |
| 其他收入及收益 | 33 | 32 | 26 |
| 銷售及分銷開支 | 26 | 76 | 136 |
| 行政開支 | 58 | 140 | 240 |
| 其他經營開支 | 31 | 58 | 108 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 115 | 274 | 483 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -44 | -8.3 | -7.7 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 104 | 260 | 399 |
| 融資成本 | 9.0 | 12 | 14 |
| 經營溢利/(虧損) | 95 | 248 | 386 |
| 非經營/特殊項目 | 20 | 0.58 | -3.6 |
| 共同控制公司及聯營公司 | -1.9 | -0.17 | -1.9 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 113 | 248 | 380 |
| 稅項 | 23 | 56 | 78 |
| 本年度溢利/(虧損) | 90 | 192 | 302 |
| 本公司股本持有人應佔 | 91 | 192 | 301 |
| 少數股東權益應佔 | -1.4 | -0.11 | 1.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 91 | 192 | 301 |
| 普通股股息 | 0.00 | 27 | 90 |
| 總股息 | 0.00 | 27 | 90 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 91 | 166 | 211 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.12 | 0.26 | 0.40 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.13 | 0.27 | 0.44 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.13 | 0.27 | 0.43 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.04 | 0.12 | 0.24 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 0.65 | 0.82 | 1.10 |
| 已發行普通股股數 | 847 | 847 | 847 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 753 | 751 | 762 |
| 物業、機器及設備折舊 | 78 | 88 | 134 |
| 無形資產攤銷 | 4.0 | 3.6 | 5.3 |
| 折舊及攤銷 | 82 | 92 | 140 |
| 貸款利息 | 9.0 | 12 | 14 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 71 | 227 | 373 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 153 | 319 | 513 |
