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00396 興利（香港）控股
| 即時報價： |
0.425 |
-0.015 (-3.4%) |
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 固定資產 | 98 | 3.0 | 5.0 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 26 | 2.0 | 2.7 |
| 非流動資產總額 | 98 | 3.0 | 5.0 |
| 現金及現金等值 | 34 | 27 | 35 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 22 | 31 | 17 |
| 存貨 | 4.1 | 3.7 | 2.6 |
| 其他流動資產 | 26 | 2.0 | 2.7 |
| 流動資產 | 85 | 63 | 57 |
| 總資產 | 182 | 66 | 62 |
| 貿易應付款項 | 9.9 | 7.3 | 10 |
| 短期債項 | 58 | 2.2 | 2.7 |
| 其他短期負債 | 4.9 | 4.6 | 2.3 |
| 流動負債 | 73 | 14 | 16 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 12 | 49 | 41 |
| 總資產減流動負債 | 110 | 52 | 46 |
| 長期債項 | 2.3 | 0.00 | 0.91 |
| 其他長期負債 | 0.19 | 0.17 | 0.18 |
| 非流動負債總額 | 2.5 | 0.17 | 1.1 |
| 淨資產/(負債) | 107 | 52 | 45 |
| 股本(普通股) | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
| 股份溢價 | 177 | 0.00 | 0.00 |
| 資本儲備 | -25 | -25 | -25 |
| 其他儲備 | 17 | 2.3 | 2.8 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -69 | 67 | 59 |
| 總儲備 | 99 | 44 | 37 |
| 股東資金 | 107 | 52 | 45 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 107 | 52 | 45 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 75 | 14 | 17 |
| 總負債 | 75 | 14 | 17 |
| 速動資產 | 81 | 60 | 54 |
| 現金及現金等值總額 | 34 | 27 | 35 |
| 總債項 | 60 | 2.2 | 3.7 |
| 淨債項/(現金) | 27 | -25 | -31 |
| 資本運用 | 110 | 52 | 46 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 5.1 | 4.8 | 2.5 |
| 股東資金(普通股) | 107 | 52 | 45 |
| 企業價值 | 73 | 47 | 54 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | 16 | 6.7 | 20 |
| 已收利息 | 0.93 | 0.74 | 0.56 |
| 已付利息 | -4.4 | -2.2 | -0.16 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | -61 | -8.1 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -3.5 | -62 | -7.7 |
| 退回/(已繳)稅項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 增添固定資産 | -0.26 | -0.02 | -0.36 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 投資減少 | 0.00 | 51 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | -0.22 | 51 | -0.36 |
| 融資活動前之現金流量 | 15 | -3.0 | 12 |
| 新增貸款 | 5.5 | 3.3 | 0.00 |
| 償還貸款 | -25 | -6.5 | -3.8 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -20 | -64 | -12 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -4.5 | -6.3 | 7.8 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 38 | 34 | 27 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -0.06 | -0.28 | 0.20 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 34 | 27 | 35 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 集團營業額 | 94 | 114 | 77 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 94 | 114 | 77 |
| 銷售成本 | 72 | 98 | 67 |
| 毛利 | 22 | 16 | 9.7 |
| 其他收入及收益 | 1.1 | 1.3 | 1.3 |
| 銷售及分銷開支 | 7.7 | 4.7 | 3.7 |
| 行政開支 | 22 | 8.8 | 6.3 |
| 其他經營開支 | 0.41 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 30 | 13 | 10 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 0.60 | 0.00 | 0.00 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -6.4 | 3.6 | 0.95 |
| 融資成本 | 4.4 | 2.2 | 0.16 |
| 經營溢利/(虧損) | -11 | 1.4 | 0.79 |
| 非經營/特殊項目 | -0.71 | 14 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -11 | 15 | 0.79 |
| 稅項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度溢利/(虧損) | -11 | 15 | 0.79 |
| 本公司股本持有人應佔 | -11 | 15 | 0.79 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -11 | 15 | 0.79 |
| 普通股股息 | 0.00 | 61 | 8.1 |
| 總股息 | 0.00 | 61 | 8.1 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -11 | -45 | -7.3 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | -0.01 | 0.02 | 0.00 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | -0.01 | 0.02 | 0.00 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | -0.01 | 0.02 | 0.00 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.08 | 0.03 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 0.13 | 0.06 | 0.06 |
| 已發行普通股股數 | 808 | 808 | 808 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 808 | 808 | 808 |
| 物業、機器及設備折舊 | 7.0 | 5.8 | 3.6 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 7.0 | 5.8 | 3.6 |
| 貸款利息 | 4.4 | 2.2 | 0.16 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -7.4 | 2.2 | -0.36 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -0.46 | 8.1 | 3.2 |
