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03601 魯大師
| 即時報價： |
0.950 |
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綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 固定資產 | 8.1 | 8.3 | 8.0 |
| 投資 | 5.6 | 18 | 24 |
| 無形資產 | 3.0 | 3.6 | 3.2 |
| 其他非流動資產 | 73 | 122 | 149 |
| 非流動資產總額 | 47 | 59 | 60 |
| 現金及現金等值 | 533 | 534 | 442 |
| 金融資產 | 20 | 50 | 43 |
| 貿易應收款項 | 38 | 78 | 157 |
| 存貨 | 0.17 | 0.13 | 0.15 |
| 其他流動資產 | 23 | 42 | 82 |
| 流動資產 | 615 | 704 | 724 |
| 總資產 | 661 | 763 | 784 |
| 貿易應付款項 | 16 | 69 | 54 |
| 短期債項 | 2.1 | 1.7 | 2.6 |
| 其他短期負債 | 41 | 47 | 49 |
| 流動負債 | 59 | 117 | 105 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 555 | 587 | 619 |
| 總資產減流動負債 | 602 | 646 | 679 |
| 長期債項 | 0.88 | 2.9 | 2.4 |
| 其他長期負債 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非流動負債總額 | 0.88 | 2.9 | 2.4 |
| 淨資產/(負債) | 601 | 643 | 677 |
| 股本(普通股) | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| 股份溢價 | 159 | 159 | 159 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 27 | 31 | 38 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 410 | 448 | 476 |
| 總儲備 | 596 | 639 | 674 |
| 股東資金 | 599 | 641 | 676 |
| 少數股東權益 | 2.6 | 2.3 | 0.65 |
| 權益總額 | 601 | 643 | 677 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 63 | 122 | 108 |
| 總負債 | 60 | 120 | 108 |
| 速動資產 | 614 | 704 | 724 |
| 現金及現金等值總額 | 533 | 534 | 442 |
| 總債項 | 3.0 | 4.6 | 4.9 |
| 淨債項/(現金) | -530 | -529 | -437 |
| 資本運用 | 602 | 646 | 679 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 41 | 47 | 49 |
| 股東資金(普通股) | 599 | 641 | 676 |
| 企業價值 | -124 | -322 | -222 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 經營業務之現金流量額 | 94 | 56 | -82 |
| 已收利息 | 9.0 | 9.6 | 6.2 |
| 已付利息 | -0.13 | -0.13 | -0.24 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | -2.6 | -9.5 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | 6.2 | -0.06 | 6.0 |
| 退回/(已繳)稅項 | -9.2 | -11 | -0.91 |
| 增添固定資産 | -3.0 | -0.70 | -0.53 |
| 投資增加 | -223 | -274 | -451 |
| 出售固定資産 | 1.5 | 0.00 | 0.00 |
| 投資減少 | 280 | 235 | 445 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 9.5 | -0.40 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -17 | -33 | 30 |
| 投資活動之現金流量 | 50 | -72 | 24 |
| 融資活動前之現金流量 | 142 | -26 | -58 |
| 新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還貸款 | -2.3 | -3.2 | -3.1 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | -2.2 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -7.3 | -13 | -3.4 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 137 | -29 | -62 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 385 | 533 | 504 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 11 | 0.26 | 0.07 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 533 | 504 | 442 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 集團營業額 | 359 | 791 | 1,315 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 359 | 791 | 1,315 |
| 銷售成本 | 181 | 626 | 1,157 |
| 毛利 | 178 | 165 | 158 |
| 其他收入及收益 | 22 | 16 | 7.2 |
| 銷售及分銷開支 | 24 | 28 | 25 |
| 行政開支 | 41 | 45 | 54 |
| 其他經營開支 | 0.64 | 0.39 | 0.64 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 66 | 74 | 79 |
| 研發開支/費用 | 44 | 48 | 43 |
| 減值損失及準備總額 | -17 | -2.2 | -5.3 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 72 | 57 | 38 |
| 融資成本 | 0.13 | 0.13 | 0.24 |
| 經營溢利/(虧損) | 72 | 57 | 37 |
| 非經營/特殊項目 | 0.22 | 0.00 | -0.02 |
| 共同控制公司及聯營公司 | -0.31 | -3.3 | -1.3 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 72 | 53 | 36 |
| 稅項 | 6.5 | 6.1 | 2.8 |
| 本年度溢利/(虧損) | 66 | 47 | 33 |
| 本公司股本持有人應佔 | 60 | 43 | 35 |
| 少數股東權益應佔 | 5.1 | 4.6 | -1.6 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 60 | 43 | 35 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 60 | 43 | 35 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.22 | 0.16 | 0.13 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.25 | 0.17 | 0.14 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.25 | 0.17 | 0.14 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 2.49 | 2.63 | 2.67 |
| 已發行普通股股數 | 269 | 269 | 269 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 269 | 269 | 269 |
| 物業、機器及設備折舊 | 5.4 | 5.2 | 4.3 |
| 無形資產攤銷 | 0.40 | 0.39 | 0.40 |
| 折舊及攤銷 | 5.8 | 5.6 | 4.7 |
| 貸款利息 | 0.13 | 0.13 | 0.24 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 51 | 41 | 30 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 57 | 47 | 35 |
