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00354 中國軟件國際
| 即時報價： |
3.730 |
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綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 固定資產 | 1,471 | 2,065 | 2,184 |
| 投資 | 741 | 949 | 1,311 |
| 無形資產 | 1,180 | 1,221 | 1,206 |
| 其他非流動資產 | 2,325 | 2,857 | 2,962 |
| 非流動資產總額 | 4,122 | 5,642 | 5,841 |
| 現金及現金等值 | 4,367 | 3,347 | 3,823 |
| 金融資產 | 111 | 406 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 6,166 | 6,532 | 5,992 |
| 存貨 | 96 | 61 | 122 |
| 其他流動資產 | 2,205 | 2,443 | 2,950 |
| 流動資產 | 12,945 | 12,790 | 12,887 |
| 總資產 | 17,068 | 18,432 | 18,728 |
| 貿易應付款項 | 645 | 982 | 630 |
| 短期債項 | 849 | 3,744 | 3,495 |
| 其他短期負債 | 1,468 | 1,376 | 1,421 |
| 流動負債 | 2,962 | 6,103 | 5,545 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 9,983 | 6,687 | 7,342 |
| 總資產減流動負債 | 14,106 | 12,329 | 13,183 |
| 長期債項 | 2,323 | 837 | 1,325 |
| 其他長期負債 | 16 | 53 | 44 |
| 非流動負債總額 | 2,339 | 891 | 1,369 |
| 淨資產/(負債) | 11,767 | 11,439 | 11,814 |
| 股本(普通股) | 133 | 123 | 123 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 133 | 123 | 123 |
| 股份溢價 | 5,475 | 4,436 | 4,301 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | -1,114 | -991 | -821 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 7,249 | 7,848 | 8,187 |
| 總儲備 | 11,609 | 11,293 | 11,668 |
| 股東資金 | 11,743 | 11,416 | 11,791 |
| 少數股東權益 | 24 | 23 | 23 |
| 權益總額 | 11,767 | 11,439 | 11,814 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 5,325 | 7,016 | 6,937 |
| 總負債 | 5,301 | 6,994 | 6,914 |
| 速動資產 | 12,849 | 12,729 | 12,764 |
| 現金及現金等值總額 | 5,089 | 4,747 | 4,951 |
| 總債項 | 3,173 | 4,582 | 4,819 |
| 淨債項/(現金) | -1,916 | -165 | -131 |
| 資本運用 | 14,106 | 12,329 | 13,183 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 1,484 | 1,430 | 1,465 |
| 股東資金(普通股) | 11,743 | 11,416 | 11,791 |
| 企業價值 | 14,801 | 14,567 | 13,196 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | 720 | 603 | 491 |
| 已收利息 | 172 | 84 | 23 |
| 已付利息 | -178 | -153 | -130 |
| 已收股息 | 8.8 | 7.1 | 0.28 |
| 已派股息 | -138 | -191 | -122 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -135 | -253 | -229 |
| 退回/(已繳)稅項 | -15 | -40 | -49 |
| 增添固定資産 | -271 | -611 | -315 |
| 投資增加 | -147 | -865 | -490 |
| 出售固定資産 | 20 | 3.2 | 2.7 |
| 投資減少 | 42 | 543 | 741 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 33 | -19 | -24 |
| 其他(投資活動) | -1,303 | -427 | -759 |
| 投資活動之現金流量 | -1,445 | -1,284 | -821 |
| 融資活動前之現金流量 | -1,041 | -1,025 | -582 |
| 新增貸款 | 5,726 | 7,226 | 6,381 |
| 償還貸款 | -4,869 | -5,987 | -6,152 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 3.6 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | -0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | -1,058 | -844 | -1.5 |
| 融資活動前之現金流量 | -514 | 50 | -25 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -1,239 | -631 | -355 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 5,005 | 3,788 | 3,131 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 22 | -26 | -7.6 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 3,788 | 3,131 | 2,769 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 集團營業額 | 17,117 | 16,951 | 17,027 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 17,117 | 16,951 | 17,027 |
| 銷售成本 | 13,114 | 13,209 | 13,559 |
| 毛利 | 4,003 | 3,742 | 3,469 |
| 其他收入及收益 | 513 | 242 | 238 |
| 銷售及分銷開支 | 868 | 875 | 860 |
| 行政開支 | 1,357 | 1,220 | 1,085 |
| 其他經營開支 | 106 | 95 | 95 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 2,331 | 2,190 | 2,041 |
| 研發開支/費用 | 1,078 | 906 | 1,041 |
| 減值損失及準備總額 | -140 | -290 | -313 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 967 | 597 | 313 |
| 融資成本 | 203 | 176 | 119 |
| 經營溢利/(虧損) | 764 | 421 | 193 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 220 | 253 |
| 共同控制公司及聯營公司 | -30 | -72 | -45 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 734 | 568 | 401 |
| 稅項 | 21 | 57 | 77 |
| 本年度溢利/(虧損) | 713 | 511 | 324 |
| 本公司股本持有人應佔 | 713 | 513 | 321 |
| 少數股東權益應佔 | -0.73 | -1.8 | 2.1 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 713 | 513 | 321 |
| 普通股股息 | 138 | 191 | 122 |
| 總股息 | 138 | 191 | 122 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 575 | 322 | 199 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.26 | 0.20 | 0.13 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.29 | 0.21 | 0.14 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.28 | 0.20 | 0.14 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.08 | 0.05 | 0.05 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 4.40 | 4.44 | 4.80 |
| 已發行普通股股數 | 2,943 | 2,732 | 2,732 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 2,757 | 2,563 | 2,503 |
| 物業、機器及設備折舊 | 347 | 240 | 216 |
| 無形資產攤銷 | 75 | 90 | 108 |
| 折舊及攤銷 | 423 | 329 | 324 |
| 貸款利息 | 203 | 176 | 131 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 12 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 454 | 355 | 75 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 877 | 684 | 399 |
