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03321 偉鴻集團控股
綜合資產負債表
| (百萬) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 3.0 | 2.3 | 1.5 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 134 | 111 | 52 |
| 非流動資產總額 | 3.1 | 2.4 | 1.5 |
| 現金及現金等值 | 39 | 34 | 20 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 78 | 69 | 95 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 133 | 111 | 52 |
| 流動資產 | 251 | 214 | 167 |
| 總資產 | 254 | 217 | 169 |
| 貿易應付款項 | 64 | 60 | 62 |
| 短期債項 | 81 | 82 | 63 |
| 其他短期負債 | 34 | 63 | 60 |
| 流動負債 | 179 | 204 | 184 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 72 | 10 | -17 |
| 總資產減流動負債 | 75 | 13 | -16 |
| 長期債項 | 0.18 | 0.10 | 0.00 |
| 其他長期負債 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非流動負債總額 | 0.18 | 0.10 | 0.00 |
| 淨資產/(負債) | 75 | 13 | -16 |
| 股本(普通股) | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| 股份溢價 | 257 | 265 | 265 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | -75 | -75 | -75 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -112 | -183 | -210 |
| 總儲備 | 69 | 7.4 | -21 |
| 股東資金 | 75 | 13 | -16 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 75 | 13 | -16 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 180 | 204 | 184 |
| 總負債 | 180 | 204 | 184 |
| 速動資產 | 251 | 214 | 167 |
| 現金及現金等值總額 | 39 | 34 | 20 |
| 總債項 | 81 | 82 | 63 |
| 淨債項/(現金) | 42 | 48 | 43 |
| 資本運用 | 75 | 13 | -16 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 34 | 63 | 60 |
| 股東資金(普通股) | 75 | 13 | -16 |
| 企業價值 | 1,098 | 562 | 558 |
綜合現金流量表
| (百萬) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | -39 | -8.4 | 7.9 |
| 已收利息 | 0.31 | 0.22 | 0.04 |
| 已付利息 | -4.9 | -5.4 | -3.6 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -4.6 | -5.1 | -3.6 |
| 退回/(已繳)稅項 | 0.00 | 0.00 | -0.10 |
| 增添固定資産 | -0.16 | -0.01 | 0.00 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -1.3 | 4.9 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | -1.1 | 5.1 | 0.04 |
| 融資活動前之現金流量 | -45 | -8.7 | 4.3 |
| 新增貸款 | 215 | 124 | 25 |
| 償還貸款 | -219 | -124 | -22 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 8.2 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -8.9 | 2.1 | -0.44 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -49 | -1.2 | 7.5 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 41 | -8.0 | -9.2 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -0.30 | 0.00 | 0.00 |
| 年終之現金及等同現金專案 | -8.0 | -9.2 | -1.7 |
綜合損益計算表
| (百萬) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 260 | 55 | 106 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 260 | 55 | 106 |
| 銷售成本 | 358 | 90 | 111 |
| 毛利 | -98 | -35 | -5.3 |
| 其他收入及收益 | 0.36 | 1.1 | 0.37 |
| 銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政開支 | 31 | 32 | 42 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 31 | 32 | 42 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -97 | 0.55 | 24 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -225 | -65 | -23 |
| 融資成本 | 4.9 | 5.4 | 3.6 |
| 經營溢利/(虧損) | -230 | -70 | -27 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -230 | -70 | -27 |
| 稅項 | 1.0 | 0.13 | 0.96 |
| 本年度溢利/(虧損) | -231 | -71 | -28 |
| 本公司股本持有人應佔 | -231 | -71 | -28 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -231 | -71 | -28 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -231 | -71 | -28 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為) | -0.46 | -0.14 | -0.06 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為) | -0.45 | -0.14 | -0.05 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為) | | | |
| 每股派息(期內經調整，單位為) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為) | 0.14 | 0.02 | -0.03 |
| 已發行普通股股數 | 500 | 505 | 505 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 500 | 505 | 505 |
| 物業、機器及設備折舊 | 1.6 | 1.2 | 0.76 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 1.6 | 1.2 | 0.76 |
| 貸款利息 | 4.9 | 5.4 | 3.6 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -226 | -66 | -24 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -224 | -65 | -23 |
