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00318 黃河實業
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
4/2023 | 4/2024 | 4/2025 |
| 固定資產 | 244 | 238 | 220 |
| 投資 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| 無形資產 | 101 | 115 | 113 |
| 其他非流動資產 | 49 | 86 | 121 |
| 非流動資產總額 | 347 | 355 | 335 |
| 現金及現金等值 | 100 | 53 | 23 |
| 金融資產 | 6.8 | 6.5 | 5.4 |
| 貿易應收款項 | 113 | 126 | 145 |
| 存貨 | 0.52 | 0.28 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 42 | 80 | 116 |
| 流動資產 | 262 | 266 | 290 |
| 總資產 | 609 | 621 | 625 |
| 貿易應付款項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 短期債項 | 46 | 53 | 43 |
| 其他短期負債 | 24 | 13 | 14 |
| 流動負債 | 70 | 66 | 56 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 192 | 199 | 234 |
| 總資產減流動負債 | 539 | 554 | 569 |
| 長期債項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他長期負債 | 10 | 7.8 | 6.4 |
| 非流動負債總額 | 10 | 7.8 | 6.4 |
| 淨資產/(負債) | 529 | 547 | 562 |
| 股本(普通股) | 9.9 | 11 | 11 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 9.9 | 11 | 11 |
| 股份溢價 | 635 | 640 | 640 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | -7.8 | -9.9 | -10 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -166 | -144 | -134 |
| 總儲備 | 462 | 485 | 495 |
| 股東資金 | 471 | 496 | 506 |
| 少數股東權益 | 57 | 50 | 56 |
| 權益總額 | 529 | 547 | 562 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 138 | 125 | 119 |
| 總負債 | 81 | 74 | 63 |
| 速動資產 | 262 | 265 | 290 |
| 現金及現金等值總額 | 100 | 53 | 23 |
| 總債項 | 46 | 53 | 43 |
| 淨債項/(現金) | -54 | -0.09 | 20 |
| 資本運用 | 539 | 554 | 569 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 34 | 21 | 20 |
| 股東資金(普通股) | 471 | 496 | 506 |
| 企業價值 | 16 | 88 | 110 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
4/2023 | 4/2024 | 4/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | 43 | -28 | -2.3 |
| 已收利息 | 0.03 | 0.07 | 0.04 |
| 已付利息 | -1.4 | -2.9 | -3.0 |
| 已收股息 | 0.19 | 0.27 | 0.23 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -1.2 | -2.6 | -2.7 |
| 退回/(已繳)稅項 | 0.00 | -0.49 | 0.00 |
| 增添固定資産 | 0.00 | -0.01 | -0.01 |
| 投資增加 | -0.39 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資減少 | 0.00 | -0.03 | -5.8 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 0.00 | -25 | -8.6 |
| 投資活動之現金流量 | -0.16 | -24 | -14 |
| 融資活動前之現金流量 | 41 | -56 | -19 |
| 新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還貸款 | -2.5 | -2.2 | -2.8 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -3.9 | -5.0 | -5.8 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 39 | -58 | -22 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 58 | 96 | 39 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -0.64 | 0.29 | -0.37 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 96 | 39 | 16 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
4/2023 | 4/2024 | 4/2025 |
| 集團營業額 | 202 | 205 | 213 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 202 | 205 | 213 |
| 銷售成本 | 4.3 | 1.00 | 0.01 |
| 毛利 | 197 | 204 | 213 |
| 其他收入及收益 | 0.74 | 0.28 | 2.7 |
| 銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政開支 | 172 | 183 | 177 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 172 | 183 | 177 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -2.1 | 2.2 | -21 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 24 | 23 | 18 |
| 融資成本 | 1.4 | 2.9 | 3.0 |
| 經營溢利/(虧損) | 23 | 20 | 15 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.94 | 0.33 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 23 | 21 | 16 |
| 稅項 | 2.2 | 4.1 | -0.45 |
| 本年度溢利/(虧損) | 21 | 17 | 16 |
| 本公司股本持有人應佔 | 14 | 21 | 11 |
| 少數股東權益應佔 | 7.1 | -4.1 | 5.4 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 14 | 21 | 11 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 14 | 21 | 11 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | 0.06 | 0.08 | 0.04 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | 0.06 | 0.08 | 0.04 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | 0.06 | 0.08 | 0.04 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 1.90 | 1.83 | 1.87 |
| 已發行普通股股數 | 248 | 271 | 271 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 232 | 257 | 271 |
| 物業、機器及設備折舊 | 0.47 | 0.44 | 0.44 |
| 無形資產攤銷 | 6.1 | 11 | 11 |
| 折舊及攤銷 | 6.6 | 11 | 11 |
| 貸款利息 | 1.4 | 2.9 | 3.0 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 23 | 23 | 15 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 30 | 34 | 26 |
