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00317 中船防務

即時報價：

14.840

+0.740 (+5.2%)

綜合資產負債表

(百萬人民幣)	12/2022	12/2023	12/2024
固定資產	5,952	5,819	5,342
投資	5,576	5,206	5,404
無形資產	910	886	925
其他非流動資產	11,314	12,380	16,751
非流動資產總額	20,635	21,036	21,455
現金及現金等值	14,814	16,423	15,261
金融資產	30	9.1	1.2
貿易應收款項	1,266	2,401	1,620
存貨	6,648	7,748	8,294
其他流動資產	3,088	3,246	6,965
流動資產	25,845	29,827	32,141
總資產	46,480	50,863	53,596
貿易應付款項	7,526	8,753	10,327
短期債項	2,881	781	598
其他短期負債	13,955	16,953	15,471
流動負債	24,361	26,486	26,396
淨流動資產/(流動負債)	1,484	3,341	5,745
總資產減流動負債	22,118	24,377	27,200
長期債項	2,345	3,435	4,201
其他長期負債	1,023	1,334	1,828
非流動負債總額	3,368	4,770	6,029
淨資產/(負債)	18,751	19,607	21,171
股本(普通股)	1,414	1,414	1,414
股本(優先股)	0.00	0.00	0.00
總股本	1,414	1,414	1,414
股份溢價	0.00	0.00	0.00
資本儲備	9,376	9,003	9,003
其他儲備	2,562	3,724	4,816
保留溢利/(累計虧損)	2,236	2,277	2,591
總儲備	14,175	15,004	16,411
股東資金	15,588	16,418	17,825
少數股東權益	3,163	3,189	3,346
權益總額	18,751	19,607	21,171
總負債 (包括少數股東權益)	30,892	34,445	35,771
總負債	27,729	31,256	32,426
速動資產	19,197	22,079	23,847
現金及現金等值總額	14,814	16,423	15,261
總債項	5,226	4,216	4,800
淨債項/(現金)	-9,588	-12,207	-10,461
資本運用	22,118	24,377	27,200
其他長期負債 (包括少數股東權益)	14,977	18,287	17,299
股東資金(普通股)	15,588	16,418	17,825
企業價值	-271	1,156	4,611

綜合現金流量表

(百萬人民幣)	12/2022	12/2023	12/2024
經營業務之現金流量額	2,015	3,312	-2,196
已收利息	0.00	0.00	0.00
已付利息	0.00	0.00	0.00
已收股息	0.00	0.00	0.00
已派股息	0.00	0.00	0.00
其他(投資回報)	-336	-124	-140
投資回報及融資費用之現金流量	-336	-124	-140
退回/(已繳)稅項	0.00	0.00	0.00
增添固定資産	-241	-554	-203
投資增加	-2,210	-110	-250
出售固定資産	141	332	380
投資減少	4,864	69	71
與關連人士之現金流量(投資活動)	0.00	0.00	0.00
其他(投資活動)	917	-2,837	-426
投資活動之現金流量	3,472	-3,100	-428
融資活動前之現金流量	5,151	88	-2,764
新增貸款	4,426	2,880	2,839
償還貸款	-3,959	-4,278	-1,809
定息/債項工具融資	0.00	0.00	0.00
股本融資	0.00	0.00	0.00
與關連人士之現金流量(融資活動)	0.00	0.00	0.00
償還定息/債項工具	0.00	0.00	0.00
其他(融資活動)	-9.7	-102	-83
融資活動前之現金流量	122	-1,623	808
現金及等同現金之增加/(減少)	5,609	-1,412	-1,816
年初之現金及等同現金專案	5,417	11,070	9,701
外幣匯率變動之影響/其他	44	43	27
年終之現金及等同現金專案	11,070	9,701	7,913

綜合損益計算表

(百萬人民幣)	12/2022	12/2023	12/2024
集團營業額	12,795	16,146	19,402
其他營業額	0.00	0.00	0.00
總營業額	12,795	16,146	19,402
銷售成本	11,937	15,103	17,932
毛利	858	1,043	1,470
其他收入及收益	744	646	629
銷售及分銷開支	109	120	49
行政開支	548	663	663
其他經營開支	0.00	0.00	0.00
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額	656	783	712
研發開支/費用	576	659	888
減值損失及準備總額	-126	-105	-163
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損)	243	142	337
融資成本	180	128	128
經營溢利/(虧損)	64	14	208
非經營/特殊項目	3.4	53	-26
共同控制公司及聯營公司	633	5.5	211
除稅前溢利/(虧損)	700	73	393
稅項	-10	-0.11	-77
本年度溢利/(虧損)	710	73	471
本公司股本持有人應佔	688	48	377
少數股東權益應佔	22	25	93
優先股股息	0.00	0.00	0.00
資本證券之應付票息	0.00	0.00	0.00
股東應佔溢利/(虧損)	688	48	377
普通股股息	195	14	16
總股息	195	14	16
本年度保留溢利/(虧損)	493	34	362
每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣)	0.49	0.03	0.27
每股基本盈利(經調整，單位為人民幣)	0.55	0.04	0.28
每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣)	0.55	0.04	0.28
每股派息(期內經調整，單位為人民幣)	0.01	0.01	0.09
每股資產淨值(經調整，單位為人民幣)	12.36	12.80	13.41
已發行普通股股數	1,414	1,414	1,414
已發行普通股股數(加權平均)	1,414	1,414	1,414
物業、機器及設備折舊	393	444	446
無形資產攤銷	39	42	43
折舊及攤銷	432	486	489
貸款利息	153	115	114
利息撥作發展資本	0.00	0.00	0.00
除利息及稅項前盈利 (EBIT)	-501	-504	-292
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利	-68	-18	196

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