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00317 中船防務

即時報價：

14.340

-0.005 (0.0%)

綜合資產負債表

(百萬人民幣)	12/2023	12/2024	12/2025
固定資產	5,819	5,342	5,139
投資	5,206	5,404	6,188
無形資產	886	925	909
其他非流動資產	12,380	16,751	17,349
非流動資產總額	21,036	21,455	21,206
現金及現金等值	16,423	15,261	13,855
金融資產	9.1	1.2	16
貿易應收款項	2,401	1,620	1,434
存貨	7,748	8,294	11,147
其他流動資產	3,246	6,965	8,363
流動資產	29,827	32,141	34,816
總資產	50,863	53,596	56,022
貿易應付款項	8,753	10,327	9,503
短期債項	781	598	2,558
其他短期負債	16,953	15,471	18,401
流動負債	26,486	26,396	30,462
淨流動資產/(流動負債)	3,341	5,745	4,354
總資產減流動負債	24,377	27,200	25,560
長期債項	3,435	4,201	2,321
其他長期負債	1,334	1,828	1,548
非流動負債總額	4,770	6,029	3,869
淨資產/(負債)	19,607	21,171	21,691
股本(普通股)	1,414	1,414	1,414
股本(優先股)	0.00	0.00	0.00
總股本	1,414	1,414	1,414
股份溢價	0.00	0.00	0.00
資本儲備	9,003	9,003	9,051
其他儲備	3,724	4,816	4,475
保留溢利/(累計虧損)	2,277	2,591	3,296
總儲備	15,004	16,411	16,821
股東資金	16,418	17,825	18,235
少數股東權益	3,189	3,346	3,456
權益總額	19,607	21,171	21,691
總負債 (包括少數股東權益)	34,445	35,771	37,787
總負債	31,256	32,426	34,331
速動資產	22,079	23,847	23,669
現金及現金等值總額	16,423	15,261	13,855
總債項	4,216	4,800	4,879
淨債項/(現金)	-12,207	-10,461	-8,976
資本運用	24,377	27,200	25,560
其他長期負債 (包括少數股東權益)	18,287	17,299	19,949
股東資金(普通股)	16,418	17,825	18,235
企業價值	1,156	4,611	7,608

綜合現金流量表

(百萬人民幣)	12/2023	12/2024	12/2025
經營業務之現金流量額	3,312	-2,196	-322
已收利息	0.00	0.00	0.00
已付利息	0.00	0.00	0.00
已收股息	0.00	0.00	0.00
已派股息	0.00	0.00	0.00
其他(投資回報)	-124	-140	-343
投資回報及融資費用之現金流量	-124	-140	-343
退回/(已繳)稅項	0.00	0.00	0.00
增添固定資産	-554	-203	-285
投資增加	-110	-250	-223
出售固定資産	332	380	2.0
投資減少	69	71	104
與關連人士之現金流量(投資活動)	0.00	0.00	0.00
其他(投資活動)	-2,837	-426	2,894
投資活動之現金流量	-3,100	-428	2,491
融資活動前之現金流量	88	-2,764	1,826
新增貸款	2,880	2,839	3,717
償還貸款	-4,278	-1,809	-4,102
定息/債項工具融資	0.00	0.00	0.00
股本融資	0.00	0.00	0.00
與關連人士之現金流量(融資活動)	0.00	0.00	0.00
償還定息/債項工具	0.00	0.00	0.00
其他(融資活動)	-102	-83	-49
融資活動前之現金流量	-1,623	808	-778
現金及等同現金之增加/(減少)	-1,412	-1,816	1,391
年初之現金及等同現金專案	11,070	9,701	7,913
外幣匯率變動之影響/其他	43	27	-49
年終之現金及等同現金專案	9,701	7,913	9,254

綜合損益計算表

(百萬人民幣)	12/2023	12/2024	12/2025
集團營業額	16,146	19,402	20,547
其他營業額	0.00	0.00	0.00
總營業額	16,146	19,402	20,547
銷售成本	15,103	17,932	18,553
毛利	1,043	1,470	1,995
其他收入及收益	646	629	549
銷售及分銷開支	120	49	84
行政開支	663	663	783
其他經營開支	0.00	0.00	0.00
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額	783	712	867
研發開支/費用	659	888	903
減值損失及準備總額	-105	-163	-252
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損)	142	337	522
融資成本	128	128	130
經營溢利/(虧損)	14	208	392
非經營/特殊項目	53	-26	6.6
共同控制公司及聯營公司	5.5	211	785
除稅前溢利/(虧損)	73	393	1,183
稅項	-0.11	-77	45
本年度溢利/(虧損)	73	471	1,138
本公司股本持有人應佔	48	377	1,008
少數股東權益應佔	25	93	130
優先股股息	0.00	0.00	0.00
資本證券之應付票息	0.00	0.00	0.00
股東應佔溢利/(虧損)	48	377	1,008
普通股股息	14	16	17
總股息	14	16	17
本年度保留溢利/(虧損)	34	362	991
每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣)	0.03	0.27	0.71
每股基本盈利(經調整，單位為人民幣)	0.04	0.28	0.79
每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣)	0.04	0.28	0.79
每股派息(期內經調整，單位為人民幣)	0.01	0.09	0.24
每股資產淨值(經調整，單位為人民幣)	12.80	13.41	14.36
已發行普通股股數	1,414	1,414	1,414
已發行普通股股數(加權平均)	1,414	1,414	1,414
物業、機器及設備折舊	444	446	452
無形資產攤銷	42	43	57
折舊及攤銷	486	489	509
貸款利息	115	114	112
利息撥作發展資本	0.00	0.00	0.00
除利息及稅項前盈利 (EBIT)	-504	-292	-27
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利	-18	196	481

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