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02772 中梁控股
即時報價: |
0.285 |
+0.030 (+11.8%) |
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 1,576 | 1,645 | 1,547 |
投資 | 23,677 | 21,496 | 20,158 |
無形資產 | 6.2 | 5.3 | 1.2 |
其他非流動資產 | 61,023 | 60,964 | 52,668 |
非流動資產總額 | 28,759 | 26,082 | 23,276 |
現金及現金等值 | 27,611 | 16,586 | 10,663 |
金融資產 | 181 | 34 | 37 |
貿易應收款項 | 5.2 | 7.8 | 7.9 |
存貨 | 153,281 | 137,115 | 95,723 |
其他流動資產 | 57,341 | 57,993 | 51,061 |
流動資產 | 238,419 | 211,736 | 157,492 |
總資產 | 267,178 | 237,819 | 180,768 |
貿易應付款項 | 21,211 | 21,019 | 25,614 |
短期債項 | 19,398 | 17,864 | 18,053 |
其他短期負債 | 169,862 | 158,107 | 107,464 |
流動負債 | 210,471 | 196,990 | 151,131 |
淨流動資產/(流動負債) | 27,948 | 14,746 | 6,361 |
總資產減流動負債 | 56,707 | 40,829 | 29,637 |
長期債項 | 20,686 | 8,916 | 3,117 |
其他長期負債 | 538 | 538 | 121 |
非流動負債總額 | 21,224 | 9,455 | 3,238 |
淨資產/(負債) | 35,483 | 31,374 | 26,399 |
股本(普通股) | 31 | 31 | 31 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 31 | 31 | 31 |
股份溢價 | 2,672 | 2,672 | 2,672 |
資本儲備 | 7.8 | 14 | 51 |
其他儲備 | 1,956 | 2,166 | 2,487 |
保留溢利/(累計虧損) | 7,297 | 6,228 | 1,648 |
總儲備 | 11,934 | 11,080 | 6,858 |
股東資金 | 11,965 | 11,112 | 6,889 |
少數股東權益 | 23,518 | 20,262 | 19,510 |
權益總額 | 35,483 | 31,374 | 26,399 |
總負債 (包括少數股東權益) | 255,213 | 226,707 | 173,879 |
總負債 | 231,695 | 206,445 | 154,369 |
速動資產 | 85,138 | 74,621 | 61,768 |
現金及現金等值總額 | 27,611 | 16,586 | 10,663 |
總債項 | 40,084 | 26,781 | 21,170 |
淨債項/(現金) | 12,474 | 10,195 | 10,508 |
資本運用 | 56,707 | 40,829 | 29,637 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 170,401 | 158,645 | 107,585 |
股東資金(普通股) | 11,965 | 11,112 | 6,889 |
企業價值 | 23,162 | 12,591 | 11,580 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 17,805 | 10,948 | -2,195 |
已收利息 | 293 | 242 | 72 |
已付利息 | -4,367 | -1,520 | -654 |
已收股息 | 0.00 | 522 | 999 |
已派股息 | -1,205 | -528 | -69 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -5,279 | -1,284 | 349 |
退回/(已繳)稅項 | -4,246 | -1,763 | -376 |
增添固定資産 | -458 | -148 | -73 |
投資增加 | -4,823 | -577 | -545 |
出售固定資産 | 3.4 | 2.2 | 0.85 |
投資減少 | 1,016 | 1,465 | 67 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | -1,922 | -14 | 2,412 |
其他(投資活動) | -2.1 | -8.9 | -5.8 |
投資活動之現金流量 | -6,186 | 1,242 | 2,855 |
融資活動前之現金流量 | 6,047 | 10,141 | -63 |
新增貸款 | 31,079 | 3,388 | 849 |
償還貸款 | -43,919 | -15,827 | -5,948 |
定息/債項工具融資 | 7,521 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 1,735 | -2,395 | -2,216 |
償還定息/債項工具 | -7,983 | -1,223 | 0.00 |
其他(融資活動) | -134 | 225 | 12 |
融資活動前之現金流量 | -17,274 | -17,880 | -8,025 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -5,655 | -5,690 | -7,365 |
年初之現金及等同現金專案 | 25,910 | 20,281 | 14,604 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 25 | 13 | 0.12 |
年終之現金及等同現金專案 | 20,281 | 14,604 | 7,239 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 76,114 | 39,329 | 66,615 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 76,114 | 39,329 | 66,615 |
銷售成本 | 63,082 | 35,828 | 63,431 |
毛利 | 13,033 | 3,502 | 3,185 |
其他收入及收益 | 696 | 329 | 165 |
銷售及分銷開支 | 2,894 | 1,643 | 897 |
行政開支 | 3,534 | 1,597 | 1,253 |
其他經營開支 | 153 | 927 | 891 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 6,582 | 4,168 | 3,040 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -200 | -648 | -523 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 6,946 | -985 | -214 |
融資成本 | 647 | 397 | 310 |
經營溢利/(虧損) | 6,299 | -1,382 | -524 |
非經營/特殊項目 | 554 | 281 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 771 | 867 | 922 |
除稅前溢利/(虧損) | 7,624 | -235 | 398 |
稅項 | 2,868 | 1,386 | 3,317 |
本年度溢利/(虧損) | 4,756 | -1,621 | -2,919 |
本公司股本持有人應佔 | 2,703 | -1,346 | -4,246 |
少數股東權益應佔 | 2,054 | -275 | 1,327 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 2,703 | -1,346 | -4,246 |
普通股股息 | 552 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 552 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | 2,151 | -1,346 | -4,246 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 0.75 | -0.39 | -1.22 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.92 | -0.43 | -1.34 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.93 | -0.43 | -1.34 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 4.09 | 3.48 | 2.12 |
已發行普通股股數 | 3,582 | 3,582 | 3,582 |
已發行普通股股數(加權平均) | 3,582 | 3,493 | 3,493 |
物業、機器及設備折舊 | 86 | 75 | 71 |
無形資產攤銷 | 4.4 | 9.9 | 9.9 |
折舊及攤銷 | 90 | 85 | 81 |
貸款利息 | 4,773 | 3,022 | 2,035 |
利息撥作發展資本 | 4,126 | 2,625 | 1,725 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 6,251 | -1,314 | -378 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 6,340 | -1,229 | -297 |