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02650 摯達科技
| 即時報價： |
262.000 |
-3.400 (-1.3%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 固定資產 | 43 | 52 | 57 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 16 |
| 無形資產 | 6.3 | 16 | 17 |
| 其他非流動資產 | 80 | 76 | 133 |
| 非流動資產總額 | 80 | 120 | 149 |
| 現金及現金等值 | 205 | 195 | 142 |
| 金融資產 | 32 | 1.5 | 12 |
| 貿易應收款項 | 516 | 425 | 306 |
| 存貨 | 138 | 153 | 166 |
| 其他流動資產 | 18 | 23 | 62 |
| 流動資產 | 909 | 798 | 688 |
| 總資產 | 989 | 918 | 836 |
| 貿易應付款項 | 352 | 297 | 325 |
| 短期債項 | 261 | 281 | 398 |
| 其他短期負債 | 40 | 64 | 52 |
| 流動負債 | 652 | 642 | 774 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 258 | 156 | -86 |
| 總資產減流動負債 | 337 | 276 | 62 |
| 長期債項 | 5.1 | 4.8 | 5.8 |
| 其他長期負債 | 8.9 | 5.8 | 7.2 |
| 非流動負債總額 | 14 | 11 | 13 |
| 淨資產/(負債) | 323 | 265 | 49 |
| 股本(普通股) | 53 | 53 | 53 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 53 | 53 | 53 |
| 股份溢價 | 106 | 106 | 156 |
| 資本儲備 | 176 | 176 | 176 |
| 其他儲備 | -0.67 | -0.58 | -18 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -24 | -83 | -322 |
| 總儲備 | 257 | 199 | -7.6 |
| 股東資金 | 310 | 251 | 46 |
| 少數股東權益 | 13 | 14 | 3.3 |
| 權益總額 | 323 | 265 | 49 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 679 | 666 | 791 |
| 總負債 | 666 | 652 | 787 |
| 速動資產 | 771 | 644 | 522 |
| 現金及現金等值總額 | 205 | 195 | 142 |
| 總債項 | 266 | 286 | 404 |
| 淨債項/(現金) | 60 | 91 | 262 |
| 資本運用 | 337 | 276 | 62 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 49 | 70 | 59 |
| 股東資金(普通股) | 310 | 251 | 46 |
| 企業價值 | | | |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 經營業務之現金流量額 | -133 | -27 | -116 |
| 已收利息 | 1.4 | 2.0 | 1.1 |
| 已付利息 | -8.0 | -10 | -14 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -6.6 | -8.0 | -13 |
| 退回/(已繳)稅項 | -1.3 | -8.4 | -12 |
| 增添固定資産 | -27 | -15 | -18 |
| 投資增加 | -257 | -116 | -58 |
| 出售固定資産 | 0.85 | 1.7 | 0.06 |
| 投資減少 | 227 | 147 | 44 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.38 | 2.2 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -4.1 | -5.2 | -9.8 |
| 投資活動之現金流量 | -60 | 15 | -42 |
| 融資活動前之現金流量 | -201 | -22 | -171 |
| 新增貸款 | 263 | 284 | 420 |
| 償還貸款 | -129 | -271 | -313 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 159 | 0.00 | 51 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | -2.4 | -0.46 | -41 |
| 融資活動前之現金流量 | 283 | 2.0 | 103 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 90 | -10 | -55 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 115 | 205 | 195 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -0.01 | 0.16 | 1.3 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 205 | 195 | 141 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 集團營業額 | 697 | 671 | 593 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 697 | 671 | 593 |
| 銷售成本 | 555 | 533 | 505 |
| 毛利 | 142 | 138 | 89 |
| 其他收入及收益 | 4.9 | 8.8 | 7.1 |
| 銷售及分銷開支 | 68 | 90 | 115 |
| 行政開支 | 54 | 74 | 104 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.70 | 1.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 121 | 165 | 220 |
| 研發開支/費用 | 34 | 41 | 56 |
| 減值損失及準備總額 | -5.9 | 0.61 | -38 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -14 | -59 | -218 |
| 融資成本 | 14 | 10 | 14 |
| 經營溢利/(虧損) | -29 | -69 | -232 |
| 非經營/特殊項目 | -0.35 | -0.11 | -0.03 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -29 | -69 | -232 |
| 稅項 | -3.9 | -11 | 4.0 |
| 本年度溢利/(虧損) | -25 | -58 | -236 |
| 本公司股本持有人應佔 | -26 | -59 | -239 |
| 少數股東權益應佔 | 1.2 | 0.42 | 2.9 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -26 | -59 | -239 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -26 | -59 | -239 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | -0.53 | -1.11 | -4.54 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.59 | -1.23 | -4.83 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.59 | -1.23 | -4.83 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | | | |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | | | |
| 已發行普通股股數 | | | |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 50 | 53 | 53 |
| 物業、機器及設備折舊 | 13 | 16 | 21 |
| 無形資產攤銷 | 0.73 | 1.2 | 2.2 |
| 折舊及攤銷 | 14 | 18 | 23 |
| 貸款利息 | 14 | 10 | 14 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -19 | -68 | -225 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -5.5 | -50 | -202 |
