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02600 中國鋁業
即時報價: |
5.920 |
+0.360 (+6.5%) |
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 142,240 | 128,468 | 123,063 |
投資 | 10,250 | 11,904 | 12,198 |
無形資產 | 13,334 | 12,951 | 13,727 |
其他非流動資產 | 9,205 | 9,179 | 12,210 |
非流動資產總額 | 170,753 | 157,812 | 153,315 |
現金及現金等值 | 21,085 | 19,260 | 21,104 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 5,013 |
貿易應收款項 | 7,107 | 5,874 | 6,607 |
存貨 | 21,643 | 24,712 | 22,847 |
其他流動資產 | 4,276 | 4,690 | 2,870 |
流動資產 | 54,110 | 54,536 | 58,441 |
總資產 | 224,863 | 212,348 | 211,756 |
貿易應付款項 | 18,588 | 22,536 | 21,112 |
短期債項 | 27,665 | 27,859 | 27,134 |
其他短期負債 | 15,662 | 11,971 | 10,460 |
流動負債 | 61,916 | 62,367 | 58,706 |
淨流動資產/(流動負債) | -7,806 | -7,831 | -265 |
總資產減流動負債 | 162,947 | 149,981 | 153,050 |
長期債項 | 69,675 | 58,597 | 50,516 |
其他長期負債 | 3,575 | 3,630 | 3,645 |
非流動負債總額 | 73,250 | 62,227 | 54,161 |
淨資產/(負債) | 89,698 | 87,755 | 98,889 |
股本(普通股) | 17,023 | 17,162 | 17,162 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 17,023 | 17,162 | 17,162 |
股份溢價 | 30,007 | 21,724 | 21,724 |
資本儲備 | 1,161 | 1,196 | 1,403 |
其他儲備 | 5,484 | 4,232 | 4,412 |
保留溢利/(累計虧損) | 6,810 | 10,088 | 15,758 |
總儲備 | 43,461 | 37,240 | 43,296 |
股東資金 | 60,484 | 54,402 | 60,458 |
少數股東權益 | 29,214 | 33,353 | 38,431 |
權益總額 | 89,698 | 87,755 | 98,889 |
總負債 (包括少數股東權益) | 164,379 | 157,946 | 151,298 |
總負債 | 135,165 | 124,593 | 112,867 |
速動資產 | 32,467 | 29,824 | 35,593 |
現金及現金等值總額 | 21,085 | 19,260 | 21,104 |
總債項 | 97,340 | 86,456 | 77,650 |
淨債項/(現金) | 76,256 | 67,196 | 56,547 |
資本運用 | 162,947 | 149,981 | 153,050 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 19,236 | 15,601 | 14,105 |
股東資金(普通股) | 60,484 | 54,402 | 60,458 |
企業價值 | 136,241 | 118,014 | 117,271 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 35,156 | 27,745 | 26,859 |
已收利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已付利息 | -3,902 | -3,775 | -3,418 |
已收股息 | 558 | 323 | 346 |
已派股息 | -579 | -2,513 | -2,116 |
其他(投資回報) | -350 | -109 | -56 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -4,272 | -6,074 | -5,244 |
退回/(已繳)稅項 | -2,765 | -2,813 | -1,955 |
增添固定資産 | -3,193 | -4,554 | -5,429 |
投資增加 | -11,921 | -15,330 | -11,078 |
出售固定資産 | 1,036 | 62 | 190 |
投資減少 | 12,538 | 15,518 | 5,999 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | -690 | 562 | -1,029 |
投資活動之現金流量 | -1,672 | -3,418 | -10,999 |
融資活動前之現金流量 | 28,654 | 17,930 | 10,269 |
新增貸款 | 35,428 | 23,111 | 19,504 |
償還貸款 | -53,661 | -30,462 | -22,904 |
定息/債項工具融資 | 24,790 | 10,491 | 2,000 |
股本融資 | 0.00 | 405 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 2,730 | 5.0 | 1,262 |
償還定息/債項工具 | -26,924 | -14,042 | -7,030 |
其他(融資活動) | -946 | -10,148 | -1,385 |
融資活動前之現金流量 | -23,413 | -27,038 | -14,143 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 10,071 | -2,711 | 1,716 |
年初之現金及等同現金專案 | 9,541 | 19,684 | 16,817 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 72 | -156 | -93 |
年終之現金及等同現金專案 | 19,684 | 16,817 | 18,440 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 298,885 | 290,988 | 225,071 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 298,885 | 290,988 | 225,071 |
銷售成本 | 264,169 | 259,704 | 197,501 |
毛利 | 34,717 | 31,284 | 27,570 |
其他收入及收益 | 484 | 713 | 1,079 |
銷售及分銷開支 | 383 | 419 | 432 |
行政開支 | 6,325 | 6,008 | 5,899 |
其他經營開支 | 329 | 391 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 7,038 | 6,818 | 6,331 |
研發開支/費用 | 2,417 | 4,805 | 3,729 |
減值損失及準備總額 | -6,060 | -3,990 | -331 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 19,685 | 16,384 | 18,258 |
融資成本 | 4,533 | 3,895 | 3,339 |
經營溢利/(虧損) | 15,152 | 12,489 | 14,919 |
非經營/特殊項目 | -707 | 410 | -219 |
共同控制公司及聯營公司 | -259 | 310 | 391 |
除稅前溢利/(虧損) | 14,186 | 13,209 | 15,091 |
稅項 | 2,870 | 2,366 | 2,507 |
本年度溢利/(虧損) | 11,317 | 10,843 | 12,584 |
本公司股本持有人應佔 | 5,550 | 4,075 | 6,661 |
少數股東權益應佔 | 5,557 | 6,651 | 5,867 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | 210 | 117 | 56 |
股東應佔溢利/(虧損) | 5,550 | 4,075 | 6,661 |
普通股股息 | 618 | 545 | 1,373 |
總股息 | 618 | 545 | 1,373 |
本年度保留溢利/(虧損) | 4,932 | 3,530 | 5,288 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 0.33 | 0.24 | 0.39 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.40 | 0.27 | 0.43 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.40 | 0.27 | 0.43 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.04 | 0.04 | 0.09 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 4.17 | 3.42 | 3.75 |
已發行普通股股數 | 17,023 | 17,162 | 17,162 |
已發行普通股股數(加權平均) | 17,023 | 17,023 | 17,023 |
物業、機器及設備折舊 | 8,714 | 10,974 | 11,057 |
無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
折舊及攤銷 | 8,714 | 10,974 | 11,057 |
貸款利息 | 3,522 | 3,833 | 3,341 |
利息撥作發展資本 | 1.7 | 5.1 | 16 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 19,201 | 15,671 | 17,179 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 27,915 | 26,645 | 28,235 |