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02506 訊飛醫療科技
| 即時報價： |
66.150 |
-2.350 (-3.4%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 固定資產 | 16 | 22 | 25 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 165 |
| 無形資產 | 182 | 169 | 203 |
| 其他非流動資產 | 318 | 375 | 405 |
| 非流動資產總額 | 384 | 409 | 630 |
| 現金及現金等值 | 148 | 688 | 367 |
| 金融資產 | 25 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 498 | 731 | 1,016 |
| 存貨 | 74 | 103 | 131 |
| 其他流動資產 | 108 | 159 | 168 |
| 流動資產 | 853 | 1,681 | 1,682 |
| 總資產 | 1,238 | 2,090 | 2,312 |
| 貿易應付款項 | 281 | 399 | 559 |
| 短期債項 | 89 | 185 | 145 |
| 其他短期負債 | 301 | 416 | 485 |
| 流動負債 | 671 | 1,000 | 1,189 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 182 | 681 | 493 |
| 總資產減流動負債 | 567 | 1,090 | 1,123 |
| 長期債項 | 0.50 | 69 | 138 |
| 其他長期負債 | 16 | 33 | 37 |
| 非流動負債總額 | 17 | 103 | 175 |
| 淨資產/(負債) | 550 | 987 | 948 |
| 股本(普通股) | 114 | 121 | 121 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 114 | 121 | 121 |
| 股份溢價 | 548 | 1,061 | |
| 資本儲備 | 7.3 | 7.6 | |
| 其他儲備 | 218 | 272 | |
| 保留溢利/(累計虧損) | -389 | -521 | |
| 總儲備 | 385 | 819 | 776 |
| 股東資金 | 499 | 940 | 897 |
| 少數股東權益 | 51 | 47 | 51 |
| 權益總額 | 550 | 987 | 948 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 739 | 1,150 | 1,416 |
| 總負債 | 688 | 1,103 | 1,365 |
| 速動資產 | 780 | 1,578 | 1,551 |
| 現金及現金等值總額 | 150 | 690 | 367 |
| 總債項 | 90 | 254 | 283 |
| 淨債項/(現金) | -60 | -436 | -84 |
| 資本運用 | 567 | 1,090 | 1,123 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 317 | 450 | 522 |
| 股東資金(普通股) | 499 | 940 | 897 |
| 企業價值 | | 9,568 | 8,506 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | -314 | -134 | |
| 已收利息 | 1.4 | 0.73 | |
| 已付利息 | -2.8 | -6.0 | |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -1.4 | -5.3 | |
| 退回/(已繳)稅項 | 0.11 | -0.07 | |
| 增添固定資産 | -11 | -8.1 | |
| 投資增加 | -337 | -58 | |
| 出售固定資産 | 0.01 | 0.02 | |
| 投資減少 | 374 | 75 | |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(投資活動) | -27 | -14 | |
| 投資活動之現金流量 | 0.47 | -4.3 | |
| 融資活動前之現金流量 | -317 | -144 | |
| 新增貸款 | 128 | 340 | |
| 償還貸款 | -41 | -184 | |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | |
| 股本融資 | 210 | 539 | |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.70 | 0.05 | |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(融資活動) | -1.4 | -17 | |
| 融資活動前之現金流量 | 293 | 673 | |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -21 | 534 | |
| 年初之現金及等同現金專案 | 163 | 143 | |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.00 | |
| 年終之現金及等同現金專案 | 143 | 677 | |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 集團營業額 | 556 | 734 | 915 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 556 | 734 | 915 |
| 銷售成本 | 241 | 330 | 453 |
| 毛利 | 315 | 404 | 462 |
| 其他收入及收益 | 49 | 42 | 41 |
| 銷售及分銷開支 | 163 | 192 | 207 |
| 行政開支 | 113 | 135 | 102 |
| 其他經營開支 | 3.9 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 280 | 327 | 309 |
| 研發開支/費用 | 264 | 272 | 245 |
| 減值損失及準備總額 | -5.3 | -13 | -36 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -186 | -166 | -87 |
| 融資成本 | 1.2 | 6.1 | 11 |
| 經營溢利/(虧損) | -187 | -172 | -98 |
| 非經營/特殊項目 | -0.03 | -0.02 | 5.3 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | -2.9 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -187 | -172 | -96 |
| 稅項 | -33 | -34 | -30 |
| 本年度溢利/(虧損) | -154 | -138 | -66 |
| 本公司股本持有人應佔 | -145 | -133 | -65 |
| 少數股東權益應佔 | -9.4 | -5.0 | -0.98 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -145 | -133 | -65 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -145 | -133 | -65 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | -1.30 | -1.16 | -0.54 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | -1.44 | -1.24 | -0.60 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | | | |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | | 8.27 | 8.26 |
| 已發行普通股股數 | | 121 | 121 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 111 | 114 | 121 |
| 物業、機器及設備折舊 | 8.6 | 10 | |
| 無形資產攤銷 | 33 | 38 | |
| 折舊及攤銷 | 42 | 48 | |
| 貸款利息 | 1.2 | 6.1 | |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -234 | -208 | -128 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -192 | -160 | |
