- 恒生指數 25930.03 454.25
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00244 先施
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 固定資產 | 219 | 189 | 16 |
| 投資 | 4.0 | 4.1 | 6.2 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 248 | 265 | 262 |
| 非流動資產總額 | 434 | 419 | 267 |
| 現金及現金等值 | 182 | 104 | 22 |
| 金融資產 | 3.6 | 3.7 | 0.85 |
| 貿易應收款項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 存貨 | 29 | 30 | 38 |
| 其他流動資產 | 34 | 36 | 17 |
| 流動資產 | 249 | 173 | 77 |
| 總資產 | 683 | 593 | 344 |
| 貿易應付款項 | 28 | 38 | 41 |
| 短期債項 | 430 | 170 | 16 |
| 其他短期負債 | 32 | 45 | 24 |
| 流動負債 | 489 | 253 | 82 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -240 | -80 | -4.2 |
| 總資產減流動負債 | 193 | 339 | 262 |
| 長期債項 | 11 | 212 | 164 |
| 其他長期負債 | 8.2 | 1.8 | 5.6 |
| 非流動負債總額 | 20 | 214 | 170 |
| 淨資產/(負債) | 174 | 126 | 92 |
| 股本(普通股) | 470 | 470 | 470 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 470 | 470 | 470 |
| 股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 500 | 504 | 323 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -843 | -893 | -746 |
| 總儲備 | -342 | -389 | -423 |
| 股東資金 | 128 | 81 | 47 |
| 少數股東權益 | 46 | 44 | 46 |
| 權益總額 | 174 | 126 | 92 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 555 | 511 | 297 |
| 總負債 | 509 | 467 | 252 |
| 速動資產 | 220 | 144 | 40 |
| 現金及現金等值總額 | 182 | 104 | 22 |
| 總債項 | 441 | 382 | 180 |
| 淨債項/(現金) | 259 | 278 | 158 |
| 資本運用 | 193 | 339 | 262 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 40 | 47 | 30 |
| 股東資金(普通股) | 128 | 81 | 47 |
| 企業價值 | 627 | 593 | 447 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 經營業務之現金流量額 | -42 | -15 | -54 |
| 已收利息 | 0.48 | 0.24 | 0.35 |
| 已付利息 | -28 | -27 | -23 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -27 | -27 | -23 |
| 退回/(已繳)稅項 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 增添固定資産 | -1.4 | -0.85 | -1.2 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.22 | 208 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 45 | 73 | 0.06 |
| 投資活動之現金流量 | 44 | 72 | 206 |
| 融資活動前之現金流量 | 1.9 | 58 | 152 |
| 新增貸款 | 186 | 140 | 99 |
| 償還貸款 | -245 | -226 | -207 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 101 | 23 | -125 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | 42 | -63 | -234 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 44 | -5.5 | -82 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 54 | 98 | 93 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 98 | 93 | 11 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 集團營業額 | 147 | 146 | 131 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 147 | 146 | 131 |
| 銷售成本 | 65 | 62 | 62 |
| 毛利 | 82 | 84 | 69 |
| 其他收入及收益 | 19 | 19 | 20 |
| 銷售及分銷開支 | 82 | 69 | 67 |
| 行政開支 | 54 | 48 | 50 |
| 其他經營開支 | 0.00 | | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 136 | 117 | 117 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -1.3 | -10 | -19 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -36 | -25 | -46 |
| 融資成本 | 28 | 27 | 23 |
| 經營溢利/(虧損) | -64 | -52 | -70 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.22 | 31 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -64 | -52 | -39 |
| 稅項 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| 本年度溢利/(虧損) | -64 | -52 | -39 |
| 本公司股本持有人應佔 | -61 | -50 | -40 |
| 少數股東權益應佔 | -3.2 | -1.1 | 1.2 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -61 | -50 | -40 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -61 | -50 | -40 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | -0.05 | -0.04 | -0.03 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | -0.05 | -0.04 | -0.03 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | -0.05 | -0.04 | -0.03 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 0.10 | 0.06 | 0.04 |
| 已發行普通股股數 | 1,314 | 1,314 | 1,314 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,314 | 1,314 | 1,314 |
| 物業、機器及設備折舊 | 47 | 35 | 33 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 47 | 35 | 33 |
| 貸款利息 | 28 | 27 | 23 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -55 | -43 | -66 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -8.4 | -8.3 | -33 |
