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02369 酷派集團
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 固定資產 | 3,264 | 3,695 | 3,694 |
| 投資 | 493 | 185 | 178 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 119 | 296 | 281 |
| 非流動資產總額 | 3,817 | 3,992 | 3,970 |
| 現金及現金等值 | 294 | 123 | 118 |
| 金融資產 | 14 | 84 | 116 |
| 貿易應收款項 | 47 | 60 | 85 |
| 存貨 | 56 | 76 | 59 |
| 其他流動資產 | 46 | 100 | 67 |
| 流動資產 | 456 | 443 | 446 |
| 總資產 | 4,273 | 4,436 | 4,416 |
| 貿易應付款項 | 139 | 152 | 141 |
| 短期債項 | 183 | 104 | 21 |
| 其他短期負債 | 1,338 | 1,297 | 942 |
| 流動負債 | 1,660 | 1,554 | 1,103 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -1,203 | -1,110 | -657 |
| 總資產減流動負債 | 2,614 | 2,882 | 3,312 |
| 長期債項 | 9.9 | 444 | 1,176 |
| 其他長期負債 | 367 | 347 | 336 |
| 非流動負債總額 | 377 | 790 | 1,512 |
| 淨資產/(負債) | 2,236 | 2,092 | 1,800 |
| 股本(普通股) | 137 | 164 | 164 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 137 | 164 | 164 |
| 股份溢價 | 3,411 | 3,473 | 3,473 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 3,001 | 2,886 | 2,721 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -4,312 | -4,431 | -4,558 |
| 總儲備 | 2,100 | 1,928 | 1,636 |
| 股東資金 | 2,236 | 2,092 | 1,800 |
| 少數股東權益 | 0.19 | 0.13 | 0.00 |
| 權益總額 | 2,236 | 2,092 | 1,800 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 2,037 | 2,344 | 2,616 |
| 總負債 | 2,037 | 2,344 | 2,616 |
| 速動資產 | 401 | 367 | 387 |
| 現金及現金等值總額 | 294 | 123 | 118 |
| 總債項 | 192 | 548 | 1,197 |
| 淨債項/(現金) | -102 | 425 | 1,079 |
| 資本運用 | 2,614 | 2,882 | 3,312 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 1,705 | 1,644 | 1,278 |
| 股東資金(普通股) | 2,236 | 2,092 | 1,800 |
| 企業價值 | 868 | 1,506 | 2,062 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 經營業務之現金流量額 | -194 | -51 | -134 |
| 已收利息 | 3.8 | 1.4 | 2.1 |
| 已付利息 | -26 | -24 | -40 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -22 | -22 | -38 |
| 退回/(已繳)稅項 | -0.10 | 0.01 | -0.01 |
| 增添固定資産 | -419 | -689 | -405 |
| 投資增加 | -89 | -0.03 | -258 |
| 出售固定資産 | 1.2 | 0.18 | 1.1 |
| 投資減少 | 0.70 | 138 | 146 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -0.10 | -1.2 | 4.5 |
| 投資活動之現金流量 | -503 | -551 | -509 |
| 融資活動前之現金流量 | -722 | -626 | -683 |
| 新增貸款 | 0.00 | 546 | 793 |
| 償還貸款 | -51 | -180 | -107 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 387 | 90 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | -150 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | -24 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | 137 | 432 | 647 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -560 | -170 | 3.6 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 815 | 235 | 64 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -20 | -1.1 | -2.0 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 235 | 64 | 65 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 集團營業額 | 299 | 307 | 499 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 299 | 307 | 499 |
| 銷售成本 | 352 | 200 | 427 |
| 毛利 | -53 | 107 | 72 |
| 其他收入及收益 | 41 | 15 | 39 |
| 銷售及分銷開支 | 71 | 36 | 30 |
| 行政開支 | 480 | 273 | 299 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 551 | 309 | 329 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 35 | 1.1 | 21 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -528 | -185 | -196 |
| 融資成本 | 17 | 8.0 | 41 |
| 經營溢利/(虧損) | -545 | -193 | -237 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 79 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | -84 | -120 | -13 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -629 | -234 | -251 |
| 稅項 | -3.8 | -13 | 1.6 |
| 本年度溢利/(虧損) | -626 | -221 | -252 |
| 本公司股本持有人應佔 | -625 | -221 | -252 |
| 少數股東權益應佔 | -0.20 | -0.06 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -625 | -221 | -252 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -625 | -221 | -252 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | -0.05 | -0.02 | -0.02 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | -1.83 | -0.62 | -0.62 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | -1.83 | -0.62 | -0.62 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 6.55 | 5.11 | 4.40 |
| 已發行普通股股數 | 13,651 | 16,381 | 16,381 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 13,642 | 14,390 | 16,381 |
| 物業、機器及設備折舊 | 26 | 26 | 37 |
| 無形資產攤銷 | 6.5 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 33 | 26 | 37 |
| 貸款利息 | 17 | 15 | 41 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 7.2 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -569 | -200 | -236 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -536 | -175 | -199 |
