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02263 富石金融控股
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
3/2023 | 3/2024 | 3/2025 |
| 固定資產 | 1.4 | 1.4 | 0.59 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| 其他非流動資產 | 0.86 | 2.8 | 2.8 |
| 非流動資產總額 | 4.3 | 5.3 | 4.0 |
| 現金及現金等值 | 275 | 414 | 367 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 240 | 124 | 171 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 0.66 | 1.7 | 2.2 |
| 流動資產 | 516 | 539 | 541 |
| 總資產 | 520 | 545 | 544 |
| 貿易應付款項 | 164 | 187 | 184 |
| 短期債項 | 1.3 | 0.67 | 0.47 |
| 其他短期負債 | 2.3 | 1.5 | 1.6 |
| 流動負債 | 168 | 189 | 186 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 348 | 351 | 354 |
| 總資產減流動負債 | 352 | 356 | 358 |
| 長期債項 | 0.00 | 0.47 | 0.00 |
| 其他長期負債 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非流動負債總額 | 0.00 | 0.47 | 0.00 |
| 淨資產/(負債) | 352 | 356 | 358 |
| 股本(普通股) | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 股份溢價 | 105 | 105 | 105 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 80 | 80 | 80 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 157 | 161 | 164 |
| 總儲備 | 342 | 346 | 348 |
| 股東資金 | 352 | 356 | 358 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 352 | 356 | 358 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 168 | 189 | 186 |
| 總負債 | 168 | 189 | 186 |
| 速動資產 | 516 | 539 | 541 |
| 現金及現金等值總額 | 275 | 414 | 367 |
| 總債項 | 1.3 | 1.1 | 0.47 |
| 淨債項/(現金) | -273 | -412 | -367 |
| 資本運用 | 352 | 356 | 358 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 2.3 | 1.5 | 1.6 |
| 股東資金(普通股) | 352 | 356 | 358 |
| 企業價值 | -133 | -255 | -191 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
3/2023 | 3/2024 | 3/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | 61 | 100 | -11 |
| 已收利息 | 2.9 | 9.0 | 9.6 |
| 已付利息 | -0.98 | -0.04 | -0.11 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | 1.9 | 9.0 | 9.5 |
| 退回/(已繳)稅項 | -2.4 | -1.4 | -0.49 |
| 增添固定資産 | -0.11 | -0.23 | 0.00 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | -0.11 | -0.23 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | 60 | 100 | -11 |
| 新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還貸款 | -31 | -1.4 | -0.67 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -32 | -1.4 | -0.78 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 28 | 99 | -12 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 104 | 132 | 231 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 132 | 231 | 219 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
3/2023 | 3/2024 | 3/2025 |
| 集團營業額 | 37 | 45 | 33 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 37 | 45 | 33 |
| 銷售成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 毛利 | 37 | 45 | 33 |
| 其他收入及收益 | 3.0 | 9.1 | 9.6 |
| 銷售及分銷開支 | 1.4 | 18 | 11 |
| 行政開支 | 12 | 13 | 13 |
| 其他經營開支 | 5.8 | 6.9 | 7.1 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 19 | 38 | 31 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -5.7 | -13 | -8.9 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 15 | 3.6 | 3.0 |
| 融資成本 | 0.98 | 0.04 | 0.11 |
| 經營溢利/(虧損) | 14 | 3.6 | 2.9 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 14 | 3.6 | 2.9 |
| 稅項 | 2.0 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度溢利/(虧損) | 12 | 3.6 | 2.9 |
| 本公司股本持有人應佔 | 12 | 3.6 | 2.9 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 12 | 3.6 | 2.9 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 12 | 3.6 | 2.9 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | | | |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 0.35 | 0.36 | 0.36 |
| 已發行普通股股數 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 物業、機器及設備折舊 | 1.5 | 1.4 | 0.83 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 1.5 | 1.4 | 0.83 |
| 貸款利息 | 0.98 | 0.04 | 0.11 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 12 | -5.5 | -6.7 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 14 | -4.0 | -5.8 |
