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02221 創業集團控股
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
3/2022 | 3/2023 | 3/2024 |
| 固定資產 | 70 | 85 | 164 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 92 |
| 無形資產 | 2.0 | 1.3 | 1.8 |
| 其他非流動資產 | 510 | 712 | 689 |
| 非流動資產總額 | 417 | 659 | 753 |
| 現金及現金等值 | 117 | 135 | 37 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 110 | 92 | 111 |
| 存貨 | 3.1 | 8.1 | 8.9 |
| 其他流動資產 | 166 | 139 | 194 |
| 流動資產 | 396 | 374 | 351 |
| 總資產 | 813 | 1,033 | 1,104 |
| 貿易應付款項 | 157 | 119 | 148 |
| 短期債項 | 77 | 73 | 97 |
| 其他短期負債 | 108 | 89 | 93 |
| 流動負債 | 342 | 280 | 337 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 54 | 94 | 14 |
| 總資產減流動負債 | 470 | 753 | 767 |
| 長期債項 | 3.8 | 130 | 102 |
| 其他長期負債 | 227 | 217 | 198 |
| 非流動負債總額 | 231 | 347 | 300 |
| 淨資產/(負債) | 239 | 406 | 466 |
| 股本(普通股) | 95 | 151 | 161 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 95 | 151 | 161 |
| 股份溢價 | 573 | 718 | 758 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 27 | 16 | -1.1 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -505 | -525 | -518 |
| 總儲備 | 96 | 209 | 239 |
| 股東資金 | 191 | 359 | 399 |
| 少數股東權益 | 48 | 47 | 67 |
| 權益總額 | 239 | 406 | 466 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 622 | 674 | 705 |
| 總負債 | 573 | 627 | 638 |
| 速動資產 | 393 | 366 | 342 |
| 現金及現金等值總額 | 117 | 135 | 37 |
| 總債項 | 81 | 203 | 199 |
| 淨債項/(現金) | -37 | 68 | 162 |
| 資本運用 | 470 | 753 | 767 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 336 | 306 | 291 |
| 股東資金(普通股) | 191 | 359 | 399 |
| 企業價值 | 555 | 1,154 | 644 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
3/2022 | 3/2023 | 3/2024 |
| 經營業務之現金流量額 | 118 | -7.6 | -34 |
| 已收利息 | 0.29 | 0.50 | 2.0 |
| 已付利息 | -15 | -7.3 | -12 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -15 | -6.8 | -10.0 |
| 退回/(已繳)稅項 | -1.3 | -7.6 | -1.2 |
| 增添固定資産 | -17 | -98 | -30 |
| 投資增加 | 0.00 | -103 | -5.6 |
| 出售固定資産 | 22 | 0.00 | 2.6 |
| 投資減少 | 64 | 39 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -79 | -102 | -19 |
| 投資活動之現金流量 | -8.7 | -263 | -50 |
| 融資活動前之現金流量 | 93 | -278 | -95 |
| 新增貸款 | 6.4 | 134 | 59 |
| 償還貸款 | -89 | -36 | -73 |
| 定息/債項工具融資 | 20 | 20 | 18 |
| 股本融資 | 57 | 200 | 47 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | -12 | -10.0 | -31 |
| 償還定息/債項工具 | -26 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | -3.3 |
| 融資活動前之現金流量 | -59 | 301 | 5.0 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 50 | 30 | -78 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 67 | 117 | 135 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.86 | -12 | -19 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 117 | 135 | 37 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
3/2022 | 3/2023 | 3/2024 |
| 集團營業額 | 655 | 545 | 628 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 655 | 545 | 628 |
| 銷售成本 | 572 | 492 | 567 |
| 毛利 | 83 | 54 | 61 |
| 其他收入及收益 | 52 | 38 | 23 |
| 銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政開支 | 95 | 92 | 97 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 95 | 92 | 97 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -3.0 | -3.9 | 57 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 37 | -3.9 | 44 |
| 融資成本 | 21 | 11 | 12 |
| 經營溢利/(虧損) | 16 | -15 | 32 |
| 非經營/特殊項目 | 14 | 0.00 | 0.37 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | -0.12 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 29 | -15 | 32 |
| 稅項 | 12 | 4.0 | -0.28 |
| 本年度溢利/(虧損) | 17 | -19 | 32 |
| 本公司股本持有人應佔 | 5.5 | -21 | 2.9 |
| 少數股東權益應佔 | 12 | 2.1 | 29 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 5.5 | -21 | 2.9 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 5.5 | -21 | 2.9 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | 0.01 | -0.02 | 0.00 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | 0.01 | -0.02 | 0.00 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | 0.01 | -0.02 | 0.00 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 0.20 | 0.24 | 0.25 |
| 已發行普通股股數 | 954 | 1,507 | 1,606 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,036 | 1,297 | 1,559 |
| 物業、機器及設備折舊 | 24 | 21 | 24 |
| 無形資產攤銷 | 4.6 | 6.1 | 5.8 |
| 折舊及攤銷 | 29 | 27 | 30 |
| 貸款利息 | 21 | 13 | 17 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 2.2 | 5.2 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -15 | -42 | 21 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 14 | -15 | 51 |
