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02221 創業集團控股
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
3/2023 | 3/2024 | 3/2025 |
| 固定資產 | 85 | 164 | 260 |
| 投資 | 0.00 | 92 | 91 |
| 無形資產 | 1.3 | 1.8 | 1.1 |
| 其他非流動資產 | 712 | 689 | 587 |
| 非流動資產總額 | 659 | 753 | 817 |
| 現金及現金等值 | 135 | 37 | 115 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 92 | 111 | 152 |
| 存貨 | 8.1 | 8.9 | 5.0 |
| 其他流動資產 | 139 | 194 | 123 |
| 流動資產 | 374 | 351 | 395 |
| 總資產 | 1,033 | 1,104 | 1,212 |
| 貿易應付款項 | 119 | 148 | 174 |
| 短期債項 | 73 | 97 | 86 |
| 其他短期負債 | 89 | 93 | 180 |
| 流動負債 | 280 | 337 | 440 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 94 | 14 | -45 |
| 總資產減流動負債 | 753 | 767 | 772 |
| 長期債項 | 130 | 102 | 150 |
| 其他長期負債 | 217 | 198 | 244 |
| 非流動負債總額 | 347 | 300 | 394 |
| 淨資產/(負債) | 406 | 466 | 378 |
| 股本(普通股) | 151 | 161 | 161 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 151 | 161 | 161 |
| 股份溢價 | 718 | 758 | 758 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 16 | -1.1 | -9.8 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -525 | -518 | -589 |
| 總儲備 | 209 | 239 | 159 |
| 股東資金 | 359 | 399 | 320 |
| 少數股東權益 | 47 | 67 | 58 |
| 權益總額 | 406 | 466 | 378 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 674 | 705 | 892 |
| 總負債 | 627 | 638 | 834 |
| 速動資產 | 366 | 342 | 390 |
| 現金及現金等值總額 | 135 | 37 | 115 |
| 總債項 | 203 | 199 | 236 |
| 淨債項/(現金) | 68 | 162 | 121 |
| 資本運用 | 753 | 767 | 772 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 306 | 291 | 424 |
| 股東資金(普通股) | 359 | 399 | 320 |
| 企業價值 | 1,154 | 644 | 182 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
3/2023 | 3/2024 | 3/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | -7.6 | -34 | 36 |
| 已收利息 | 0.50 | 2.0 | 0.01 |
| 已付利息 | -7.3 | -12 | -12 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -6.8 | -10.0 | -12 |
| 退回/(已繳)稅項 | -7.6 | -1.2 | -2.4 |
| 增添固定資産 | -98 | -30 | -53 |
| 投資增加 | -103 | -5.6 | -4.8 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 2.6 | 0.01 |
| 投資減少 | 39 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -102 | -19 | -2.9 |
| 投資活動之現金流量 | -263 | -50 | -61 |
| 融資活動前之現金流量 | -278 | -95 | -37 |
| 新增貸款 | 134 | 59 | 134 |
| 償還貸款 | -36 | -73 | -39 |
| 定息/債項工具融資 | 20 | 18 | 0.00 |
| 股本融資 | 200 | 47 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | -10.0 | -31 | 42 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | -22 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | -3.3 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | 301 | 5.0 | 103 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 30 | -78 | 78 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 117 | 135 | 37 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -12 | -19 | -0.12 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 135 | 37 | 115 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
3/2023 | 3/2024 | 3/2025 |
| 集團營業額 | 545 | 628 | 929 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 545 | 628 | 929 |
| 銷售成本 | 492 | 567 | 870 |
| 毛利 | 54 | 61 | 59 |
| 其他收入及收益 | 38 | 23 | 11 |
| 銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政開支 | 92 | 97 | 111 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 92 | 97 | 111 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -3.9 | 57 | -35 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -3.9 | 44 | -76 |
| 融資成本 | 11 | 12 | 12 |
| 經營溢利/(虧損) | -15 | 32 | -89 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.37 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | -0.12 | -4.1 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -15 | 32 | -93 |
| 稅項 | 4.0 | -0.28 | -2.9 |
| 本年度溢利/(虧損) | -19 | 32 | -90 |
| 本公司股本持有人應佔 | -21 | 2.9 | -81 |
| 少數股東權益應佔 | 2.1 | 29 | -9.1 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -21 | 2.9 | -81 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -21 | 2.9 | -81 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | -0.02 | 0.00 | -0.05 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | -0.16 | 0.02 | -0.50 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | -0.16 | 0.02 | -0.50 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 2.38 | 2.49 | 1.99 |
| 已發行普通股股數 | 1,507 | 1,606 | 1,606 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,297 | 1,559 | 1,606 |
| 物業、機器及設備折舊 | 21 | 24 | 25 |
| 無形資產攤銷 | 6.1 | 5.8 | 6.7 |
| 折舊及攤銷 | 27 | 30 | 32 |
| 貸款利息 | 13 | 17 | 18 |
| 利息撥作發展資本 | 2.2 | 5.2 | 6.2 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -42 | 21 | -87 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -15 | 51 | -55 |
