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02187 智欣集團控股
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 固定資產 | 544 | 544 | 706 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 10.0 |
| 無形資產 | 39 | 39 | 39 |
| 其他非流動資產 | 112 | 60 | 84 |
| 非流動資產總額 | 614 | 601 | 801 |
| 現金及現金等值 | 26 | 19 | 43 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 597 | 451 | 395 |
| 存貨 | 33 | 19 | 12 |
| 其他流動資產 | 82 | 42 | 38 |
| 流動資產 | 739 | 531 | 488 |
| 總資產 | 1,352 | 1,133 | 1,289 |
| 貿易應付款項 | 329 | 299 | 350 |
| 短期債項 | 302 | 228 | 150 |
| 其他短期負債 | 87 | 77 | 80 |
| 流動負債 | 718 | 604 | 580 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 21 | -72 | -92 |
| 總資產減流動負債 | 635 | 529 | 709 |
| 長期債項 | 133 | 133 | 352 |
| 其他長期負債 | 49 | 18 | 38 |
| 非流動負債總額 | 182 | 151 | 390 |
| 淨資產/(負債) | 453 | 378 | 319 |
| 股本(普通股) | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
| 股份溢價 | 221 | 221 | 221 |
| 資本儲備 | 127 | 127 | 127 |
| 其他儲備 | 17 | 17 | 17 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 82 | 6.9 | -52 |
| 總儲備 | 447 | 372 | 313 |
| 股東資金 | 453 | 378 | 319 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 453 | 378 | 319 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 899 | 755 | 970 |
| 總負債 | 899 | 755 | 970 |
| 速動資產 | 706 | 512 | 476 |
| 現金及現金等值總額 | 26 | 19 | 43 |
| 總債項 | 435 | 360 | 502 |
| 淨債項/(現金) | 409 | 341 | 459 |
| 資本運用 | 635 | 529 | 709 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 136 | 95 | 118 |
| 股東資金(普通股) | 453 | 378 | 319 |
| 企業價值 | 1,148 | 749 | 829 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | 95 | 171 | 69 |
| 已收利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已付利息 | -22 | -20 | -17 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -22 | -20 | -17 |
| 退回/(已繳)稅項 | -2.0 | -5.8 | -2.9 |
| 增添固定資産 | -71 | -71 | -192 |
| 投資增加 | -1.5 | -3.0 | -10.0 |
| 出售固定資産 | 1.0 | 1.8 | 1.4 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -0.03 | 0.00 | -0.02 |
| 投資活動之現金流量 | -72 | -72 | -201 |
| 融資活動前之現金流量 | 1.7 | 79 | -149 |
| 新增貸款 | 278 | 252 | 575 |
| 償還貸款 | -258 | -314 | -423 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | -13 | -23 | 20 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -15 | -106 | 155 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 8.4 | -6.9 | 24 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 17 | 26 | 19 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.06 | 0.06 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 26 | 19 | 43 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 集團營業額 | 513 | 580 | 553 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 513 | 580 | 553 |
| 銷售成本 | 409 | 526 | 514 |
| 毛利 | 104 | 54 | 39 |
| 其他收入及收益 | 6.2 | 11 | 10 |
| 銷售及分銷開支 | 23 | 14 | 4.9 |
| 行政開支 | 54 | 84 | 82 |
| 其他經營開支 | 0.89 | 2.5 | 2.2 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 78 | 100 | 89 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -1.00 | -17 | -3.7 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 31 | -52 | -44 |
| 融資成本 | 17 | 18 | 14 |
| 經營溢利/(虧損) | 14 | -70 | -58 |
| 非經營/特殊項目 | -0.43 | -4.6 | -0.41 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 14 | -74 | -58 |
| 稅項 | 4.0 | 0.75 | 0.36 |
| 本年度溢利/(虧損) | 10 | -75 | -59 |
| 本公司股本持有人應佔 | 10 | -75 | -59 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 10 | -75 | -59 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 10 | -75 | -59 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.01 | -0.10 | -0.08 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.01 | -0.11 | -0.09 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.01 | -0.11 | -0.09 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 0.67 | 0.54 | 0.48 |
| 已發行普通股股數 | 748 | 748 | 748 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 748 | 748 | 748 |
| 物業、機器及設備折舊 | 30 | 35 | 31 |
| 無形資產攤銷 | 0.08 | 0.05 | 0.03 |
| 折舊及攤銷 | 30 | 35 | 31 |
| 貸款利息 | 21 | 19 | 17 |
| 利息撥作發展資本 | 4.9 | 1.6 | 3.1 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 25 | -63 | -54 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 55 | -28 | -23 |
