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02186 綠葉製藥集團
| 即時報價： |
1.915 |
+0.005 (+0.3%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 固定資產 | 5,089 | 5,339 | 5,303 |
| 投資 | 1,968 | 2,492 | 3,596 |
| 無形資產 | 7,360 | 7,598 | 7,859 |
| 其他非流動資產 | 2,236 | 4,318 | 4,980 |
| 非流動資產總額 | 14,787 | 16,304 | 17,593 |
| 現金及現金等值 | 5,495 | 6,173 | 6,872 |
| 金融資產 | 1,596 | 1,504 | 2,004 |
| 貿易應收款項 | 2,355 | 2,780 | 3,259 |
| 存貨 | 828 | 912 | 957 |
| 其他流動資產 | 430 | 1,939 | 2,142 |
| 流動資產 | 10,703 | 13,308 | 15,233 |
| 總資產 | 25,491 | 29,612 | 32,825 |
| 貿易應付款項 | 767 | 689 | 1,153 |
| 短期債項 | 5,196 | 7,585 | 6,694 |
| 其他短期負債 | 2,175 | 2,495 | 2,088 |
| 流動負債 | 8,138 | 10,769 | 9,936 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 2,565 | 2,539 | 5,297 |
| 總資產減流動負債 | 17,353 | 18,843 | 22,890 |
| 長期債項 | 3,228 | 2,736 | 2,723 |
| 其他長期負債 | 596 | 353 | 1,807 |
| 非流動負債總額 | 3,824 | 3,089 | 4,530 |
| 淨資產/(負債) | 13,529 | 15,754 | 18,359 |
| 股本(普通股) | 486 | 486 | 519 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 486 | 486 | 519 |
| 股份溢價 | 4,159 | 4,250 | 5,064 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 1,825 | 3,034 | 3,596 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 6,061 | 6,384 | 6,893 |
| 總儲備 | 12,045 | 13,668 | 15,554 |
| 股東資金 | 12,531 | 14,155 | 16,073 |
| 少數股東權益 | 997 | 1,599 | 2,287 |
| 權益總額 | 13,529 | 15,754 | 18,359 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 12,960 | 15,458 | 16,753 |
| 總負債 | 11,962 | 13,859 | 14,466 |
| 速動資產 | 9,875 | 12,396 | 14,276 |
| 現金及現金等值總額 | 5,655 | 6,173 | 6,872 |
| 總債項 | 8,424 | 10,321 | 9,417 |
| 淨債項/(現金) | 2,769 | 4,148 | 2,545 |
| 資本運用 | 17,353 | 18,843 | 22,890 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 2,771 | 2,848 | 3,896 |
| 股東資金(普通股) | 12,531 | 14,155 | 16,073 |
| 企業價值 | 15,659 | 11,823 | 12,378 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | 1,595 | 168 | 1,783 |
| 已收利息 | 155 | 84 | 96 |
| 已付利息 | -472 | -450 | -506 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | -5.5 | 0.00 | -11 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -322 | -366 | -421 |
| 退回/(已繳)稅項 | -132 | -207 | -191 |
| 增添固定資産 | -633 | -594 | -511 |
| 投資增加 | -2,886 | -2,151 | -3,757 |
| 出售固定資産 | 3.2 | 7.4 | 1.8 |
| 投資減少 | 2,497 | 1,705 | 1,841 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | -0.79 | 0.79 |
| 其他(投資活動) | -554 | -523 | -1,658 |
| 投資活動之現金流量 | -1,418 | -1,471 | -3,986 |
| 融資活動前之現金流量 | 172 | -1,303 | -2,215 |
| 新增貸款 | 6,779 | 9,046 | 10,433 |
| 償還貸款 | -7,055 | -8,263 | -10,024 |
| 定息/債項工具融資 | 1,274 | 1,057 | 1,037 |
| 股本融資 | 696 | 230 | 1,076 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 784 | 1,106 | -272 |
| 償還定息/債項工具 | -1,500 | 0.00 | -283 |
| 其他(融資活動) | -132 | -218 | -168 |
| 融資活動前之現金流量 | 842 | 2,956 | 1,787 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 1,019 | 1,653 | -416 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 2,324 | 3,239 | 4,937 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -104 | 45 | -30 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 3,239 | 4,937 | 4,492 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 集團營業額 | 6,143 | 6,061 | 6,308 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 6,143 | 6,061 | 6,308 |
| 銷售成本 | 1,939 | 2,017 | 2,146 |
| 毛利 | 4,204 | 4,044 | 4,163 |
| 其他收入及收益 | 310 | 266 | 314 |
| 銷售及分銷開支 | 2,056 | 1,816 | 1,826 |
| 行政開支 | 644 | 582 | 680 |
| 其他經營開支 | 631 | 604 | 466 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 3,331 | 3,002 | 2,972 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 190 | 75 | 158 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 1,373 | 1,383 | 1,663 |
| 融資成本 | 675 | 562 | 687 |
| 經營溢利/(虧損) | 698 | 822 | 976 |
| 非經營/特殊項目 | 1.5 | 18 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.79 | -0.77 | -32 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 700 | 839 | 945 |
| 稅項 | 161 | 194 | 239 |
| 本年度溢利/(虧損) | 539 | 645 | 706 |
| 本公司股本持有人應佔 | 533 | 472 | 619 |
| 少數股東權益應佔 | 6.5 | 173 | 87 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 533 | 472 | 619 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 533 | 472 | 619 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.14 | 0.13 | 0.16 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.16 | 0.13 | 0.18 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.16 | 0.13 | 0.14 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 3.67 | 4.00 | 4.48 |
| 已發行普通股股數 | 3,762 | 3,762 | 3,995 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 3,728 | 3,762 | 3,896 |
| 物業、機器及設備折舊 | 378 | 402 | 451 |
| 無形資產攤銷 | 324 | 388 | 388 |
| 折舊及攤銷 | 702 | 791 | 839 |
| 貸款利息 | 675 | 562 | 687 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 1,063 | 1,117 | 1,348 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 1,765 | 1,908 | 2,188 |
