- 恒生指數 25235.41 393.47
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02102 德利機械
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
7/2023 | 7/2024 | 7/2025 |
| 固定資產 | 189 | 185 | 176 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 15 | 17 | 39 |
| 非流動資產總額 | 190 | 185 | 176 |
| 現金及現金等值 | 47 | 74 | 119 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 103 | 82 | 59 |
| 存貨 | 146 | 135 | 99 |
| 其他流動資產 | 13 | 17 | 39 |
| 流動資產 | 309 | 307 | 315 |
| 總資產 | 499 | 492 | 491 |
| 貿易應付款項 | 10 | 4.3 | 1.5 |
| 短期債項 | 9.3 | 3.5 | 1.5 |
| 其他短期負債 | 13 | 16 | 23 |
| 流動負債 | 33 | 24 | 26 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 276 | 282 | 289 |
| 總資產減流動負債 | 466 | 467 | 465 |
| 長期債項 | 2.2 | 2.3 | 0.92 |
| 其他長期負債 | 23 | 21 | 22 |
| 非流動負債總額 | 25 | 24 | 23 |
| 淨資產/(負債) | 442 | 444 | 442 |
| 股本(普通股) | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 股份溢價 | 93 | 93 | 93 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 336 | 338 | 337 |
| 總儲備 | 432 | 434 | 432 |
| 股東資金 | 442 | 444 | 442 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 442 | 444 | 442 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 58 | 48 | 49 |
| 總負債 | 58 | 48 | 49 |
| 速動資產 | 163 | 172 | 217 |
| 現金及現金等值總額 | 47 | 74 | 119 |
| 總債項 | 11 | 5.8 | 2.4 |
| 淨債項/(現金) | -36 | -68 | -116 |
| 資本運用 | 466 | 467 | 465 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 36 | 38 | 45 |
| 股東資金(普通股) | 442 | 444 | 442 |
| 企業價值 | 106 | 71 | 92 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
7/2023 | 7/2024 | 7/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | -3.6 | 47 | 77 |
| 已收利息 | 0.02 | 0.04 | 1.5 |
| 已付利息 | -0.86 | -1.1 | -0.18 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | -10.0 | -5.0 | -30 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -11 | -6.0 | -29 |
| 退回/(已繳)稅項 | -7.9 | -9.4 | 2.6 |
| 增添固定資産 | -0.52 | -5.2 | -2.8 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 2.3 | 1.3 | 2.5 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | 1.8 | -3.9 | 1.2 |
| 融資活動前之現金流量 | -12 | 38 | 48 |
| 新增貸款 | 27 | 24 | 0.00 |
| 償還貸款 | -55 | -34 | -3.5 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -38 | -15 | -34 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -39 | 27 | 45 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 87 | 47 | 74 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -0.80 | -0.69 | 0.18 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 47 | 74 | 119 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
7/2023 | 7/2024 | 7/2025 |
| 集團營業額 | 272 | 279 | 331 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 272 | 279 | 331 |
| 銷售成本 | 219 | 222 | 263 |
| 毛利 | 53 | 57 | 68 |
| 其他收入及收益 | 1.9 | 1.5 | 5.9 |
| 銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政開支 | 42 | 44 | 42 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 42 | 44 | 42 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -3.1 | -3.2 | 2.3 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 9.6 | 12 | 34 |
| 融資成本 | 0.86 | 1.1 | 0.18 |
| 經營溢利/(虧損) | 8.7 | 10 | 34 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.90 | 0.04 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 8.7 | 11 | 34 |
| 稅項 | 1.7 | 4.3 | 5.5 |
| 本年度溢利/(虧損) | 7.1 | 7.1 | 28 |
| 本公司股本持有人應佔 | 7.1 | 7.1 | 28 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 7.1 | 7.1 | 28 |
| 普通股股息 | 10.0 | 5.0 | 30 |
| 總股息 | 10.0 | 5.0 | 30 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -2.9 | 2.1 | -1.8 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 0.44 | 0.44 | 0.44 |
| 已發行普通股股數 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 物業、機器及設備折舊 | 42 | 38 | 36 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 42 | 38 | 36 |
| 貸款利息 | 0.86 | 1.1 | 0.18 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 7.7 | 10 | 28 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 50 | 48 | 64 |
