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02102 德利機械
| 即時報價： |
0.214 |
-0.002 (-0.9%) |
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
7/2022 | 7/2023 | 7/2024 |
| 固定資產 | 188 | 189 | 185 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 20 | 15 | 17 |
| 非流動資產總額 | 190 | 190 | 185 |
| 現金及現金等值 | 87 | 47 | 74 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 97 | 103 | 82 |
| 存貨 | 138 | 146 | 135 |
| 其他流動資產 | 18 | 13 | 17 |
| 流動資產 | 340 | 309 | 307 |
| 總資產 | 530 | 499 | 492 |
| 貿易應付款項 | 8.0 | 10 | 4.3 |
| 短期債項 | 32 | 9.3 | 3.5 |
| 其他短期負債 | 21 | 13 | 16 |
| 流動負債 | 61 | 33 | 24 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 280 | 276 | 282 |
| 總資產減流動負債 | 470 | 466 | 467 |
| 長期債項 | 1.1 | 2.2 | 2.3 |
| 其他長期負債 | 24 | 23 | 21 |
| 非流動負債總額 | 25 | 25 | 24 |
| 淨資產/(負債) | 445 | 442 | 444 |
| 股本(普通股) | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 股份溢價 | 93 | 93 | 93 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 339 | 336 | 338 |
| 總儲備 | 435 | 432 | 434 |
| 股東資金 | 445 | 442 | 444 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 445 | 442 | 444 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 86 | 58 | 48 |
| 總負債 | 86 | 58 | 48 |
| 速動資產 | 202 | 163 | 172 |
| 現金及現金等值總額 | 87 | 47 | 74 |
| 總債項 | 33 | 11 | 5.8 |
| 淨債項/(現金) | -54 | -36 | -68 |
| 資本運用 | 470 | 466 | 467 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 45 | 36 | 38 |
| 股東資金(普通股) | 445 | 442 | 444 |
| 企業價值 | 186 | 106 | 71 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
7/2022 | 7/2023 | 7/2024 |
| 經營業務之現金流量額 | 43 | -3.6 | 47 |
| 已收利息 | 0.00 | 0.02 | 0.04 |
| 已付利息 | -0.92 | -0.86 | -1.1 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | -30 | -10.0 | -5.0 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -31 | -11 | -6.0 |
| 退回/(已繳)稅項 | 0.00 | -7.9 | -9.4 |
| 增添固定資産 | -6.8 | -0.52 | -5.2 |
| 投資增加 | -22 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.19 | 2.3 | 1.3 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | -29 | 1.8 | -3.9 |
| 融資活動前之現金流量 | -16 | -12 | 38 |
| 新增貸款 | 69 | 27 | 24 |
| 償還貸款 | -75 | -55 | -34 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -36 | -38 | -15 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -21 | -39 | 27 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 109 | 87 | 47 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -0.96 | -0.80 | -0.69 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 87 | 47 | 74 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
7/2022 | 7/2023 | 7/2024 |
| 集團營業額 | 395 | 272 | 279 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 395 | 272 | 279 |
| 銷售成本 | 308 | 219 | 222 |
| 毛利 | 87 | 53 | 57 |
| 其他收入及收益 | 7.1 | 1.9 | 0.40 |
| 銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政開支 | 40 | 42 | 42 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 40 | 42 | 42 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 0.12 | -3.1 | -3.2 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 54 | 9.6 | 12 |
| 融資成本 | 0.92 | 0.86 | 1.1 |
| 經營溢利/(虧損) | 53 | 8.7 | 11 |
| 非經營/特殊項目 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 53 | 8.7 | 11 |
| 稅項 | 8.3 | 1.7 | 4.3 |
| 本年度溢利/(虧損) | 45 | 7.1 | 7.1 |
| 本公司股本持有人應佔 | 45 | 7.1 | 7.1 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 45 | 7.1 | 7.1 |
| 普通股股息 | 30 | 10.0 | 5.0 |
| 總股息 | 30 | 10.0 | 5.0 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 15 | -2.9 | 2.1 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 0.44 | 0.44 | 0.44 |
| 已發行普通股股數 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 物業、機器及設備折舊 | 45 | 42 | 38 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 45 | 42 | 38 |
| 貸款利息 | 0.92 | 0.86 | 1.1 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 47 | 7.7 | 12 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 92 | 50 | 50 |
