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02078 榮陽實業
| 即時報價： |
0.113 |
-0.001 (-0.9%) |
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 固定資產 | 654 | 605 | 537 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 151 | 114 | 81 |
| 非流動資產總額 | 657 | 607 | 539 |
| 現金及現金等值 | 309 | 404 | 183 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 223 | 226 | 72 |
| 存貨 | 94 | 65 | 76 |
| 其他流動資產 | 148 | 112 | 79 |
| 流動資產 | 774 | 807 | 409 |
| 總資產 | 1,432 | 1,414 | 948 |
| 貿易應付款項 | 66 | 12 | 9.0 |
| 短期債項 | 147 | 260 | 97 |
| 其他短期負債 | 216 | 395 | 153 |
| 流動負債 | 429 | 667 | 259 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 345 | 140 | 150 |
| 總資產減流動負債 | 1,002 | 747 | 689 |
| 長期債項 | 66 | 15 | 0.99 |
| 其他長期負債 | 215 | 0.00 | 0.00 |
| 非流動負債總額 | 281 | 15 | 0.99 |
| 淨資產/(負債) | 721 | 732 | 688 |
| 股本(普通股) | 120 | 120 | 120 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 120 | 120 | 120 |
| 股份溢價 | 1,001 | 1,001 | 1,001 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | -69 | -85 | -70 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -331 | -304 | -363 |
| 總儲備 | 601 | 612 | 568 |
| 股東資金 | 721 | 732 | 688 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 721 | 732 | 688 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 710 | 682 | 260 |
| 總負債 | 710 | 682 | 260 |
| 速動資產 | 680 | 742 | 334 |
| 現金及現金等值總額 | 309 | 404 | 183 |
| 總債項 | 213 | 275 | 98 |
| 淨債項/(現金) | -95 | -129 | -85 |
| 資本運用 | 1,002 | 747 | 689 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 431 | 395 | 153 |
| 股東資金(普通股) | 721 | 732 | 688 |
| 企業價值 | 45 | -11 | 73 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | 239 | 41 | -60 |
| 已收利息 | 3.5 | 17 | 8.0 |
| 已付利息 | -13 | -9.6 | -6.0 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -9.6 | 7.2 | 2.0 |
| 退回/(已繳)稅項 | -5.1 | 0.64 | -162 |
| 增添固定資産 | -7.7 | -2.4 | -5.5 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 7.6 | 0.37 | 3.2 |
| 投資減少 | 32 | 16 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -36 | -32 | -11 |
| 投資活動之現金流量 | -1.1 | -1.1 | -4.9 |
| 融資活動前之現金流量 | 225 | 30 | -71 |
| 新增貸款 | 129 | 217 | 203 |
| 償還貸款 | -196 | -175 | -365 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -80 | 32 | -168 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 158 | 72 | -233 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 74 | 226 | 291 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -5.2 | -7.2 | 1.3 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 226 | 291 | 59 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 集團營業額 | 1,037 | 917 | 360 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 1,037 | 917 | 360 |
| 銷售成本 | 873 | 753 | 337 |
| 毛利 | 164 | 164 | 23 |
| 其他收入及收益 | 21 | 19 | 19 |
| 銷售及分銷開支 | 31 | 26 | 14 |
| 行政開支 | 200 | 148 | 122 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 231 | 174 | 136 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 46 | 9.5 | -10 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 0.04 | 18 | -105 |
| 融資成本 | 9.6 | 9.6 | 6.0 |
| 經營溢利/(虧損) | -9.6 | 8.9 | -111 |
| 非經營/特殊項目 | 13 | 0.00 | 3.9 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 3.5 | 8.9 | -107 |
| 稅項 | -25 | -19 | -48 |
| 本年度溢利/(虧損) | 28 | 28 | -59 |
| 本公司股本持有人應佔 | 28 | 28 | -59 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 28 | 28 | -59 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 28 | 28 | -59 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | 0.02 | 0.02 | -0.05 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | 0.02 | 0.02 | -0.05 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | 0.02 | 0.02 | -0.05 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 0.60 | 0.61 | 0.57 |
| 已發行普通股股數 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,199 | 1,199 | 1,199 |
| 物業、機器及設備折舊 | 75 | 67 | 65 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 75 | 67 | 65 |
| 貸款利息 | 13 | 9.6 | 6.0 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -21 | -0.08 | -124 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 54 | 67 | -59 |
