- 恒生指數 26765.52 0.00
- 國企指數 9147.21 0.00
- 上證指數 4132.61 0.00
02001 新高教集團
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
8/2023 | 8/2024 | 8/2025 |
| 固定資產 | 6,922 | 7,444 | 7,955 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 835 | 840 | 845 |
| 其他非流動資產 | 369 | 407 | 241 |
| 非流動資產總額 | 8,050 | 8,677 | 9,413 |
| 現金及現金等值 | 1,002 | 2,222 | 1,237 |
| 金融資產 | 49 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 15 | 4.1 | 1.3 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 128 | 114 | 117 |
| 流動資產 | 1,193 | 2,340 | 1,356 |
| 總資產 | 9,243 | 11,017 | 10,769 |
| 貿易應付款項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 短期債項 | 1,160 | 1,490 | 828 |
| 其他短期負債 | 2,497 | 2,843 | 2,684 |
| 流動負債 | 3,656 | 4,333 | 3,512 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -2,464 | -1,993 | -2,156 |
| 總資產減流動負債 | 5,587 | 6,684 | 7,257 |
| 長期債項 | 1,558 | 2,015 | 1,786 |
| 其他長期負債 | 495 | 558 | 517 |
| 非流動負債總額 | 2,054 | 2,572 | 2,302 |
| 淨資產/(負債) | 3,533 | 4,112 | 4,954 |
| 股本(普通股) | 1.1 | 1.1 | 1.4 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 1.1 | 1.1 | 1.4 |
| 股份溢價 | 1,132 | 1,122 | 1,472 |
| 資本儲備 | 182 | 182 | 182 |
| 其他儲備 | 749 | 809 | 896 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 1,469 | 1,998 | 2,403 |
| 總儲備 | 3,532 | 4,111 | 4,953 |
| 股東資金 | 3,533 | 4,112 | 4,954 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 3,533 | 4,112 | 4,954 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 5,710 | 6,905 | 5,814 |
| 總負債 | 5,710 | 6,905 | 5,814 |
| 速動資產 | 1,193 | 2,340 | 1,356 |
| 現金及現金等值總額 | 1,103 | 2,322 | 1,727 |
| 總債項 | 2,718 | 3,505 | 2,614 |
| 淨債項/(現金) | 1,616 | 1,183 | 887 |
| 資本運用 | 5,587 | 6,684 | 7,257 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 2,992 | 3,401 | 3,201 |
| 股東資金(普通股) | 3,533 | 4,112 | 4,954 |
| 企業價值 | 5,316 | 3,410 | 3,343 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
8/2023 | 8/2024 | 8/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | 1,423 | 1,543 | 1,253 |
| 已收利息 | 28 | 26 | 31 |
| 已付利息 | -145 | -156 | -137 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | -145 | -186 | -149 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -263 | -316 | -255 |
| 退回/(已繳)稅項 | -109 | -129 | -152 |
| 增添固定資産 | -663 | -822 | -646 |
| 投資增加 | -83 | 49 | 0.27 |
| 出售固定資産 | 6.6 | 3.4 | 3.8 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 6.4 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 107 | 31 | -56 |
| 投資活動之現金流量 | -632 | -739 | -692 |
| 融資活動前之現金流量 | 501 | 462 | 275 |
| 新增貸款 | 1,507 | 2,440 | 2,000 |
| 償還貸款 | -2,150 | -1,663 | -2,914 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | -84 | -714 | 46 |
| 融資活動前之現金流量 | -1,017 | -279 | -1,154 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -227 | 525 | -593 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 1,081 | 855 | 1,380 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.18 | -0.21 | 1.1 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 855 | 1,380 | 788 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
8/2023 | 8/2024 | 8/2025 |
| 集團營業額 | 2,119 | 2,412 | 2,599 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 2,119 | 2,412 | 2,599 |
| 銷售成本 | 1,313 | 1,536 | 1,676 |
| 毛利 | 806 | 876 | 923 |
| 其他收入及收益 | 407 | 423 | 449 |
| 銷售及分銷開支 | 36 | 41 | 41 |
| 行政開支 | 96 | 113 | 129 |
| 其他經營開支 | 93 | 105 | 113 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 224 | 259 | 283 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 1.1 | 0.00 | 23 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 989 | 1,041 | 1,111 |
| 融資成本 | 144 | 128 | 116 |
| 經營溢利/(虧損) | 846 | 913 | 996 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 846 | 913 | 996 |
| 稅項 | 143 | 157 | 166 |
| 本年度溢利/(虧損) | 703 | 756 | 829 |
| 本公司股本持有人應佔 | 703 | 756 | 829 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 703 | 756 | 829 |
| 普通股股息 | 145 | 149 | 0.00 |
| 總股息 | 145 | 149 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 558 | 607 | 829 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.45 | 0.49 | 0.49 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.49 | 0.54 | 0.54 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.49 | 0.54 | 0.54 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.24 | 0.25 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 2.44 | 2.92 | 2.75 |
| 已發行普通股股數 | 1,555 | 1,550 | 1,972 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,557 | 1,554 | 1,686 |
| 物業、機器及設備折舊 | 245 | 282 | 313 |
| 無形資產攤銷 | 26 | 28 | 33 |
| 折舊及攤銷 | 270 | 310 | 346 |
| 貸款利息 | 178 | 160 | 136 |
| 利息撥作發展資本 | 34 | 32 | 21 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 583 | 617 | 663 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 853 | 928 | 1,009 |
