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01995 永升服務集團
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 固定資產 | 686 | 682 | 646 |
| 投資 | 384 | 363 | 279 |
| 無形資產 | 1,809 | 1,807 | 1,786 |
| 其他非流動資產 | 1,825 | 1,414 | 1,374 |
| 非流動資產總額 | 3,163 | 3,372 | 3,242 |
| 現金及現金等值 | 1,564 | 2,380 | 2,685 |
| 金融資產 | 16 | 4.3 | 3.9 |
| 貿易應收款項 | 1,772 | 2,182 | 2,445 |
| 存貨 | 3.0 | 3.2 | 1.5 |
| 其他流動資產 | 1,526 | 889 | 839 |
| 流動資產 | 4,880 | 5,457 | 5,975 |
| 總資產 | 8,043 | 8,829 | 9,217 |
| 貿易應付款項 | 1,002 | 1,150 | 1,308 |
| 短期債項 | 39 | 52 | 43 |
| 其他短期負債 | 2,002 | 2,310 | 2,402 |
| 流動負債 | 3,044 | 3,512 | 3,753 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 1,836 | 1,946 | 2,222 |
| 總資產減流動負債 | 4,999 | 5,318 | 5,464 |
| 長期債項 | 63 | 12 | 2.9 |
| 其他長期負債 | 104 | 92 | 75 |
| 非流動負債總額 | 167 | 104 | 78 |
| 淨資產/(負債) | 4,833 | 5,214 | 5,386 |
| 股本(普通股) | 15 | 15 | 15 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 15 | 15 | 15 |
| 股份溢價 | 2,798 | 2,647 | 2,291 |
| 資本儲備 | 27 | 27 | 27 |
| 其他儲備 | 40 | 94 | 150 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 1,716 | 2,090 | 2,518 |
| 總儲備 | 4,580 | 4,858 | 4,986 |
| 股東資金 | 4,596 | 4,873 | 5,001 |
| 少數股東權益 | 237 | 341 | 385 |
| 權益總額 | 4,833 | 5,214 | 5,386 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 3,447 | 3,956 | 4,216 |
| 總負債 | 3,210 | 3,616 | 3,831 |
| 速動資產 | 4,877 | 5,454 | 5,973 |
| 現金及現金等值總額 | 1,564 | 2,380 | 2,685 |
| 總債項 | 102 | 64 | 46 |
| 淨債項/(現金) | -1,461 | -2,316 | -2,639 |
| 資本運用 | 4,999 | 5,318 | 5,464 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 2,106 | 2,402 | 2,477 |
| 股東資金(普通股) | 4,596 | 4,873 | 5,001 |
| 企業價值 | 5,388 | -15 | 530 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 經營業務之現金流量額 | -1,020 | 913 | 685 |
| 已收利息 | 21 | 16 | 22 |
| 已付利息 | -2.1 | -4.1 | -2.0 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 9.4 |
| 已派股息 | -415 | -200 | -402 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -396 | -188 | -373 |
| 退回/(已繳)稅項 | -248 | -177 | -160 |
| 增添固定資産 | -146 | -39 | -25 |
| 投資增加 | -5,936 | 67 | -219 |
| 出售固定資産 | 11 | 15 | 6.1 |
| 投資減少 | 5,140 | 23 | 271 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -75 | 40 | -26 |
| 投資活動之現金流量 | -984 | 121 | 39 |
| 融資活動前之現金流量 | -2,420 | 830 | 319 |
| 新增貸款 | 46 | 48 | 35 |
| 償還貸款 | -45 | -107 | -59 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 2.3 | 47 | 6.4 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | -35 | -8.5 | -22 |
| 融資活動前之現金流量 | -448 | -224 | -444 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -2,452 | 810 | 279 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 3,985 | 1,534 | 2,342 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 1.1 | -3.0 | -2.9 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 1,534 | 2,342 | 2,618 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 集團營業額 | 6,276 | 6,537 | 6,841 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 6,276 | 6,537 | 6,841 |
| 銷售成本 | 4,983 | 5,284 | 5,492 |
| 毛利 | 1,293 | 1,253 | 1,349 |
| 其他收入及收益 | 70 | 83 | 16 |
| 銷售及分銷開支 | 100 | 94 | 102 |
| 行政開支 | 474 | 475 | 415 |
| 其他經營開支 | 2.8 | 8.1 | 11 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 577 | 578 | 528 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -41 | -72 | -74 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 745 | 686 | 763 |
| 融資成本 | 4.0 | 5.9 | 3.2 |
| 經營溢利/(虧損) | 741 | 681 | 759 |
| 非經營/特殊項目 | -0.17 | 0.15 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | -0.03 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 741 | 681 | 759 |
| 稅項 | 165 | 151 | 168 |
| 本年度溢利/(虧損) | 576 | 530 | 591 |
| 本公司股本持有人應佔 | 480 | 434 | 478 |
| 少數股東權益應佔 | 96 | 95 | 113 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 480 | 434 | 478 |
| 普通股股息 | 298 | 151 | 329 |
| 總股息 | 298 | 151 | 329 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 182 | 283 | 149 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.27 | 0.25 | 0.28 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.31 | 0.27 | 0.29 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.31 | 0.27 | 0.29 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.12 | 0.14 | 0.18 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 2.95 | 3.07 | 3.08 |
| 已發行普通股股數 | 1,749 | 1,749 | 1,729 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,751 | 1,749 | 1,733 |
| 物業、機器及設備折舊 | 43 | 57 | 43 |
| 無形資產攤銷 | 61 | 67 | 67 |
| 折舊及攤銷 | 104 | 124 | 110 |
| 貸款利息 | 4.0 | 5.9 | 3.2 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 675 | 603 | 746 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 779 | 727 | 856 |
