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01991 大洋集團
| 即時報價： |
0.650 |
-0.010 (-1.5%) |
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 固定資產 | 211 | 128 | 123 |
| 投資 | 3.5 | 11 | 10 |
| 無形資產 | 23 | 21 | 21 |
| 其他非流動資產 | 339 | 360 | 470 |
| 非流動資產總額 | 306 | 231 | 220 |
| 現金及現金等值 | 28 | 12 | 24 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 56 | 54 | 15 |
| 存貨 | 38 | 31 | 35 |
| 其他流動資產 | 271 | 289 | 404 |
| 流動資產 | 393 | 385 | 478 |
| 總資產 | 699 | 616 | 698 |
| 貿易應付款項 | 62 | 55 | 60 |
| 短期債項 | 166 | 179 | 252 |
| 其他短期負債 | 299 | 287 | 377 |
| 流動負債 | 527 | 520 | 689 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -134 | -135 | -211 |
| 總資產減流動負債 | 173 | 96 | 9.0 |
| 長期債項 | 100 | 62 | 5.1 |
| 其他長期負債 | 4.5 | 3.6 | 3.4 |
| 非流動負債總額 | 105 | 65 | 8.5 |
| 淨資產/(負債) | 68 | 30 | 0.48 |
| 股本(普通股) | 131 | 131 | 172 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 131 | 131 | 172 |
| 股份溢價 | 761 | 761 | 767 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 184 | 204 | 200 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -1,002 | -1,065 | -1,139 |
| 總儲備 | -56 | -100 | -171 |
| 股東資金 | 74 | 31 | 0.77 |
| 少數股東權益 | -6.9 | -0.95 | -0.30 |
| 權益總額 | 68 | 30 | 0.48 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 625 | 585 | 697 |
| 總負債 | 632 | 586 | 697 |
| 速動資產 | 355 | 355 | 444 |
| 現金及現金等值總額 | 28 | 12 | 24 |
| 總債項 | 266 | 240 | 257 |
| 淨債項/(現金) | 238 | 228 | 233 |
| 資本運用 | 173 | 96 | 9.0 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 304 | 291 | 381 |
| 股東資金(普通股) | 74 | 31 | 0.77 |
| 企業價值 | 443 | 425 | 374 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | -1.1 | -17 | -20 |
| 已收利息 | 0.07 | 0.05 | 0.03 |
| 已付利息 | -18 | -8.3 | -7.0 |
| 已收股息 | 0.19 | 0.07 | 0.09 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -18 | -8.2 | -6.9 |
| 退回/(已繳)稅項 | -2.3 | -2.9 | -0.23 |
| 增添固定資産 | -5.1 | -12 | -7.0 |
| 投資增加 | -0.50 | -11 | -0.47 |
| 出售固定資産 | 67 | 36 | 2.7 |
| 投資減少 | 0.00 | -1.7 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | -13 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -18 | -20 | -2.6 |
| 投資活動之現金流量 | 31 | -8.8 | -7.2 |
| 融資活動前之現金流量 | 12 | -34 | -35 |
| 新增貸款 | 37 | 67 | 64 |
| 償還貸款 | -89 | -62 | -60 |
| 定息/債項工具融資 | 40 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 46 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.32 | 6.8 | 1.3 |
| 融資活動前之現金流量 | -30 | 3.4 | 45 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 0.84 | -22 | 17 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 24 | 28 | 12 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 3.2 | 6.3 | -5.0 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 28 | 12 | 24 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 集團營業額 | 1,214 | 970 | 758 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 1,214 | 970 | 758 |
| 銷售成本 | 1,121 | 853 | 670 |
| 毛利 | 93 | 117 | 88 |
| 其他收入及收益 | 42 | 23 | 11 |
| 銷售及分銷開支 | 36 | 24 | 13 |
| 行政開支 | 149 | 121 | 112 |
| 其他經營開支 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 185 | 145 | 124 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -4.3 | -28 | -21 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -54 | -33 | -46 |
| 融資成本 | 31 | 28 | 28 |
| 經營溢利/(虧損) | -85 | -62 | -74 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 9.4 | 1.5 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -85 | -52 | -73 |
| 稅項 | 1.1 | 0.81 | 0.15 |
| 本年度溢利/(虧損) | -86 | -53 | -73 |
| 本公司股本持有人應佔 | -88 | -64 | -73 |
| 少數股東權益應佔 | 2.3 | 10 | 0.67 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -88 | -64 | -73 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -88 | -64 | -73 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | -0.07 | -0.49 | -0.50 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | -0.67 | -0.49 | -0.50 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | -0.67 | -0.49 | -0.50 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 0.57 | 0.16 | 0.00 |
| 已發行普通股股數 | 1,307 | 1,967 | 172 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,307 | 131 | 148 |
| 物業、機器及設備折舊 | 30 | 29 | 16 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 30 | 29 | 16 |
| 貸款利息 | 31 | 28 | 28 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -96 | -57 | -57 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -67 | -28 | -40 |
