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01953 Rimbaco Group
| 即時報價： |
1.770 |
+0.160 (+9.9%) |
綜合資產負債表
| (百萬) |
10/2023 | 10/2024 | 10/2025 |
| 固定資產 | 19 | 27 | 32 |
| 投資 | 1.3 | 1.4 | 1.7 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 151 | 105 | 107 |
| 非流動資產總額 | 23 | 32 | 39 |
| 現金及現金等值 | 71 | 74 | 60 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 106 | 86 | 40 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 149 | 101 | 102 |
| 流動資產 | 326 | 261 | 202 |
| 總資產 | 348 | 292 | 241 |
| 貿易應付款項 | 150 | 132 | 86 |
| 短期債項 | 0.27 | 0.36 | 0.30 |
| 其他短期負債 | 43 | 7.2 | 29 |
| 流動負債 | 193 | 140 | 115 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 132 | 121 | 87 |
| 總資產減流動負債 | 155 | 153 | 126 |
| 長期債項 | 0.52 | 0.31 | 0.00 |
| 其他長期負債 | 1.1 | 1.0 | 0.93 |
| 非流動負債總額 | 1.6 | 1.3 | 0.93 |
| 淨資產/(負債) | 153 | 151 | 125 |
| 股本(普通股) | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| 股份溢價 | 49 | 49 | 49 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 0.29 | 0.00 | 0.61 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 97 | 95 | 68 |
| 總儲備 | 146 | 144 | 118 |
| 股東資金 | 153 | 151 | 125 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 153 | 151 | 125 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 195 | 141 | 116 |
| 總負債 | 195 | 141 | 116 |
| 速動資產 | 326 | 261 | 202 |
| 現金及現金等值總額 | 71 | 74 | 60 |
| 總債項 | 0.79 | 0.66 | 0.30 |
| 淨債項/(現金) | -70 | -74 | -60 |
| 資本運用 | 155 | 153 | 126 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 44 | 8.2 | 30 |
| 股東資金(普通股) | 153 | 151 | 125 |
| 企業價值 | 60 | 38 | 77 |
綜合現金流量表
| (百萬) |
10/2023 | 10/2024 | 10/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | -13 | 11 | -1.6 |
| 已收利息 | 2.2 | 2.1 | 1.6 |
| 已付利息 | 0.00 | -0.02 | -0.01 |
| 已收股息 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 已派股息 | -23 | 0.00 | -26 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -21 | 2.1 | -24 |
| 退回/(已繳)稅項 | -4.6 | -5.7 | -4.0 |
| 增添固定資産 | -6.0 | -10 | -2.3 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 2.3 | 0.34 | 14 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -3.1 | 2.4 | -8.8 |
| 投資活動之現金流量 | -4.6 | -5.1 | 4.7 |
| 融資活動前之現金流量 | -40 | 5.9 | -23 |
| 新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還貸款 | -0.10 | -0.31 | -0.35 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -23 | -0.33 | -26 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -40 | 5.6 | -23 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 98 | 57 | 63 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -0.03 | -0.29 | 0.61 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 57 | 63 | 40 |
綜合損益計算表
| (百萬) |
10/2023 | 10/2024 | 10/2025 |
| 集團營業額 | 510 | 289 | 260 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 510 | 289 | 260 |
| 銷售成本 | 477 | 285 | 247 |
| 毛利 | 34 | 4.0 | 13 |
| 其他收入及收益 | 3.7 | 4.0 | 3.0 |
| 銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政開支 | 9.0 | 8.3 | 9.6 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 9.0 | 8.3 | 9.6 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -3.7 | -0.99 | -0.57 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 25 | -1.2 | 6.0 |
| 融資成本 | 0.00 | 0.02 | 0.01 |
| 經營溢利/(虧損) | 25 | -1.3 | 6.0 |
| 非經營/特殊項目 | 2.2 | 0.33 | 0.59 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.23 | 0.18 | 0.31 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 27 | -0.75 | 6.8 |
| 稅項 | 7.1 | 0.80 | 8.3 |
| 本年度溢利/(虧損) | 20 | -1.6 | -1.4 |
| 本公司股本持有人應佔 | 20 | -1.6 | -1.4 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 20 | -1.6 | -1.4 |
| 普通股股息 | 23 | 0.00 | 26 |
| 總股息 | 23 | 0.00 | 26 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -2.9 | -1.6 | -27 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為) | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為) | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為) | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 每股派息(期內經調整，單位為) | 0.03 | 0.00 | 0.06 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為) | 0.20 | 0.21 | 0.18 |
| 已發行普通股股數 | 1,260 | 1,260 | 1,260 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,260 | 1,260 | 1,260 |
| 物業、機器及設備折舊 | 3.4 | 2.7 | 3.8 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 3.4 | 2.7 | 3.8 |
| 貸款利息 | 0.00 | 0.02 | 0.01 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 21 | -5.3 | 3.0 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 24 | -2.6 | 6.7 |
