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01948 優矩控股
即時報價: |
1.100 |
+0.140 (+14.6%) |
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 27 | 40 | 26 |
投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
無形資產 | 0.00 | 0.00 | 1.3 |
其他非流動資產 | 571 | 910 | 461 |
非流動資產總額 | 57 | 74 | 63 |
現金及現金等值 | 555 | 324 | 733 |
金融資產 | 18 | 6.4 | 0.00 |
貿易應收款項 | 2,262 | 2,705 | 2,210 |
存貨 | 0.00 | 10 | 11 |
其他流動資產 | 523 | 869 | 425 |
流動資產 | 3,358 | 3,915 | 3,379 |
總資產 | 3,416 | 3,989 | 3,441 |
貿易應付款項 | 1,275 | 1,680 | 1,584 |
短期債項 | 311 | 349 | 16 |
其他短期負債 | 590 | 626 | 451 |
流動負債 | 2,177 | 2,654 | 2,051 |
淨流動資產/(流動負債) | 1,181 | 1,261 | 1,328 |
總資產減流動負債 | 1,239 | 1,335 | 1,391 |
長期債項 | 5.4 | 11 | 4.7 |
其他長期負債 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
非流動負債總額 | 5.4 | 11 | 4.7 |
淨資產/(負債) | 1,233 | 1,324 | 1,386 |
股本(普通股) | 38 | 38 | 38 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 38 | 38 | 38 |
股份溢價 | 765 | 715 | 704 |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他儲備 | 22 | 57 | 46 |
保留溢利/(累計虧損) | 408 | 514 | 595 |
總儲備 | 1,195 | 1,285 | 1,344 |
股東資金 | 1,233 | 1,324 | 1,383 |
少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 3.0 |
權益總額 | 1,233 | 1,324 | 1,386 |
總負債 (包括少數股東權益) | 2,182 | 2,665 | 2,059 |
總負債 | 2,182 | 2,665 | 2,056 |
速動資產 | 3,358 | 3,905 | 3,368 |
現金及現金等值總額 | 555 | 324 | 733 |
總債項 | 317 | 360 | 21 |
淨債項/(現金) | -238 | 36 | -711 |
資本運用 | 1,239 | 1,335 | 1,391 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 590 | 626 | 451 |
股東資金(普通股) | 1,233 | 1,324 | 1,383 |
企業價值 | 3,053 | 1,904 | 339 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | -310 | -219 | 812 |
已收利息 | 1.6 | 5.3 | 12 |
已付利息 | -26 | -20 | -20 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | -78 | -50 | -11 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -102 | -65 | -19 |
退回/(已繳)稅項 | -98 | -61 | -34 |
增添固定資産 | -5.9 | -15 | -0.88 |
投資增加 | -1,870 | 0.00 | 0.00 |
出售固定資産 | 0.00 | 0.06 | 0.19 |
投資減少 | 1,871 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 1.1 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | 0.00 | -3.5 | -1.4 |
投資活動之現金流量 | -3.2 | -19 | -2.1 |
融資活動前之現金流量 | -417 | -307 | 779 |
新增貸款 | 1,985 | 1,052 | 367 |
償還貸款 | -1,918 | -980 | -705 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 636 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 104 | 15 | 13 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | -15 | -10.0 | -26 |
融資活動前之現金流量 | 688 | 7.2 | -382 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 374 | -230 | 428 |
年初之現金及等同現金專案 | 130 | 500 | 289 |
外幣匯率變動之影響/其他 | -4.6 | 19 | 2.8 |
年終之現金及等同現金專案 | 500 | 289 | 719 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 7,841 | 8,336 | 7,076 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 7,841 | 8,336 | 7,076 |
銷售成本 | 7,412 | 8,116 | 6,790 |
毛利 | 429 | 220 | 286 |
其他收入及收益 | 45 | 121 | 17 |
銷售及分銷開支 | 28 | 25 | 31 |
行政開支 | 66 | 95 | 80 |
其他經營開支 | 0.11 | 1.2 | 0.51 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 94 | 121 | 111 |
研發開支/費用 | 14 | 18 | 8.8 |
減值損失及準備總額 | -8.4 | -32 | -44 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 359 | 170 | 138 |
融資成本 | 26 | 21 | 21 |
經營溢利/(虧損) | 333 | 149 | 117 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | 333 | 149 | 117 |
稅項 | 78 | 35 | 26 |
本年度溢利/(虧損) | 254 | 114 | 91 |
本公司股本持有人應佔 | 254 | 114 | 91 |
少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.41 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 254 | 114 | 91 |
普通股股息 | 40 | 50 | 11 |
總股息 | 40 | 50 | 11 |
本年度保留溢利/(虧損) | 214 | 63 | 79 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 0.52 | 0.19 | 0.15 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.64 | 0.21 | 0.17 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.64 | 0.21 | 0.17 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.10 | 0.02 | 0.05 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 2.51 | 2.47 | 2.54 |
已發行普通股股數 | 600 | 600 | 600 |
已發行普通股股數(加權平均) | 489 | 600 | 595 |
物業、機器及設備折舊 | 15 | 17 | 13 |
無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
折舊及攤銷 | 15 | 17 | 13 |
貸款利息 | 26 | 21 | 21 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 313 | 49 | 121 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 328 | 66 | 134 |