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01940 CGII Holdings
| 即時報價： |
0.480 |
+0.010 (+2.1%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 固定資產 | 1,604 | 1,571 | 1,552 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 63 | 146 | 168 |
| 非流動資產總額 | 1,616 | 1,620 | 1,604 |
| 現金及現金等值 | 361 | 203 | 184 |
| 金融資產 | 29 | 80 | 96 |
| 貿易應收款項 | 567 | 544 | 533 |
| 存貨 | 12 | 9.7 | 6.5 |
| 其他流動資產 | 23 | 17 | 21 |
| 流動資產 | 991 | 853 | 839 |
| 總資產 | 2,607 | 2,473 | 2,443 |
| 貿易應付款項 | 382 | 228 | 134 |
| 短期債項 | 253 | 289 | 262 |
| 其他短期負債 | 226 | 151 | 151 |
| 流動負債 | 860 | 668 | 547 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 130 | 185 | 293 |
| 總資產減流動負債 | 1,746 | 1,805 | 1,896 |
| 長期債項 | 333 | 249 | 201 |
| 其他長期負債 | 27 | 43 | 51 |
| 非流動負債總額 | 360 | 291 | 253 |
| 淨資產/(負債) | 1,386 | 1,513 | 1,644 |
| 股本(普通股) | 0.84 | 0.84 | 0.84 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 0.84 | 0.84 | 0.84 |
| 股份溢價 | 1,144 | 1,144 | 1,144 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 185 | 201 | 216 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 56 | 167 | 282 |
| 總儲備 | 1,385 | 1,513 | 1,643 |
| 股東資金 | 1,386 | 1,513 | 1,644 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 1,386 | 1,513 | 1,644 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 1,221 | 960 | 799 |
| 總負債 | 1,221 | 960 | 799 |
| 速動資產 | 979 | 843 | 833 |
| 現金及現金等值總額 | 361 | 203 | 184 |
| 總債項 | 586 | 538 | 464 |
| 淨債項/(現金) | 225 | 335 | 280 |
| 資本運用 | 1,746 | 1,805 | 1,896 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 253 | 194 | 202 |
| 股東資金(普通股) | 1,386 | 1,513 | 1,644 |
| 企業價值 | 723 | 1,076 | 816 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 經營業務之現金流量額 | 197 | 1.4 | 177 |
| 已收利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已付利息 | -30 | -29 | -22 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | -50 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -30 | -79 | -22 |
| 退回/(已繳)稅項 | -36 | -24 | -20 |
| 增添固定資産 | -115 | -69 | -152 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 34 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | -115 | -69 | -118 |
| 融資活動前之現金流量 | 83 | -118 | 59 |
| 新增貸款 | 481 | 360 | 210 |
| 償還貸款 | -511 | -400 | -288 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -30 | -90 | -78 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 53 | -158 | -19 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 298 | 361 | 203 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 11 | -0.14 | 0.53 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 361 | 203 | 184 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 集團營業額 | 1,482 | 1,491 | 1,314 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 1,482 | 1,491 | 1,314 |
| 銷售成本 | 1,140 | 1,159 | 998 |
| 毛利 | 342 | 332 | 315 |
| 其他收入及收益 | 22 | 11 | 9.8 |
| 銷售及分銷開支 | 2.0 | 1.9 | 2.3 |
| 行政開支 | 82 | 54 | 47 |
| 其他經營開支 | 0.21 | 0.36 | 0.11 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 84 | 57 | 50 |
| 研發開支/費用 | 75 | 74 | 66 |
| 減值損失及準備總額 | -16 | -35 | -41 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 188 | 178 | 168 |
| 融資成本 | 27 | 26 | 18 |
| 經營溢利/(虧損) | 161 | 153 | 150 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 9.9 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 161 | 153 | 159 |
| 稅項 | 48 | 25 | 29 |
| 本年度溢利/(虧損) | 113 | 128 | 130 |
| 本公司股本持有人應佔 | 113 | 128 | 130 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 113 | 128 | 130 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 113 | 128 | 130 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.09 | 0.11 | 0.11 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.11 | 0.12 | 0.12 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.11 | 0.12 | 0.12 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 1.29 | 1.39 | 1.46 |
| 已發行普通股股數 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| 物業、機器及設備折舊 | 124 | 130 | 120 |
| 無形資產攤銷 | 2.3 | 2.0 | 2.1 |
| 折舊及攤銷 | 126 | 132 | 122 |
| 貸款利息 | 30 | 30 | 25 |
| 利息撥作發展資本 | 2.6 | 4.1 | 4.4 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 166 | 167 | 158 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 293 | 300 | 280 |
