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01936 利特米
綜合資產負債表
| (百萬) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 固定資產 | 16 | 18 | 18 |
| 投資 | 0.00 | 0.75 | 0.75 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 42 | 35 | 34 |
| 非流動資產總額 | 16 | 18 | 18 |
| 現金及現金等值 | 58 | 61 | 44 |
| 金融資產 | 32 | 25 | 25 |
| 貿易應收款項 | 22 | 25 | 24 |
| 存貨 | 34 | 36 | 33 |
| 其他流動資產 | 10.0 | 9.7 | 9.0 |
| 流動資產 | 155 | 156 | 136 |
| 總資產 | 171 | 175 | 154 |
| 貿易應付款項 | 6.1 | 6.3 | 5.6 |
| 短期債項 | 0.81 | 0.84 | 0.82 |
| 其他短期負債 | 1.9 | 32 | 4.0 |
| 流動負債 | 8.8 | 39 | 10 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 146 | 117 | 125 |
| 總資產減流動負債 | 162 | 135 | 144 |
| 長期債項 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| 其他長期負債 | 0.45 | 0.67 | 0.53 |
| 非流動負債總額 | 1.5 | 1.7 | 1.6 |
| 淨資產/(負債) | 160 | 134 | 142 |
| 股本(普通股) | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| 股份溢價 | 35 | 35 | 35 |
| 資本儲備 | 14 | 14 | 14 |
| 其他儲備 | -0.50 | -5.2 | -5.9 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 109 | 88 | 97 |
| 總儲備 | 158 | 132 | 141 |
| 股東資金 | 161 | 135 | 143 |
| 少數股東權益 | -0.42 | -0.96 | -1.2 |
| 權益總額 | 160 | 134 | 142 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 9.9 | 40 | 11 |
| 總負債 | 10 | 41 | 12 |
| 速動資產 | 121 | 120 | 103 |
| 現金及現金等值總額 | 58 | 61 | 44 |
| 總債項 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
| 淨債項/(現金) | -56 | -59 | -42 |
| 資本運用 | 162 | 135 | 144 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 2.4 | 33 | 4.6 |
| 股東資金(普通股) | 161 | 135 | 143 |
| 企業價值 | 55 | 145 | 138 |
綜合現金流量表
| (百萬) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | 15 | -0.27 | 14 |
| 已收利息 | 1.5 | 1.9 | 1.1 |
| 已付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | -30 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | 1.5 | 1.9 | -28 |
| 退回/(已繳)稅項 | -4.6 | -4.1 | -3.7 |
| 增添固定資産 | -0.70 | -3.4 | -1.5 |
| 投資增加 | -2.9 | 0.00 | -0.01 |
| 出售固定資産 | 0.06 | 0.29 | 0.00 |
| 投資減少 | 0.00 | 7.5 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 0.23 | 0.75 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | -1.8 | 7.1 | -0.47 |
| 融資活動前之現金流量 | 13 | 6.8 | -16 |
| 新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還貸款 | -0.89 | -0.92 | -0.88 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | -2.0 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -0.89 | -2.9 | -30 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 13 | 3.9 | -17 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 44 | 56 | 60 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 56 | 60 | 44 |
綜合損益計算表
| (百萬) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 集團營業額 | 118 | 123 | 128 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 118 | 123 | 128 |
| 銷售成本 | 92 | 97 | 100 |
| 毛利 | 26 | 26 | 28 |
| 其他收入及收益 | 2.4 | 4.4 | 3.6 |
| 銷售及分銷開支 | 2.4 | 2.7 | 2.8 |
| 行政開支 | 13 | 16 | 16 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 15 | 19 | 19 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 1.9 | 0.31 | 0.25 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 15 | 12 | 13 |
| 融資成本 | 0.13 | 0.09 | 0.04 |
| 經營溢利/(虧損) | 15 | 11 | 13 |
| 非經營/特殊項目 | 0.06 | 0.03 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 15 | 11 | 13 |
| 稅項 | 4.0 | 3.8 | 3.9 |
| 本年度溢利/(虧損) | 11 | 7.7 | 9.1 |
| 本公司股本持有人應佔 | 11 | 8.3 | 9.3 |
| 少數股東權益應佔 | -0.41 | -0.60 | -0.22 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 11 | 8.3 | 9.3 |
| 普通股股息 | 0.00 | 30 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 30 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 11 | -21 | 9.3 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為) | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為) | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為) | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| 每股派息(期內經調整，單位為) | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為) | 0.58 | 0.50 | 0.59 |
| 已發行普通股股數 | 472 | 467 | 467 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 472 | 471 | 467 |
| 物業、機器及設備折舊 | 1.8 | 2.0 | 2.3 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 1.8 | 2.0 | 2.3 |
| 貸款利息 | 0.13 | 0.09 | 0.04 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 13 | 7.1 | 9.4 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 15 | 9.0 | 12 |
