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01894 恒益控股
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
3/2022 | 3/2023 | 3/2024 |
| 固定資產 | 19 | 17 | 23 |
| 投資 | 5.3 | 5.5 | 5.7 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 58 | 53 | 55 |
| 非流動資產總額 | 24 | 22 | 29 |
| 現金及現金等值 | 55 | 79 | 64 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 21 | 12 | 20 |
| 存貨 | 35 | 23 | 22 |
| 其他流動資產 | 58 | 53 | 54 |
| 流動資產 | 169 | 167 | 160 |
| 總資產 | 193 | 189 | 188 |
| 貿易應付款項 | 3.8 | 2.8 | 7.4 |
| 短期債項 | 4.0 | 4.0 | 0.16 |
| 其他短期負債 | 23 | 12 | 20 |
| 流動負債 | 31 | 19 | 28 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 138 | 148 | 132 |
| 總資產減流動負債 | 162 | 171 | 160 |
| 長期債項 | 0.00 | 0.40 | 0.24 |
| 其他長期負債 | 0.24 | 0.16 | 0.28 |
| 非流動負債總額 | 0.24 | 0.56 | 0.52 |
| 淨資產/(負債) | 162 | 170 | 160 |
| 股本(普通股) | 7.7 | 7.7 | 7.7 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |
| 股份溢價 | 155 | 155 | 155 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 8.4 | 5.7 | -0.34 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 24 | 2.1 | -2.1 |
| 總儲備 | 187 | 162 | 152 |
| 股東資金 | 195 | 170 | 160 |
| 少數股東權益 | -32 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 162 | 170 | 160 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | -1.4 | 19 | 28 |
| 總負債 | 31 | 19 | 28 |
| 速動資產 | 134 | 144 | 138 |
| 現金及現金等值總額 | 55 | 79 | 64 |
| 總債項 | 4.0 | 4.4 | 0.39 |
| 淨債項/(現金) | -51 | -75 | -63 |
| 資本運用 | 162 | 171 | 160 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 23 | 12 | 21 |
| 股東資金(普通股) | 195 | 170 | 160 |
| 企業價值 | 456 | 432 | -16 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
3/2022 | 3/2023 | 3/2024 |
| 經營業務之現金流量額 | 15 | 28 | -1.0 |
| 已收利息 | 0.05 | 0.05 | 0.64 |
| 已付利息 | -0.29 | -0.12 | -0.05 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -0.23 | -0.08 | 0.60 |
| 退回/(已繳)稅項 | -2.0 | -2.2 | 0.82 |
| 增添固定資産 | -5.4 | -1.7 | -13 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.45 | 0.37 | 0.17 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | -1.4 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 40 | 0.00 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | 35 | -2.7 | -12 |
| 融資活動前之現金流量 | 50 | 25 | -13 |
| 新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還貸款 | -40 | -0.50 | -4.0 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -41 | -0.60 | -4.1 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 9.4 | 24 | -17 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 46 | 55 | 79 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -0.40 | 0.23 | 1.1 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 55 | 79 | 64 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
3/2022 | 3/2023 | 3/2024 |
| 集團營業額 | 204 | 185 | 157 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 204 | 185 | 157 |
| 銷售成本 | 160 | 163 | 139 |
| 毛利 | 43 | 22 | 18 |
| 其他收入及收益 | 6.3 | 10 | 7.6 |
| 銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政開支 | 29 | 24 | 24 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 29 | 24 | 24 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 3.2 | -27 | -4.6 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 24 | -18 | -3.2 |
| 融資成本 | 0.29 | 0.12 | 0.05 |
| 經營溢利/(虧損) | 24 | -18 | -3.3 |
| 非經營/特殊項目 | 0.45 | 0.23 | -1.2 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 24 | -18 | -4.4 |
| 稅項 | 3.4 | 1.2 | -0.33 |
| 本年度溢利/(虧損) | 21 | -19 | -4.1 |
| 本公司股本持有人應佔 | 20 | -22 | -4.1 |
| 少數股東權益應佔 | 1.3 | 2.3 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 20 | -22 | -4.1 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 20 | -22 | -4.1 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | 0.03 | -0.03 | -0.01 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | 0.03 | -0.03 | -0.01 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | 0.03 | -0.03 | -0.01 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 0.25 | 0.22 | 0.21 |
| 已發行普通股股數 | 768 | 768 | 768 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 768 | 768 | 768 |
| 物業、機器及設備折舊 | 3.8 | 3.8 | 3.9 |
| 無形資產攤銷 | 1.2 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 5.0 | 3.8 | 3.9 |
| 貸款利息 | 0.29 | 0.12 | 0.05 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 18 | -28 | -11 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 23 | -25 | -6.9 |
