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01891 興合控股
綜合資產負債表
| (百萬) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 固定資產 | 50 | 62 | 68 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 0.31 | 1.2 | 1.2 |
| 其他非流動資產 | 37 | 40 | 38 |
| 非流動資產總額 | 69 | 81 | 90 |
| 現金及現金等值 | 31 | 25 | 52 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 111 | 186 | 165 |
| 存貨 | 49 | 68 | 56 |
| 其他流動資產 | 19 | 21 | 17 |
| 流動資產 | 209 | 301 | 290 |
| 總資產 | 278 | 382 | 380 |
| 貿易應付款項 | 9.9 | 43 | 31 |
| 短期債項 | 40 | 83 | 62 |
| 其他短期負債 | 9.9 | 24 | 32 |
| 流動負債 | 60 | 150 | 125 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 149 | 151 | 165 |
| 總資產減流動負債 | 218 | 232 | 255 |
| 長期債項 | 14 | 19 | 20 |
| 其他長期負債 | 0.65 | 0.82 | 0.88 |
| 非流動負債總額 | 14 | 20 | 20 |
| 淨資產/(負債) | 204 | 213 | 235 |
| 股本(普通股) | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| 股份溢價 | 49 | 49 | 49 |
| 資本儲備 | 29 | 29 | 29 |
| 其他儲備 | 0.00 | 0.00 | -0.32 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 121 | 129 | 155 |
| 總儲備 | 200 | 208 | 233 |
| 股東資金 | 205 | 213 | 238 |
| 少數股東權益 | -0.98 | -0.71 | -3.8 |
| 權益總額 | 204 | 213 | 235 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 74 | 169 | 142 |
| 總負債 | 75 | 170 | 146 |
| 速動資產 | 160 | 233 | 234 |
| 現金及現金等值總額 | 31 | 25 | 52 |
| 總債項 | 54 | 102 | 81 |
| 淨債項/(現金) | 24 | 77 | 29 |
| 資本運用 | 218 | 232 | 255 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 11 | 24 | 33 |
| 股東資金(普通股) | 205 | 213 | 238 |
| 企業價值 | 159 | 193 | 134 |
綜合現金流量表
| (百萬) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 經營業務之現金流量額 | 6.8 | -39 | 67 |
| 已收利息 | 0.25 | 0.67 | 0.45 |
| 已付利息 | -2.4 | -4.2 | -4.9 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | -4.5 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -6.7 | -3.5 | -4.5 |
| 退回/(已繳)稅項 | -9.4 | -5.1 | -5.7 |
| 增添固定資産 | -17 | -11 | -10.0 |
| 投資增加 | 0.00 | -1.1 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.32 | 0.57 | 0.31 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.30 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -0.16 | -0.20 | -4.0 |
| 投資活動之現金流量 | -17 | -11 | -13 |
| 融資活動前之現金流量 | -17 | -54 | 49 |
| 新增貸款 | 21 | 47 | 1.5 |
| 償還貸款 | -5.3 | -4.2 | -27 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 5.7 | 1.8 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | 9.1 | 44 | -29 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -0.94 | -5.5 | 25 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 26 | 25 | 20 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -0.19 | 0.03 | -0.16 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 25 | 20 | 45 |
綜合損益計算表
| (百萬) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 集團營業額 | 1,405 | 1,347 | 1,707 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 1,405 | 1,347 | 1,707 |
| 銷售成本 | 1,352 | 1,270 | 1,581 |
| 毛利 | 52 | 77 | 126 |
| 其他收入及收益 | 6.7 | 2.3 | 1.9 |
| 銷售及分銷開支 | 26 | 32 | 55 |
| 行政開支 | 25 | 29 | 31 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 51 | 60 | 86 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -1.5 | -0.71 | -1.9 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 6.7 | 18 | 40 |
| 融資成本 | 2.4 | 4.2 | 5.5 |
| 經營溢利/(虧損) | 4.2 | 14 | 34 |
| 非經營/特殊項目 | 0.07 | 0.16 | -1.2 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 4.3 | 14 | 33 |
| 稅項 | 2.8 | 6.1 | 11 |
| 本年度溢利/(虧損) | 1.5 | 8.2 | 22 |
| 本公司股本持有人應佔 | 2.4 | 8.5 | 25 |
| 少數股東權益應佔 | -0.91 | -0.30 | -3.9 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 2.4 | 8.5 | 25 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 2.4 | 8.5 | 25 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為) | 0.00 | 0.01 | 0.03 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為) | 0.00 | 0.01 | 0.04 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為) | 0.00 | 0.01 | 0.04 |
| 每股派息(期內經調整，單位為) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為) | 0.36 | 0.36 | 0.41 |
| 已發行普通股股數 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 物業、機器及設備折舊 | 6.7 | 7.9 | 9.8 |
| 無形資產攤銷 | 0.18 | 0.11 | 0.05 |
| 折舊及攤銷 | 6.8 | 8.0 | 9.8 |
| 貸款利息 | 2.4 | 4.2 | 5.5 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -0.01 | 16 | 38 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 6.8 | 24 | 47 |
