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01845 維港環保科技
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 178 | 167 | 266 |
投資 | 9.2 | 30 | 0.00 |
無形資產 | 38 | 28 | 26 |
其他非流動資產 | 335 | 258 | 244 |
非流動資產總額 | 246 | 241 | 308 |
現金及現金等值 | 82 | 76 | 76 |
金融資產 | 10 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 205 | 176 | 223 |
存貨 | 17 | 9.4 | 8.5 |
其他流動資產 | 304 | 241 | 228 |
流動資產 | 618 | 503 | 536 |
總資產 | 864 | 744 | 843 |
貿易應付款項 | 172 | 131 | 177 |
短期債項 | 52 | 45 | 36 |
其他短期負債 | 67 | 67 | 95 |
流動負債 | 291 | 243 | 308 |
淨流動資產/(流動負債) | 328 | 260 | 228 |
總資產減流動負債 | 574 | 501 | 536 |
長期債項 | 2.9 | 7.9 | 7.1 |
其他長期負債 | 0.06 | 0.08 | 0.65 |
非流動負債總額 | 2.9 | 8.0 | 7.7 |
淨資產/(負債) | 571 | 493 | 528 |
股本(普通股) | 55 | 55 | 55 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 55 | 55 | 55 |
股份溢價 | 237 | 237 | |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | |
其他儲備 | 69 | 69 | |
保留溢利/(累計虧損) | 130 | 58 | |
總儲備 | 436 | 364 | 366 |
股東資金 | 491 | 419 | 421 |
少數股東權益 | 79 | 74 | 107 |
權益總額 | 571 | 493 | 528 |
總負債 (包括少數股東權益) | 373 | 325 | 422 |
總負債 | 293 | 251 | 315 |
速動資產 | 601 | 493 | 527 |
現金及現金等值總額 | 82 | 76 | 76 |
總債項 | 55 | 53 | 43 |
淨債項/(現金) | -27 | -23 | -32 |
資本運用 | 574 | 501 | 536 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 67 | 67 | 95 |
股東資金(普通股) | 491 | 419 | 421 |
企業價值 | 354 | 286 | 257 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 23 | 36 | |
已收利息 | 1.4 | 1.1 | |
已付利息 | -2.6 | -2.8 | |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
投資回報及融資費用之現金流量 | -1.2 | -1.7 | |
退回/(已繳)稅項 | -0.62 | -0.98 | |
增添固定資産 | -47 | -17 | |
投資增加 | -19 | -21 | |
出售固定資産 | 0.00 | 0.05 | |
投資減少 | 1.4 | 10 | |
與關連人士之現金流量(投資活動) | -1.1 | -0.87 | |
其他(投資活動) | 30 | 5.7 | |
投資活動之現金流量 | -34 | -21 | |
融資活動前之現金流量 | -14 | 13 | |
新增貸款 | 43 | 37 | |
償還貸款 | -47 | -50 | |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.30 | 0.41 | |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
融資活動前之現金流量 | -6.7 | -16 | |
現金及等同現金之增加/(減少) | -18 | -0.14 | |
年初之現金及等同現金專案 | 87 | 69 | |
外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.00 | |
年終之現金及等同現金專案 | 69 | 69 | |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 562 | 349 | 253 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 562 | 349 | 253 |
銷售成本 | 485 | 285 | 193 |
毛利 | 77 | 64 | 61 |
其他收入及收益 | 9.2 | 4.4 | 2.7 |
銷售及分銷開支 | 2.1 | 1.7 | 1.8 |
行政開支 | 57 | 59 | 56 |
其他經營開支 | 21 | | |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 80 | 60 | 57 |
研發開支/費用 | | 22 | 11 |
減值損失及準備總額 | -18 | -58 | 12 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -12 | -72 | 6.5 |
融資成本 | 2.6 | 2.8 | 2.6 |
經營溢利/(虧損) | -14 | -75 | 3.9 |
非經營/特殊項目 | 4.1 | -0.27 | -3.0 |
共同控制公司及聯營公司 | -0.12 | -0.13 | -0.18 |
除稅前溢利/(虧損) | -10 | -75 | 0.68 |
稅項 | -1.6 | 2.9 | 2.0 |
本年度溢利/(虧損) | -8.8 | -78 | -1.3 |
本公司股本持有人應佔 | -12 | -72 | 1.8 |
少數股東權益應佔 | 3.6 | -5.7 | -3.0 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | -12 | -72 | 1.8 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | -12 | -72 | 1.8 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | -0.01 | -0.05 | 0.00 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | -0.01 | -0.06 | 0.00 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | -0.01 | -0.06 | 0.00 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 0.45 | 0.35 | 0.35 |
已發行普通股股數 | 1,333 | 1,333 | 1,333 |
已發行普通股股數(加權平均) | 1,332 | 1,333 | 1,333 |
物業、機器及設備折舊 | 14 | 14 | 15 |
無形資產攤銷 | 2.1 | 2.3 | 1.7 |
折舊及攤銷 | 16 | 17 | 16 |
貸款利息 | 2.6 | 2.8 | 2.6 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -21 | -76 | 3.8 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -5.3 | -60 | 20 |