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01831 十方控股
| 即時報價： |
0.510 |
+0.040 (+8.5%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 6/2024 | 6/2025 |
| 固定資產 | 63 | 59 | 43 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 29 | 25 | 4.0 |
| 其他非流動資產 | 89 | 98 | 77 |
| 非流動資產總額 | 112 | 106 | 68 |
| 現金及現金等值 | 47 | 4.5 | 2.8 |
| 金融資產 | 4.4 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 15 | 5.1 | 18 |
| 存貨 | 15 | 15 | 16 |
| 其他流動資產 | 64 | 77 | 56 |
| 流動資產 | 145 | 102 | 92 |
| 總資產 | 257 | 207 | 160 |
| 貿易應付款項 | 27 | 11 | 12 |
| 短期債項 | 3.6 | 7.1 | 6.2 |
| 其他短期負債 | 173 | 134 | 138 |
| 流動負債 | 203 | 152 | 156 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -58 | -50 | -64 |
| 總資產減流動負債 | 54 | 56 | 3.6 |
| 長期債項 | 7.2 | 5.2 | 3.2 |
| 其他長期負債 | 8.8 | 10.0 | 0.00 |
| 非流動負債總額 | 16 | 15 | 3.2 |
| 淨資產/(負債) | 38 | 40 | 0.40 |
| 股本(普通股) | 261 | 262 | 262 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 261 | 262 | 262 |
| 股份溢價 | 110 | 136 | 136 |
| 資本儲備 | 41 | 41 | 41 |
| 其他儲備 | 144 | 105 | 107 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -551 | -534 | -580 |
| 總儲備 | -256 | -252 | -295 |
| 股東資金 | 5.7 | 10 | -33 |
| 少數股東權益 | 32 | 30 | 34 |
| 權益總額 | 38 | 40 | 0.40 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 252 | 197 | 193 |
| 總負債 | 219 | 167 | 160 |
| 速動資產 | 130 | 86 | 77 |
| 現金及現金等值總額 | 47 | 4.5 | 2.8 |
| 總債項 | 11 | 12 | 9.4 |
| 淨債項/(現金) | -36 | 7.9 | 6.6 |
| 資本運用 | 54 | 56 | 3.6 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 182 | 144 | 138 |
| 股東資金(普通股) | 5.7 | 10 | -33 |
| 企業價值 | 571 | 80 | 122 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 6/2024 | 6/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | -12 | -45 | -1.5 |
| 已收利息 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
| 已付利息 | -0.31 | -0.37 | 0.00 |
| 已收股息 | 15 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | 15 | -0.35 | 0.03 |
| 退回/(已繳)稅項 | -0.17 | -2.6 | -0.80 |
| 增添固定資産 | -1.0 | -0.08 | 0.00 |
| 投資增加 | 3.9 | 3.7 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 8.0 | 0.00 | 0.00 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | 26 | 3.6 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | 14 | -42 | -1.5 |
| 新增貸款 | 12 | 0.00 | 0.00 |
| 償還貸款 | -7.3 | -0.52 | -0.16 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 18 | 0.63 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | 23 | 0.12 | -0.16 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 37 | -42 | -1.7 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 8.9 | 46 | 4.5 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 46 | 4.5 | 2.8 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 6/2024 | 6/2025 |
| 集團營業額 | 129 | 25 | 71 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 129 | 25 | 71 |
| 銷售成本 | 118 | 19 | 58 |
| 毛利 | 11 | 5.4 | 13 |
| 其他收入及收益 | 15 | 9.9 | 0.88 |
| 銷售及分銷開支 | 9.6 | 2.4 | 1.0 |
| 行政開支 | 24 | 23 | 11 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 33 | 26 | 12 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -72 | -5.9 | -43 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -80 | -16 | -41 |
| 融資成本 | 13 | 2.1 | 1.4 |
| 經營溢利/(虧損) | -94 | -18 | -42 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | -75 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -169 | -18 | -42 |
| 稅項 | -0.70 | 0.02 | 0.03 |
| 本年度溢利/(虧損) | -168 | -18 | -42 |
| 本公司股本持有人應佔 | -170 | -16 | -46 |
| 少數股東權益應佔 | 1.9 | -2.2 | 3.5 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -170 | -16 | -46 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -170 | -16 | -46 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | -0.17 | -0.02 | -0.04 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.19 | -0.02 | -0.05 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.19 | -0.02 | -0.05 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 0.01 | 0.01 | -0.03 |
| 已發行普通股股數 | 1,031 | 1,075 | 1,075 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,018 | 1,071 | 1,075 |
| 物業、機器及設備折舊 | 4.1 | 3.6 | 1.1 |
| 無形資產攤銷 | 1.1 | 3.3 | 0.73 |
| 折舊及攤銷 | 5.2 | 6.9 | 1.8 |
| 貸款利息 | 17 | 2.1 | 1.4 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -95 | -26 | -42 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -90 | -19 | -40 |
