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01796 中國數智科技
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
3/2023 | 3/2024 | 3/2025 |
| 固定資產 | 2.0 | 0.93 | 1.6 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 133 | 126 | 98 |
| 非流動資產總額 | 2.0 | 0.93 | 1.6 |
| 現金及現金等值 | 20 | 53 | 43 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 40 | 26 | 23 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 133 | 126 | 98 |
| 流動資產 | 193 | 205 | 163 |
| 總資產 | 195 | 206 | 165 |
| 貿易應付款項 | 15 | 28 | 9.0 |
| 短期債項 | 0.93 | 49 | 0.91 |
| 其他短期負債 | 12 | 20 | 15 |
| 流動負債 | 28 | 97 | 25 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 165 | 108 | 138 |
| 總資產減流動負債 | 167 | 109 | 140 |
| 長期債項 | 54 | 0.05 | 52 |
| 其他長期負債 | 0.00 | 0.00 | 12 |
| 非流動負債總額 | 54 | 0.05 | 63 |
| 淨資產/(負債) | 113 | 109 | 77 |
| 股本(普通股) | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| 股份溢價 | 105 | 105 | 105 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 3.1 | -1.3 | -33 |
| 總儲備 | 108 | 104 | 72 |
| 股東資金 | 113 | 109 | 77 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 113 | 109 | 77 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 82 | 97 | 89 |
| 總負債 | 82 | 97 | 89 |
| 速動資產 | 193 | 205 | 163 |
| 現金及現金等值總額 | 20 | 53 | 43 |
| 總債項 | 55 | 49 | 53 |
| 淨債項/(現金) | 35 | -3.6 | 9.4 |
| 資本運用 | 167 | 109 | 140 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 12 | 20 | 27 |
| 股東資金(普通股) | 113 | 109 | 77 |
| 企業價值 | 424 | 2,108 | 816 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
3/2023 | 3/2024 | 3/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | -2.4 | 33 | -3.3 |
| 已收利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已付利息 | -0.41 | -0.06 | -5.1 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -0.41 | -0.06 | -5.1 |
| 退回/(已繳)稅項 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 增添固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -2.8 | 33 | -8.4 |
| 新增貸款 | 65 | 0.00 | 22 |
| 償還貸款 | -61 | -0.94 | -20 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | -1.3 | 0.00 | 0.07 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | 1.9 | -1.00 | -3.2 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -0.53 | 32 | -6.4 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 18 | 17 | 50 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 17 | 50 | 43 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
3/2023 | 3/2024 | 3/2025 |
| 集團營業額 | 206 | 460 | 264 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 206 | 460 | 264 |
| 銷售成本 | 194 | 440 | 258 |
| 毛利 | 12 | 20 | 5.5 |
| 其他收入及收益 | 0.00 | 0.29 | 0.01 |
| 銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政開支 | 25 | 17 | 19 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 25 | 17 | 19 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -0.40 | -2.5 | -14 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -13 | 1.4 | -27 |
| 融資成本 | 5.5 | 5.8 | 5.1 |
| 經營溢利/(虧損) | -19 | -4.4 | -32 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -19 | -4.4 | -32 |
| 稅項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度溢利/(虧損) | -19 | -4.4 | -32 |
| 本公司股本持有人應佔 | -19 | -4.4 | -32 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -19 | -4.4 | -32 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -19 | -4.4 | -32 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | -0.04 | -0.01 | -0.07 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | -0.04 | -0.01 | -0.07 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | -0.04 | -0.01 | -0.07 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 0.24 | 0.23 | 0.16 |
| 已發行普通股股數 | 480 | 480 | 480 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 480 | 480 | 480 |
| 物業、機器及設備折舊 | 1.1 | 1.1 | 0.99 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 1.1 | 1.1 | 0.99 |
| 貸款利息 | 5.5 | 5.8 | 5.1 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -13 | 1.1 | -27 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -12 | 2.2 | -26 |
