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01790 達力環保
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 固定資產 | 1.9 | 3.7 | 3.8 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 2.7 | 2.4 | 2.4 |
| 其他非流動資產 | 1,797 | 1,678 | 1,661 |
| 非流動資產總額 | 1,326 | 1,232 | 1,400 |
| 現金及現金等值 | 90 | 134 | 45 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 343 | 327 | 482 |
| 存貨 | 1.8 | 1.4 | 1.4 |
| 其他流動資產 | 480 | 456 | 271 |
| 流動資產 | 915 | 918 | 800 |
| 總資產 | 2,241 | 2,150 | 2,200 |
| 貿易應付款項 | 28 | 18 | 15 |
| 短期債項 | 262 | 238 | 131 |
| 其他短期負債 | 15 | 13 | 15 |
| 流動負債 | 305 | 269 | 161 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 610 | 648 | 638 |
| 總資產減流動負債 | 1,936 | 1,880 | 2,038 |
| 長期債項 | 451 | 385 | 433 |
| 其他長期負債 | 126 | 116 | 116 |
| 非流動負債總額 | 577 | 501 | 549 |
| 淨資產/(負債) | 1,359 | 1,380 | 1,490 |
| 股本(普通股) | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 股份溢價 | 659 | 659 | 659 |
| 資本儲備 | 31 | 31 | 31 |
| 其他儲備 | -103 | -149 | -89 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 763 | 829 | 879 |
| 總儲備 | 1,349 | 1,370 | 1,480 |
| 股東資金 | 1,359 | 1,380 | 1,490 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 1,359 | 1,380 | 1,490 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 882 | 770 | 710 |
| 總負債 | 882 | 770 | 710 |
| 速動資產 | 913 | 916 | 798 |
| 現金及現金等值總額 | 94 | 138 | 49 |
| 總債項 | 714 | 622 | 564 |
| 淨債項/(現金) | 619 | 485 | 515 |
| 資本運用 | 1,936 | 1,880 | 2,038 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 140 | 129 | 131 |
| 股東資金(普通股) | 1,359 | 1,380 | 1,490 |
| 企業價值 | 1,164 | 1,049 | 1,089 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | 109 | 148 | 7.9 |
| 已收利息 | 1.9 | 1.4 | 1.0 |
| 已付利息 | -33 | -28 | -22 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -31 | -27 | -21 |
| 退回/(已繳)稅項 | -16 | -21 | -15 |
| 增添固定資産 | -0.50 | -2.8 | -0.45 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | 1.5 | -1.4 | 0.60 |
| 融資活動前之現金流量 | 77 | 118 | -14 |
| 新增貸款 | 19 | 18 | 18 |
| 償還貸款 | -85 | -87 | -102 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 6.1 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -99 | -97 | -100 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 11 | 50 | -92 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 82 | 90 | 134 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -3.1 | -6.0 | 2.7 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 90 | 134 | 45 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 集團營業額 | 180 | 231 | 230 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 180 | 231 | 230 |
| 銷售成本 | 66 | 54 | 51 |
| 毛利 | 114 | 176 | 179 |
| 其他收入及收益 | 2.5 | 2.6 | 2.1 |
| 銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政開支 | 16 | 14 | 13 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 1.7 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 16 | 14 | 15 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 23 | -54 | -88 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 124 | 110 | 78 |
| 融資成本 | 33 | 28 | 22 |
| 經營溢利/(虧損) | 91 | 82 | 56 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 91 | 82 | 56 |
| 稅項 | 18 | 16 | 5.4 |
| 本年度溢利/(虧損) | 73 | 66 | 50 |
| 本公司股本持有人應佔 | 73 | 66 | 50 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 73 | 66 | 50 |
| 普通股股息 | 50 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 50 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 23 | 66 | 50 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | 0.07 | 0.07 | 0.05 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | 0.07 | 0.07 | 0.05 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | 0.07 | 0.07 | 0.05 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 1.36 | 1.38 | 1.49 |
| 已發行普通股股數 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 物業、機器及設備折舊 | 1.3 | 1.4 | 1.4 |
| 無形資產攤銷 | 3.6 | 0.15 | 0.15 |
| 折舊及攤銷 | 4.9 | 1.6 | 1.5 |
| 貸款利息 | 33 | 28 | 22 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 121 | 108 | 76 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 126 | 109 | 77 |
