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01769 思考樂教育
| 即時報價： |
2.720 |
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綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 固定資產 | 256 | 338 | 563 |
| 投資 | 33 | 144 | 147 |
| 無形資產 | 2.5 | 12 | 11 |
| 其他非流動資產 | 165 | 175 | 213 |
| 非流動資產總額 | 322 | 536 | 771 |
| 現金及現金等值 | 299 | 365 | 392 |
| 金融資產 | 117 | 112 | 112 |
| 貿易應收款項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 17 | 21 | 52 |
| 流動資產 | 433 | 497 | 556 |
| 總資產 | 755 | 1,033 | 1,327 |
| 貿易應付款項 | 1.3 | 3.0 | 3.7 |
| 短期債項 | 34 | 51 | 123 |
| 其他短期負債 | 265 | 397 | 353 |
| 流動負債 | 301 | 451 | 480 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 132 | 46 | 76 |
| 總資產減流動負債 | 454 | 582 | 847 |
| 長期債項 | 83 | 124 | 204 |
| 其他長期負債 | 0.00 | 4.9 | 8.5 |
| 非流動負債總額 | 83 | 129 | 212 |
| 淨資產/(負債) | 371 | 453 | 635 |
| 股本(普通股) | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| 股份溢價 | 83 | 83 | 108 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 32 | 30 | 39 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 253 | 339 | 484 |
| 總儲備 | 368 | 451 | 631 |
| 股東資金 | 371 | 455 | 635 |
| 少數股東權益 | 0.00 | -1.5 | -0.27 |
| 權益總額 | 371 | 453 | 635 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 384 | 578 | 692 |
| 總負債 | 384 | 580 | 693 |
| 速動資產 | 433 | 497 | 556 |
| 現金及現金等值總額 | 299 | 365 | 392 |
| 總債項 | 117 | 175 | 327 |
| 淨債項/(現金) | -182 | -190 | -65 |
| 資本運用 | 454 | 582 | 847 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 265 | 402 | 362 |
| 股東資金(普通股) | 371 | 455 | 635 |
| 企業價值 | 606 | 1,232 | 2,643 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 經營業務之現金流量額 | 126 | 205 | 216 |
| 已收利息 | 0.48 | 1.9 | 5.2 |
| 已付利息 | -0.45 | 0.00 | -0.92 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | 0.03 | 1.9 | 4.3 |
| 退回/(已繳)稅項 | -0.19 | -3.3 | -17 |
| 增添固定資産 | -7.9 | -36 | -101 |
| 投資增加 | -1,281 | -1,683 | -43 |
| 出售固定資産 | 0.50 | 0.11 | 0.00 |
| 投資減少 | 1,307 | 1,639 | 21 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 0.00 | -106 | 106 |
| 投資活動之現金流量 | 19 | -186 | -18 |
| 融資活動前之現金流量 | 144 | 19 | 198 |
| 新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 40 |
| 償還貸款 | -71 | -49 | -73 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 1.1 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | -12 | -28 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | -13 | -0.27 | -2.1 |
| 融資活動前之現金流量 | -82 | -62 | -64 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 62 | -43 | 135 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 236 | 299 | 256 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.32 | 0.76 | -0.48 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 299 | 256 | 391 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 集團營業額 | 402 | 571 | 852 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 402 | 571 | 852 |
| 銷售成本 | 263 | 332 | 519 |
| 毛利 | 139 | 239 | 333 |
| 其他收入及收益 | 17 | 15 | 12 |
| 銷售及分銷開支 | 4.7 | 11 | 13 |
| 行政開支 | 83 | 123 | 129 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 88 | 135 | 142 |
| 研發開支/費用 | 16 | 15 | 26 |
| 減值損失及準備總額 | -4.1 | 18 | 15 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 48 | 123 | 192 |
| 融資成本 | 6.7 | 5.9 | 10 |
| 經營溢利/(虧損) | 41 | 117 | 181 |
| 非經營/特殊項目 | 0.89 | -0.04 | -0.15 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | -0.26 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 42 | 117 | 181 |
| 稅項 | -12 | 32 | 35 |
| 本年度溢利/(虧損) | 54 | 85 | 146 |
| 本公司股本持有人應佔 | 54 | 86 | 146 |
| 少數股東權益應佔 | -0.55 | -1.5 | -0.14 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 54 | 86 | 146 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 54 | 86 | 146 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.10 | 0.16 | 0.27 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.11 | 0.17 | 0.28 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.11 | 0.17 | 0.28 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 0.75 | 0.90 | 1.20 |
| 已發行普通股股數 | 556 | 556 | 565 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 556 | 552 | 546 |
| 物業、機器及設備折舊 | 57 | 56 | 98 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 57 | 56 | 98 |
| 貸款利息 | 6.7 | 5.9 | 10 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 31 | 107 | 180 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 88 | 164 | 278 |
