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01722 建鵬控股
| 即時報價： |
0.043 |
-0.002 (-4.4%) |
綜合資產負債表
| (百萬) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 固定資產 | 79 | 92 | 118 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 338 | 238 | 199 |
| 非流動資產總額 | 79 | 95 | 126 |
| 現金及現金等值 | 86 | 69 | 56 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 32 | 69 | 71 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 338 | 235 | 190 |
| 流動資產 | 456 | 373 | 317 |
| 總資產 | 535 | 468 | 443 |
| 貿易應付款項 | 150 | 147 | 137 |
| 短期債項 | 130 | 76 | 109 |
| 其他短期負債 | 51 | 64 | 36 |
| 流動負債 | 330 | 286 | 282 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 126 | 86 | 35 |
| 總資產減流動負債 | 205 | 181 | 161 |
| 長期債項 | 3.6 | 2.6 | 0.46 |
| 其他長期負債 | 0.40 | 0.26 | 0.07 |
| 非流動負債總額 | 4.0 | 2.9 | 0.53 |
| 淨資產/(負債) | 201 | 178 | 161 |
| 股本(普通股) | 10 | 11 | 11 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 10 | 11 | 11 |
| 股份溢價 | 81 | 91 | 91 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 13 | 13 | 13 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 97 | 63 | 45 |
| 總儲備 | 191 | 167 | 149 |
| 股東資金 | 201 | 178 | 161 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 201 | 178 | 161 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 334 | 289 | 282 |
| 總負債 | 334 | 289 | 282 |
| 速動資產 | 456 | 373 | 317 |
| 現金及現金等值總額 | 86 | 69 | 56 |
| 總債項 | 133 | 79 | 109 |
| 淨債項/(現金) | 47 | 9.7 | 53 |
| 資本運用 | 205 | 181 | 161 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 51 | 64 | 36 |
| 股東資金(普通股) | 201 | 178 | 161 |
| 企業價值 | 189 | 191 | 603 |
綜合現金流量表
| (百萬) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 經營業務之現金流量額 | 49 | 74 | 17 |
| 已收利息 | 0.25 | 0.84 | 0.56 |
| 已付利息 | -5.2 | -6.2 | -4.0 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -4.9 | -5.3 | -3.4 |
| 退回/(已繳)稅項 | 0.00 | -1.7 | -0.04 |
| 增添固定資産 | -16 | -40 | -57 |
| 投資增加 | -0.03 | -0.03 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.01 | 0.32 |
| 投資減少 | 3.0 | 0.00 | -0.01 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -18 | 17 | 23 |
| 投資活動之現金流量 | -31 | -22 | -34 |
| 融資活動前之現金流量 | 14 | 46 | -21 |
| 新增貸款 | 854 | 541 | 276 |
| 償還貸款 | -859 | -598 | -245 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 11 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -10 | -52 | 26 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 8.6 | 0.04 | 9.7 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 10 | 19 | 19 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 19 | 19 | 29 |
綜合損益計算表
| (百萬) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 集團營業額 | 599 | 583 | 675 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 599 | 583 | 675 |
| 銷售成本 | 575 | 573 | 668 |
| 毛利 | 24 | 10 | 7.0 |
| 其他收入及收益 | 3.4 | 3.4 | 4.7 |
| 銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政開支 | 31 | 30 | 31 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 31 | 30 | 31 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -0.90 | -11 | 1.3 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -4.3 | -27 | -18 |
| 融資成本 | 5.2 | 6.2 | 4.0 |
| 經營溢利/(虧損) | -9.5 | -33 | -22 |
| 非經營/特殊項目 | -0.12 | -0.04 | -0.05 |
| 共同控制公司及聯營公司 | -0.03 | -0.03 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -9.6 | -33 | -22 |
| 稅項 | 2.0 | 0.69 | -4.3 |
| 本年度溢利/(虧損) | -12 | -34 | -18 |
| 本公司股本持有人應佔 | -12 | -34 | -18 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -12 | -34 | -18 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -12 | -34 | -18 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為) | -0.01 | -0.03 | -0.02 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為) | -0.01 | -0.03 | -0.02 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為) | -0.01 | -0.03 | -0.02 |
| 每股派息(期內經調整，單位為) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為) | 0.20 | 0.16 | 0.14 |
| 已發行普通股股數 | 1,000 | 1,100 | 1,100 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,000 | 1,092 | 1,100 |
| 物業、機器及設備折舊 | 17 | 21 | 26 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 17 | 21 | 26 |
| 貸款利息 | 5.2 | 6.2 | 4.0 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -7.7 | -31 | -23 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 9.7 | -9.1 | 3.6 |
