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01720 普天通信集團
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 固定資產 | 419 | 402 | 397 |
| 投資 | 0.00 | 2.2 | 2.1 |
| 無形資產 | 9.2 | 8.0 | 6.9 |
| 其他非流動資產 | 180 | 115 | 137 |
| 非流動資產總額 | 451 | 424 | 417 |
| 現金及現金等值 | 51 | 51 | 72 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 446 | 506 | 628 |
| 存貨 | 61 | 65 | 74 |
| 其他流動資產 | 157 | 103 | 125 |
| 流動資產 | 714 | 725 | 898 |
| 總資產 | 1,165 | 1,149 | 1,316 |
| 貿易應付款項 | 136 | 141 | 196 |
| 短期債項 | 249 | 216 | 291 |
| 其他短期負債 | 84 | 73 | 88 |
| 流動負債 | 469 | 431 | 575 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 245 | 294 | 324 |
| 總資產減流動負債 | 696 | 718 | 741 |
| 長期債項 | 93 | 98 | 89 |
| 其他長期負債 | 26 | 26 | 34 |
| 非流動負債總額 | 119 | 124 | 123 |
| 淨資產/(負債) | 577 | 594 | 618 |
| 股本(普通股) | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
| 股份溢價 | 130 | 130 | 130 |
| 資本儲備 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
| 其他儲備 | 61 | 60 | 65 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 376 | 394 | 413 |
| 總儲備 | 568 | 584 | 608 |
| 股東資金 | 577 | 594 | 618 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 577 | 594 | 618 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 588 | 555 | 698 |
| 總負債 | 588 | 555 | 698 |
| 速動資產 | 654 | 660 | 825 |
| 現金及現金等值總額 | 51 | 51 | 72 |
| 總債項 | 342 | 314 | 380 |
| 淨債項/(現金) | 291 | 263 | 308 |
| 資本運用 | 696 | 718 | 741 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 110 | 99 | 122 |
| 股東資金(普通股) | 577 | 594 | 618 |
| 企業價值 | 339 | 320 | 423 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | -17 | 61 | 5.2 |
| 已收利息 | 0.65 | 0.33 | 0.31 |
| 已付利息 | -20 | -19 | -17 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -19 | -19 | -17 |
| 退回/(已繳)稅項 | -7.9 | -1.0 | -1.8 |
| 增添固定資産 | -17 | -11 | -29 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 3.4 | 0.03 |
| 投資減少 | 0.00 | -0.43 | 3.0 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | -2.7 |
| 其他(投資活動) | -3.3 | -2.0 | -2.8 |
| 投資活動之現金流量 | -19 | -9.9 | -31 |
| 融資活動前之現金流量 | -56 | 32 | -44 |
| 新增貸款 | 243 | 287 | 309 |
| 償還貸款 | -242 | -317 | -244 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 1.1 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 14 | 2.1 | -16 |
| 融資活動前之現金流量 | -4.8 | -48 | 33 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -41 | 3.6 | 6.7 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 69 | 27 | 29 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -1.1 | -1.6 | -1.5 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 27 | 29 | 34 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 集團營業額 | 616 | 664 | 700 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 616 | 664 | 700 |
| 銷售成本 | 480 | 522 | 557 |
| 毛利 | 135 | 141 | 143 |
| 其他收入及收益 | 4.5 | 5.6 | 7.6 |
| 銷售及分銷開支 | 41 | 46 | 43 |
| 行政開支 | 59 | 58 | 62 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 100 | 103 | 104 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -12 | -10 | 2.8 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 28 | 33 | 49 |
| 融資成本 | 20 | 19 | 18 |
| 經營溢利/(虧損) | 8.1 | 14 | 32 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.98 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | -0.06 | -0.12 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 8.1 | 15 | 32 |
| 稅項 | 0.41 | -3.5 | 6.4 |
| 本年度溢利/(虧損) | 7.6 | 18 | 25 |
| 本公司股本持有人應佔 | 7.6 | 18 | 25 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 7.6 | 18 | 25 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 7.6 | 18 | 25 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 0.58 | 0.57 | 0.63 |
| 已發行普通股股數 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| 物業、機器及設備折舊 | 42 | 43 | 38 |
| 無形資產攤銷 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| 折舊及攤銷 | 43 | 44 | 39 |
| 貸款利息 | 20 | 19 | 18 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 23 | 28 | 42 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 67 | 72 | 81 |
