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01661 中國前沿科技集團
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 固定資產 | 38 | 41 | 0.24 |
| 投資 | 61 | 57 | 30 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 134 | 18 | 105 |
| 非流動資產總額 | 156 | 98 | 30 |
| 現金及現金等值 | 174 | 246 | 155 |
| 金融資產 | 6.8 | 6.2 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 4.9 | 49 | 77 |
| 存貨 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 70 | 12 | 105 |
| 流動資產 | 257 | 313 | 337 |
| 總資產 | 412 | 411 | 368 |
| 貿易應付款項 | 12 | 4.6 | 60 |
| 短期債項 | 0.00 | 1.0 | 5.1 |
| 其他短期負債 | 25 | 48 | 6.5 |
| 流動負債 | 37 | 53 | 72 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 220 | 260 | 265 |
| 總資產減流動負債 | 375 | 358 | 296 |
| 長期債項 | 6.6 | 6.6 | 0.00 |
| 其他長期負債 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非流動負債總額 | 6.6 | 6.6 | 0.00 |
| 淨資產/(負債) | 369 | 351 | 296 |
| 股本(普通股) | 2.5 | 3.0 | 3.0 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 2.5 | 3.0 | 3.0 |
| 股份溢價 | 54 | 94 | |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他儲備 | 223 | 218 | |
| 保留溢利/(累計虧損) | 89 | 37 | |
| 總儲備 | 367 | 349 | 293 |
| 股東資金 | 369 | 352 | 296 |
| 少數股東權益 | -0.67 | -0.70 | 0.00 |
| 權益總額 | 369 | 351 | 296 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 43 | 59 | 72 |
| 總負債 | 44 | 60 | 72 |
| 速動資產 | 256 | 313 | 337 |
| 現金及現金等值總額 | 174 | 246 | 155 |
| 總債項 | 6.6 | 7.7 | 5.1 |
| 淨債項/(現金) | -167 | -239 | -150 |
| 資本運用 | 375 | 358 | 296 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 25 | 48 | 6.5 |
| 股東資金(普通股) | 369 | 352 | 296 |
| 企業價值 | -92 | -67 | -12 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | -38 | -44 | |
| 已收利息 | 6.5 | 0.00 | |
| 已付利息 | -0.06 | -0.48 | |
| 已收股息 | 3.0 | 0.00 | |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | 9.4 | -0.48 | |
| 退回/(已繳)稅項 | -5.5 | -5.2 | |
| 增添固定資産 | -38 | -0.98 | |
| 投資增加 | -291 | -1.5 | |
| 出售固定資産 | 33 | 0.32 | |
| 投資減少 | 315 | 3.7 | |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | -2.3 | 80 | |
| 其他(投資活動) | -84 | -1.6 | |
| 投資活動之現金流量 | -58 | 80 | |
| 融資活動前之現金流量 | -96 | 35 | |
| 新增貸款 | 6.4 | 0.00 | |
| 償還貸款 | 0.00 | -0.70 | |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | |
| 股本融資 | 0.00 | 40 | |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 融資活動前之現金流量 | 6.4 | 39 | |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -90 | 74 | |
| 年初之現金及等同現金專案 | 172 | 174 | |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 91 | -1.5 | |
| 年終之現金及等同現金專案 | 174 | 246 | |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 集團營業額 | 32 | 78 | 223 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 32 | 78 | 223 |
| 銷售成本 | 33 | 68 | 201 |
| 毛利 | -0.84 | 10 | 23 |
| 其他收入及收益 | 23 | 5.1 | 0.09 |
| 銷售及分銷開支 | 7.1 | 4.3 | 0.03 |
| 行政開支 | 44 | 35 | 8.5 |
| 其他經營開支 | 0.23 | 0.00 | 1.8 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 52 | 39 | 10 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -65 | -21 | -52 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -95 | -45 | -39 |
| 融資成本 | 0.06 | 0.48 | 0.05 |
| 經營溢利/(虧損) | -95 | -45 | -39 |
| 非經營/特殊項目 | 15 | 0.32 | 10 |
| 共同控制公司及聯營公司 | -1.1 | -0.42 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -81 | -46 | -29 |
| 稅項 | 6.0 | 7.1 | 3.5 |
| 本年度溢利/(虧損) | -87 | -53 | -33 |
| 本公司股本持有人應佔 | -87 | -53 | -33 |
| 少數股東權益應佔 | 0.01 | -0.03 | -0.01 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -87 | -53 | -33 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -87 | -53 | -33 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | -0.55 | -0.28 | -0.17 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.60 | -0.29 | -0.19 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.60 | -0.29 | -0.19 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 2.56 | 1.97 | 1.73 |
| 已發行普通股股數 | 1,593 | 190 | 190 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 159 | 190 | 190 |
| 物業、機器及設備折舊 | 12 | 0.97 | |
| 無形資產攤銷 | 0.84 | 0.00 | |
| 折舊及攤銷 | 13 | 0.97 | |
| 貸款利息 | 0.06 | | |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | | |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -118 | -50 | -39 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -105 | -49 | |
