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01652 福森藥業
| 即時報價： |
1.040 |
-0.010 (-1.0%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 固定資產 | 578 | 636 | 564 |
| 投資 | 149 | 44 | 59 |
| 無形資產 | 23 | 28 | 28 |
| 其他非流動資產 | 215 | 259 | 309 |
| 非流動資產總額 | 777 | 779 | 769 |
| 現金及現金等值 | 35 | 21 | 84 |
| 金融資產 | 1.3 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 183 | 114 | 122 |
| 存貨 | 162 | 137 | 98 |
| 其他流動資產 | 185 | 188 | 191 |
| 流動資產 | 567 | 460 | 495 |
| 總資產 | 1,344 | 1,238 | 1,263 |
| 貿易應付款項 | 168 | 123 | 148 |
| 短期債項 | 238 | 304 | 294 |
| 其他短期負債 | 259 | 345 | 435 |
| 流動負債 | 665 | 772 | 877 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -98 | -313 | -382 |
| 總資產減流動負債 | 679 | 466 | 387 |
| 長期債項 | 106 | 79 | 7.5 |
| 其他長期負債 | 11 | 18 | 21 |
| 非流動負債總額 | 117 | 97 | 29 |
| 淨資產/(負債) | 562 | 368 | 358 |
| 股本(普通股) | 6.3 | 6.2 | 6.2 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 6.3 | 6.2 | 6.2 |
| 股份溢價 | 231 | 224 | 224 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 88 | 90 | 87 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 239 | 50 | 41 |
| 總儲備 | 557 | 363 | 353 |
| 股東資金 | 564 | 370 | 359 |
| 少數股東權益 | -1.3 | -1.3 | -1.3 |
| 權益總額 | 562 | 368 | 358 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 780 | 868 | 904 |
| 總負債 | 782 | 870 | 906 |
| 速動資產 | 405 | 323 | 397 |
| 現金及現金等值總額 | 35 | 21 | 84 |
| 總債項 | 344 | 384 | 301 |
| 淨債項/(現金) | 309 | 363 | 217 |
| 資本運用 | 679 | 466 | 387 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 270 | 363 | 456 |
| 股東資金(普通股) | 564 | 370 | 359 |
| 企業價值 | 1,241 | 919 | 749 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | -20 | 134 | 125 |
| 已收利息 | 0.30 | 0.02 | 0.02 |
| 已付利息 | -13 | -18 | -20 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -12 | -18 | -20 |
| 退回/(已繳)稅項 | -11 | -0.85 | -0.39 |
| 增添固定資産 | -66 | -61 | -53 |
| 投資增加 | -11 | -1.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.17 | 0.00 | 22 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 73 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | -45 | -86 | -47 |
| 其他(投資活動) | -39 | -15 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | -161 | -163 | -6.0 |
| 融資活動前之現金流量 | -194 | -48 | 99 |
| 新增貸款 | 341 | 776 | 300 |
| 償還貸款 | -224 | -736 | -374 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 36 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | -16 | -6.5 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | 89 | 16 | -58 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -93 | -14 | 61 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 128 | 35 | 21 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -0.11 | -0.09 | 1.4 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 35 | 21 | 84 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 集團營業額 | 566 | 326 | 273 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 566 | 326 | 273 |
| 銷售成本 | 266 | 163 | 164 |
| 毛利 | 300 | 163 | 110 |
| 其他收入及收益 | 9.1 | 20 | 17 |
| 銷售及分銷開支 | 140 | 81 | 52 |
| 行政開支 | 75 | 60 | 45 |
| 其他經營開支 | 3.8 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 218 | 141 | 97 |
| 研發開支/費用 | 65 | 106 | 13 |
| 減值損失及準備總額 | -24 | -1.6 | -25 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 1.2 | -66 | -8.5 |
| 融資成本 | 9.3 | 20 | 20 |
| 經營溢利/(虧損) | -8.0 | -86 | -29 |
| 非經營/特殊項目 | -1.1 | 0.00 | 6.8 |
| 共同控制公司及聯營公司 | -20 | -104 | 14 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -29 | -190 | -7.6 |
| 稅項 | 6.8 | -1.6 | 4.2 |
| 本年度溢利/(虧損) | -36 | -189 | -12 |
| 本公司股本持有人應佔 | -36 | -189 | -12 |
| 少數股東權益應佔 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -36 | -189 | -12 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -36 | -189 | -12 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | -0.05 | -0.26 | -0.02 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.05 | -0.27 | -0.02 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.05 | -0.27 | -0.02 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 0.83 | 0.53 | 0.54 |
| 已發行普通股股數 | 750 | 739 | 739 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 752 | 740 | 739 |
| 物業、機器及設備折舊 | 36 | 41 | 14 |
| 無形資產攤銷 | 0.20 | 0.22 | 0.11 |
| 折舊及攤銷 | 36 | 42 | 14 |
| 貸款利息 | 13 | 20 | 20 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -7.9 | -87 | -26 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 28 | -45 | -12 |
